宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金分红公告_基金频道

宏利集利债券型证券投资基金分红
公告
公告送出日期：2024年8月28日
基金名称宏利集利债券型证券投资基金
基金简称宏利集利债券
基金主代码 162210
基金合同生效日 2008年9月26日
基金管理人名称宏利基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告依据等法律法规以及《宏利集利债券型证券投资基金基金合同》和《宏利集利债券型证
券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024年8月22日
基准日基金份额净值（单位：
人民币元）
基准日基金可供分配利润（单
截止收益分配基 333,424,496.13
位：人民币元）
准日的相关指标
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额 5,271,207.50
（单位：人民币元）
有关年度分红次数的说明 2024年度第2次分红
下属分级基金的基金简称宏利集利债券A 宏利集利债券C
下属分级基金的交易代码 162210 162299
基准日下属分级基金份额净值
截止基准日下属（单位：人民币元） 1.2903 1.1943
分级基金的相关
指标基准日下属分级基金可供分配
利润（单位:人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金
份额）
权益登记日 2024年8月29日
除息日 2024年8月29日
现金红利发放日 2024年8月30日
分红对象权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年8月29日的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于2024年8月30日对红利
红利再投资相关事项的说明
再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2024年9月2日起投
资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国家税务总
税收相关事项的说明局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
利所转换的基金份额免收申购费用。
者在权益登记日之前（不含2024年8月29日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点，或通过
本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务
必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划
转。
（1）宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或010-66555662。
（2）宏利基金管理有限公司网站https://www.manulifefund.com.cn。
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