百嘉百益债券A,百嘉百益债券C: 百嘉百益债券型证券投资基金分红公告

  百嘉百益债券型证券投资基金分红
         公告
                               送出日期：2024年09月06日
   基金名称                            百嘉百益债券型证券投资基金
   基金简称                            百嘉百益债券
   基金主代码                           015543
   基金合同生效日                         2022年10月19日
   基金管理人名称                         百嘉基金管理有限公司
   基金托管人名称                         恒丰银行股份有限公司
                                  《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《百嘉百益债券型证券投资基金
   公告依据
                                  基金合同》、《百嘉百益债券型证券投资基金招募说明书》
   收益分配基准日                         2024年09月02日
   有关年度分红次数的说明                     本次分红为2024年度第1次分红
   下属分级基金的基金简称                     百嘉百益债券A            百嘉百益债券C
   下属分级基金的交易代码                     015543             015544
               基准日下属分级基金份额净值（单
   截 止 基 准 日 下 位:人民币元）         1.1554                 1.1557
   属分级基金的
   相关指标        基准日下属分级基金可供分配利润
               （单位:人民币元）
   本次下属分级基金分红方案 （单位: 元/10份基金份
   额）
   权益登记日                           2024年09月09日
   除息日                             2024年09月10日
   现金红利发放日                         2024年09月10日
   分红对象                            权益登记日在百嘉基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
                                   选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2024年09月09日
   红利再投资相关事项的说明                    的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行
                                   确认并通知各销售机构。 2024年09月11日起投资者可以查询、赎回。
   税收相关事项的说明                       根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。
                                   本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所
   费用相关事项的说明
                                   得的基金份额免收申购费用。
      注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年09月10日自基金托管账户划出。
     （1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转
 出的基金份额享有本次分红权益。
  （2）本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在百嘉基金管理有限公司已经确认
 并登记的分红方式为准。
 （3）投资者可以通过拨打百嘉基金管理有限公司客户服务热线4008258838，或登陆网站http://www.
baijiafunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。 本基金的销售机构详
见本基金更新的招募说明书或相关公告。
     特此公告。
                                              百嘉基金管理有限公司