招商招和39个月定开债: 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第三次分红公告_基金频道

招商招和 39 个月定期开放债券型证券
投资基金 2024 年度第三次分红公告
公告送出日期：
招商招和 39 个月定期开放债券型证券投资
基金名称
基金
基金简称招商招和 39 个月定开债
基金主代码 008460
基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称江苏银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》《招商招和 39 个月定期开放债券型证券
公告依据
投资基金基金合同》《招商招和 39 个月定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024 年 9 月 6 日
基准日基金份额净值（单位：
人民币元） 1.0065
基准日基金可供分配利润（单位：
人民币元） 56,120,220.28
截止收益分配基准日的相关指标
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单位：
人民币元）
本次分红方案（单位：
元/10 份基金份额） 0.06
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度的第三次分红
权益登记日 2024 年 9 月 13 日
除息日 2024 年 9 月 13 日
现金红利发放日 2024 年 9 月 18 日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：
红利再投资相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收
税收相关事项的说明
益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免
收申购费用。
并自 2024 年 9 月 18 日起计算持有天数。
基金账户， 2024 年 9 月 19 日起投资者可以查询。
照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划
转。
益，
权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 9 月 12 日
修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认
的分红方式为现金分红方式。
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