长信金葵纯债A,长信金葵纯债C: 关于长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分红公告

        长信基金管理有限责任公司
       关于长信金葵纯债一年定期开放
       债券型证券投资基金的分红公告
                       公告送出日期：
   一、公告基本信息
基金名称                        长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称                        长信金葵纯债一年定开债券
基金主代码                       002254
基金合同生效日                     2016 年 1 月 27 日
基金管理人名称                     长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称                     招商银行股份有限公司
                            《证券投资基金法》、
                                     《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
                                                         《长信金
公告依据                        葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长信金葵纯债一年
                            定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日                     2024 年 8 月 22 日
下属分级基金的基金简称                 长信金葵纯债一年定开债券 A              长信金葵纯债一年定开债券 C
下属分级基金的交易代码                 002254                      002255
       基准日基金份额净值（单位：
                   元）       1.1117                      1.1104
截止收益
分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元） 4,973,024.86                     13,589.00
日的相关
     截止基准日按照基金合同约定的分红比
 指标                    4,973,024.86                     13,589.00
     例计算的应分配金额（单位：
                 元）
本次分红方案（单位：
         元/10 份基金份额）        0.108                       0.094
有关年度分红次数的说明                 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红
    注：根据《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，
本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次，每份基金份额每次收益分配比例原则
上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润
的 100%。
    二、与分红相关的其他信息
权益登记日                                 2024 年 8 月 27 日
除息日                                   2024 年 8 月 27 日
现金红利发放日                               2024 年 8 月 29 日
分红对象                                  权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。
                                      本次分红将以 2024 年 8 月 27 日除权后的基金份额净值为计算基
红利再投资相关事项的说明                          准确定再投资份额，红利再投资所产生的份额于 2024 年 8 月 28
                                      日直接划入其基金账户，     2024 年 8 月 29 日起投资者可以查询。
                                      根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128 号《关于开放式证
税收相关事项的说明                             券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收
                                      益，
                                       暂免征收所得税。
                                      本基金本次分红免收分红手续费。
费用相关事项的说明                               选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
                                      收申购费用。
  三、其他需要提示的重要事项
红利方式。
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日 2024 年 8 月 27 日申
请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。
  四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
  长信基金管理有限责任公司
  网站： https://www.cxfund.com.cn
  客户服务专线：       4007005566（免长话费）
  五、风险提示
  因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近，在市场波动等因素的影响
下，基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基
金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金
投资收益。
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。
投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承
受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
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