公告送出日期：2024 年 8 月 23 日
基金名称 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称 招商成长精选一年定期开放混合
基金主代码 009695
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 19 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及
《招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 （以下简称
公告依据
“基金合同”）
《招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明
书》（以下简称“招募说明书”
）
申购起始日 2024 年 8 月 26 日
赎回起始日 2024 年 8 月 26 日
转换转入起始日 2024 年 8 月 26 日
转换转出起始日 2024 年 8 月 26 日
定期定额投资起始日 -
下属分级基金的基金简称 招商成长精选一年定期开放混合 A 招商成长精选一年定期开放混合 C
下属分级基金的交易代码 009695 009696
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、
是 是
定期定额投资）
注：1、招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称
“本基金” ）为定期开放基金，根据基金合同的规定，本基金以每个封闭期为周期
进行投资运作，每个封闭期为一年。本基金的封闭期指自《基金合同》生效日起
（包括该日）或每一个开放期结束之日的次日起（包括该日）至一年后对日的前一
日（包括该日）的期间。如该对日为非工作日，则顺延至下一工作日，如一年后没
有对应的日历日期，则顺延至下一工作日。本基金在封闭期内不接受申购、赎
回、转换转入、转换转出等交易申请。
本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期
间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 5 个工作日并且最长不
超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结
束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎
回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作
日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与
赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日起
的下一个工作日开始，继续计算该开放期时间，直至满足《基金合同》关于开放期
的时间要求。
作日（2024 年 8 月 26 日（含）至 2024 年 9 月 24 日（含）），开放期内开放申购、赎回
及转换业务。
一日（包括该日）进入封闭期，即 2024 年 9 月 25 日（含）至 2025 年 9 月 24 日（含），
封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。
本基金在封闭期内不办理本基金的日常申购、赎回、转换业务。
本基金在每个封闭期结束之日后的第一个工作日起（包括该日）进入开放
期，开放期办理投资者申购、赎回、转换业务。若由于不可抗力的原因或其他情
形导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回，则开放起始日或
开放期相应顺延。
本基金的开放日为开放期的工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购
和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易
时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人
可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发
布的公告为准）。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的
规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、新的业务
发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有
关规定在规定媒介上公告。
除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金自每个封闭期结束之后第一
个工作日起（包括该日）进入开放期，开始办理申购和赎回等业务。本基金每个
开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基
金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他
情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形
的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其
他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可
抗力或其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日开始，继续计算该开放期
时间，直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求。开放期间本基金采取开放
运作模式， 投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在开放期前依照《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告开放期的开
始时间与结束时间。
四个开放期。本基金将于 2024 年 8 月 26 日（含）至 2024 年 9 月 24 日（含）的每个
工作日内（上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日）办理日常申购、赎回
和转换业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。对于具体办理时间，由于各
销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。自 2024
年 9 月 25 日（含）起， 本基金将进入下一个封闭期。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回或者转换。在开放期内，若投资人在基金合同约定之外的日期和时间提
出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换
价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格； 但若投资者在开放期最后
一个工作日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申
请。
原则上，投资者通过各销售机构网点和本基金管理人官网交易平台首次申
购和追加申购的单笔最低金额均为 1 元（含申购费）；通过本基金管理人直销机
构申购， 首次最低申购金额为 50 万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元
（含申购费）。实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调
高首次申购和追加申购的最低金额， 具体以销售机构公布的为准， 投资人需遵循
销售机构的相关规定。
投资人将当期分配的基金收益再投资时， 不受最低申购金额的限制。
本基金分为 A、C 两类基金份额，其中 A 类基金份额收取申购费用，C 类基金
份额不收取申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。
投资人在一天之内如果有多笔申购， 适用费率按单笔分别计算。
本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：
申购金额（M） 申购费率
M〈 100 万元 1.5%
本基金 A 类基金份额申购费用由 A 类基金份额的申购人承担，不列入基金
资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台赎回的，每次赎回基金
份额均不得低于 1 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点或本基
金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部
赎回。实际操作中， 以各销售机构及基金管理人官网交易平台的具体规定为准。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓支付赎回款项或延期办理赎回申请
时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回
的条款处理。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额均收取赎回费。
本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示：
持续持有期（N） 赎回费率
N＜7 天 1.50%
N≥180 天 0.00%
本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：
持续持有期（N） 赎回费率
N＜7 天 1.50%
N≥30 天 0. 00%
赎回费用的计算方法：赎回费用=赎回份额×赎回受理当日该类基金份额净
值×赎回费率
赎回费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第 2 位，小数点后第
A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担，在
基金份额持有人赎回 A 类基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人
将其赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 180 日且不少于 30 日的投资
人将其赎回费总额的 75%计入基金财产。
C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担，在
基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取。对 C 类基金份额持有人收取的赎回
费全额计入基金财产。
如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，
不需召开持有人大会。
（1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
（2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据相关
法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。
（3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，
收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所
对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转
换时， 不收取申购补差费用。
（4）基金转换采取单笔计算法， 投资者当日多次转换的， 单笔计算转换费用。
（5）持有人对转入份额的持续持有时间自转入确认之日算起。
个工作日内可以办理转换业务。基金办理日常转换业务的开放日为上海、深圳
证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购、赎回或转换时除外）。具体业务
办理时间以销售机构公布时间为准。
换的，转出的基金份额不得低于 1 份。通过本基金管理人官网交易平台转换的，
每次转出份额不得低于 1 份。留存份额不足 1 份的，只能一次性赎回，不能进行
转换。
（1）基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通
了转换业务的各基金品种之间。
（2）本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日，方可受理投资者
的转换申请。
（3）基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实
质利益的前提下调整上述原则。
直销机构： 招商基金管理有限公司
招商基金客户服务热线： 400-887-9555（免长途话费）
招商基金官网交易平台
交易网站： www.cmfchina.com
客服电话： 400-887-9555（免长途话费）
电话： （0755）83076995
传真： （0755）83199059
联系人： 李璟
招商基金机构业务部
地址： 北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801
电话： （010）56937404
联系人： 贾晓航
地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼
电话： （021）38577388
联系人： 胡祖望
地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼
电话： （0755）83190401
联系人： 张鹏
招商基金直销交易服务联系方式
地址：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 7 层招商基金客
户服务部直销柜台
电话： （0755）83196359 83196358
传真： （0755）83196360
备用传真： （0755）83199266
联系人： 冯敏
具体非直销销售机构见基金管理人网站公示， 敬请投资者留意。
自 2024 年 8 月 26 日起，在《基金合同》生效后的每个开放期内，基金管理人
将在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点，
披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。敬请投资者留意。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露
半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换事项予以说明。投资者欲了解
本基金的详细情况， 请详细阅读《招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券
投资基金基金合同》、 《招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明书》等法律文件。
（2）未开设销售网点地区的投资者， 及希望了解本基金的详细情况和其它有
关信息的投资者， 可以登录本基金管理人网站（www.cmfchina.com）或拨打本基金
管理人的热线电话查询。招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话
费）。
（3）有关本基金开放申购、赎回及转换业务的具体规定若有变化，本公司将
另行公告。
（4）基金管理人可以根据《基金合同》的约定在不违反法律法规的范围内、且
对基金份额持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式，并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
的有关规定在规定媒介上公告。
（5）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对
现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销
计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按
相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以在法律法规允许的范围内
适当调低本基金的申购费率和赎回费率， 并进行公告。
（6）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本
基金的基金合同、招募说明书及其更新。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
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