浦银安盛盛融定开债券: 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度分红公告

浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年度分红公告
                            公告送出日期：
       基金名称                              浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
       基金简称                              浦银安盛盛融定开债券
       基金主代码                             006404
       基金合同生效日                           2018 年 12 月 12 日
       基金管理人名称                           浦银安盛基金管理有限公司
       基金托管人名称                           兴业银行股份有限公司
                                         《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息
                                         披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安
       公告依据                              盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》  （以下简称
                                         “基金合同”
                                              ）、《浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基
                                         金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等有关规定
       收益分配基准日                           2024 年 8 月 30 日
       有关年度分红次数的说明                       本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
               基准日基金份额净值（单位：
                           元）                                           1.0290
       截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单位：
                            元）                                    40,297,020.07
       基准日基金的
              截止基准日基金按照基金合同约定
       相关指标
              的分红比例计算的应分配金额（单                                      8,059,404.01
              位：元）
       本次分红方案（单位：
                元/10 份基金份额）                                                0.15
         注：
       金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利
       润的 20%”；
       止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日
       可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金
       额应不低于 8,059,404.01 元。
       例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不
       符的， 本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
       权益登记日           2024 年 9 月 10 日
       除息日             2024 年 9 月 10 日
       现金红利发放日         2024 年 9 月 12 日
       分红对象            权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
                       本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
       红利再投资相关事项的说明    金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式
                       是现金分红。
                       根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
       税收相关事项的说明
                       税。
       费用相关事项的说明        本基金本次分红免收分红手续费。
          注：  本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。
       有本次分红权益。
       行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为
       现金方式；选择红利再投资的，现金红利则按权益登记日除权后的基金份额净
       值自动转为基金份额进行再投资。本次分红确认的分红方式将按照投资者在
       权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确
       认的分红方式为准。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账
       户可设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金
       收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的单个交易账户，而对本基金其
       他销售机构下的交易账户无效。
       担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用
       时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。
       但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认
       真阅读基金合同和招募说明书等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合
       自身风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分红导致基金份额净值变化，
       不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
       因分红导致基金净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资
       仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
          客户服务热线：     4008828999、021-33079999；
          公司网址：   www.py-axa.com；
          客户端：  “浦银安盛基金”       APP；
          公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-
       E）。
          特此公告。
                                               浦银安盛基金管理有限公司