天弘安恒60天滚动持有短债E: 天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要(更新)

天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品
            资料概要（更新）
                                     编制日期：2024年09月02日
                  送出日期：2024年09月03日
   本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
   作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
            天弘安恒60天滚动持
基金简称                      基金代码          016160
            有短债
            天弘安恒60天滚动持
基金简称E                     基金代码E         022123
            有短债E
            天弘基金管理有限公                   交通银行股份有限公
基金管理人                     基金托管人
            司                           司
基金合同生效日     2022年08月02日
基金类型        债券型           交易币种          人民币
                                        每个开放日申购，但
运作方式        其他开放式         开放频率          对于每份基金份额设
                                        定60天滚动持有期限
                          开始担任本基金基金
基金经理1       王顺利           经理的日期
                          证券从业日期      2014年07月01日
                          开始担任本基金基金
基金经理2         赵鼎龙         经理的日期
                          证券从业日期      2015年11月13日
              《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
其他            期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，则本基金按照
              基金合同的约定进入基金财产清算程序并终止，无需召开基金份额持
              有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
 注：自2024年9月3日起,增设天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金E类份额。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
        通过投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的前提下为投资人
投资目标
        获取稳健回报。
        本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上
        市的各类债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方
投资范围    政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券
        回购、国债期货、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允
        许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不
          投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监
          管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
          其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：债券资产投资占基金资产的比
          例不低于80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的
          持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其
          中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指短期
          债券为剩余期限或回售期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、央
          行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期
          融资券、超短期融资券。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比
          例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比
          例。
          主要投资策略包括：资产配置策略、债券类金融工具投资策略、国债期货投
主要投资策略
          资策略。
          中债综合财富（1 年以下）指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率（税
业绩比较基准
          后）×10%。
          本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场
风险收益特征
          基金，低于混合型基金和股票型基金。
 注: 详见《天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
注：天弘安恒60天滚动持有短债E无历史数据。
（三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注：天弘安恒60天滚动持有短债E无历史数据。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：
 费用类型    金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
 申购费     -             -
 赎回费     -             -
 注： 1、天弘安恒60天滚动持有短债E不收取申购费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别    收费方式/年费率或金额        收取方
管理费     0.20%              基金管理人和销售机构
托管费     0.05%              基金托管人
销售服务费   0.40%              销售机构
审计费用    90,000.00 元        会计师事务所
信息披露费     120,000.00 元     规定披露报刊
          合同约定的其他费用，包括律师费、 第三方收取方
 其他费用
          诉讼费等。
 注: 1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表 ：
基金运作综合费率（年化）
 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金
年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  本基金的特有风险：本基金对于每份基金份额设定60天的滚动运作期。运作期内该基金份
额不办理赎回或其他业务。每份基金份额可以在运作期到期日就该基金份额提出赎回申请。因
此基金份额持有人面临在滚动运作期内不能赎回基金份额以及错过当期运作期到期日未能赎
回而进入下一运作期的风险。
  本基金具有普通债券型证券投资基金共有的风险，如市场风险、信用风险、流动性风险、
资产支持证券的投资风险、国债期货的投资风险、操作风险、管理风险、合规性风险、本基金
法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。
（二）重要提示
  中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判
断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
   基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的
滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
    以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：
    ●《天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》
      《天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议》
      《天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》
    ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料