工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第三次分红公告

    工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数
    证券投资基金 2024 年第三次分红公告
   公告送出日期：  2024 年 9 月 10 日
        基金名称                      工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
        基金简称                              工银 3-5 年国开债指数
       基金主代码                                   007078
      基金合同生效日                              2019 年 4 月 16 日
      基金管理人名称                            工银瑞信基金管理有限公司
      基金托管人名称                             招商银行股份有限公司
                        根据《中华人民共和国证券投资基金法》、         《公开募集证券投资基金运作管理办
         公告依据           法》的有关规定、     《工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合
                                            同》的有关约定
      收益分配基准日                              2024 年 8 月 30 日
   有关年度分红次数的说明                   本次分红为本基金第三十五次分红，          2024 年第三次分红
   下属分级基金的基金简称          工银 3-5 年国开债指数 A 工银 3-5 年国开债指数 C 工银 3-5 年国开债指数 E
   下属分级基金的交易代码                 007078          007079               012169
     基准日下属分级基金份额净
        值（单位：人民币元）
截止基准
     基准日下属分级基金可供分
日下属分                          12,890,290.53   2,938,437.96       -
      配利润（单位：  人民币元）
级基金的
     截止基准日按照基金合同约
相关指标
     定的分红比例计算的应分配             1,289,029.06    293,843.80         -
       金额（单位： 人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/
  注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不
得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，
                       若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
       权益登记日                           2024 年 9 月 12 日
        除息日                            2024 年 9 月 12 日
      现金红利发放日                          2024 年 9 月 13 日
        分红对象               权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
                        选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 9 月 12 日除息后的基金份
  红利再投资相关事项的说明
                                     额净值转换为基金份额。
                        根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开
    税收相关事项的说明           放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免
                                         征收所得税。
    费用相关事项的说明
                                   所转换的基金份额免收申购费用。
   注：  1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 9 月 13 日自基金托管账户划出。
户，2024 年 9 月 18 日起可以查询、赎回。
则》的相关规定处理。
份额享有本次分红权益。
请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，           如需修改分红方式的，  请务必在权
益登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 9 月 11 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资者
在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
资收益。
可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特
征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注
意投资风险。
                                                  工银瑞信基金管理有限公司