招商信用C: 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年度第三次分红公告

         招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年度第三次分红公告
招商信用添利债券型证券投资基金
 (LOF)2024 年度第三次分红公告
     公告送出日期：2024 年 9 月 9 日
                  招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年度第三次分红公告
基金名称                         招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
基金简称                         招商信用添利债券 LOF
基金主代码                        161713
基金合同生效日                      2010 年 6 月 25 日
基金管理人名称                      招商基金管理有限公司
基金托管人名称                      中国农业银行股份有限公司
                             《公开募集证券投资基金信息披露管理办
                             法 》《 招商 信用 添 利债 券型 证 券投 资 基金
公告依据
                             (LOF)基金合同》《招商信用添利债券型证券
                             投资基金(LOF)招募说明书》等
收益分配基准日                      2024 年 8 月 29 日
有关年度分红次数的说明                  本次分红为 2024 年度的第三次分红
                             招商信用添利债券                招商信用添利债券
下属分级基金的基金简称
                             （LOF）A                  （LOF）C
下属分级基金的交易代码                  161713                  009637
            基准日下属分级基金
            份额净值（单位：人                      1.0527                  1.0566
            民币元）
            基准日下属分级基金
截止基准日下属分级   可供分配利润（单位：                9,697,813.53            1,130,160.03
基金的相关指标     人民币元）
            截止基准日按照基金
            合同约定的分红比例
            计算的应分配金额
            （单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润
的 70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配
利润*70%。
权益登记日           2024 年 9 月 11 日
除息日             2024 年 9 月 12 日（场内）         2024 年 9 月 11 日（场外）
现金红利发放日
分红对象            权益登记日登记在册的本基金份额持有人
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红利再投资相关事项的说明       日为：2024 年 9 月 11 日；
                   根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
税收相关事项的说明
                   基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明          2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免
                   收申购费用。
证券商直接划入其资金账户，2024 年 9 月 18 日起投资者可以通过资金账户查询到账红利
款。
日自基金托管账户划出，向本次招商信用添利债券（LOF）C 基金份额派发的现金红利于 2024
年 9 月 12 日自基金托管账户划出。
其基金账户，并自 2024 年 9 月 12 日起计算持有天数。2024 年 9 月 13 日起投资者可以查询、
赎回。
管业务。
权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 9 月
间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，
本基金默认的分红方式为现金分红方式。
复牌。
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说明书及相关公告）。
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