关于鹏华安惠混合型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告

 关于鹏华安惠混合型证券投资基金增设E类基金份额并修改
        基金合同及托管协议等事项的公告
  为更好满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，鹏华
基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《鹏华安惠混合型证券投资基金基金合同》（以下简称
“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公
司协商一致，决定自2024年9月12日起对本公司管理的鹏华安惠混合型证
券投资基金（以下简称“鹏华安惠混合”）新增E类基金份额、更新基
金管理人信息，并根据本基金实际运作对基金合同和《鹏华安惠混合型
证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）进行相应修改。现
将具体事宜公告如下：
  一、增加E类基金份额的基本情况
  鹏华安惠混合新增E类基金份额并单独设置基金代码（E类基金份
额代码：022161），与现有的各类基金份额适用相同的管理费率和托
管费率。增加E类基金份额后，鹏华安惠混合现有的各类基金份额及
基金代码不变。E类基金份额在投资人申购时不收取申购费用，而从E
类基金份额基金资产中计提销售服务费，销售服务费年费率为0.20%。
  鹏华安惠混合 E 类基金份额对持有期限小于 7 日的投资者收取 1.5%
的赎回费，对持有期限大于等于 7 日但少于 30 日的投资者收取 0.80%
的赎回费，对持有期限大于等于 30 日的投资者不收取赎回费。本基金
E 类基金份额收取的赎回费 100%归入基金财产。
  由于基金费用收取方式的不同，鹏华安惠混合的A类、C类和E类基
金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。
  鹏华安惠混合E类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投
资的限制与现有的各类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额
投资的限制一致。
  鹏华安惠混合E类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为
准。
  本公司有权根据实际情况在法律法规和基金合同规定范围内对
上述业务规则进行调整并依照《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  二、修订基金合同的相关说明
  为确保鹏华安惠混合增加E类基金份额符合法律、法规和基金合
同的规定，基金管理人经与基金托管人协商一致，对基金合同和托管
协议的相关内容进行了修订，具体修订内容详见附件《鹏华安惠混合
型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表》。
  本次鹏华安惠混合增设E类基金份额、更新基金管理人信息，并根
据本基金实际运作对基金合同作出的修订对原有基金份额持有人的利
益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会审议。修订后的
基金合同自本公告发布之日的下一工作日（即2024年9月12日）起生效。
基金管理人经与基金托管人协商一致，已相应修改托管协议,并将按照
法律法规的规定更新《鹏华安惠混合型证券投资基金招募说明书》、
基金产品资料概要。
  投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com.cn)
或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－6788－533）咨询相关
情况。
 本公告仅对鹏华安惠混合增加E类基金份额的有关事项予以说明。
投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书
（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。
 风险提示：基金过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的
其他基金的业绩并不构成对基金表现的保证。基金管理人承诺以诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和
基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资
人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状
况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者在投资
基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要
（更新）等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，在了解基金
情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投
资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
 特此公告。
                    鹏华基金管理有限公司
                    二〇二四年九月十一日
     附件： 鹏华安惠混合型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表
                      基金合同
             原文条款                    修改后条款
章节
              内容                       内容
第一   七、本基金合同约定的基金产品资料概要编
部分   制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实
前言   施之日起一年后开始执行。
第二   55、基金份额分类：本基金根据所收取费用的   55、基金份额分类：本基金根据所收取费用
部分   差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人    的差异，将基金份额分为不同的类别。在投
释义   认/申购基金时收取认/申购费用，并不再从本   资人认/申购基金时收取认/申购费用，并不
     类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，    再从本类别基金资产中计提销售服务费的基
     称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提    金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资
     销售服务费，并不收取认/申购费用的基金份    产中按0.40%的年费率计提销售服务费，并不
     额，称为C类基金份额              收取认/申购费用的基金份额，称为C类基金
                             份额；从本类别基金资产中按0.20%的年费率
                             计提销售服务费，并不收取申购费用的基金
                             份额，称为E类基金份额
第三   八、基金份额类别                八、基金份额类别
部分   在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，    在投资者认购、申购时收取认购、申购费
基金   在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从    用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，
的基   本类别基金资产中计提销售服务费的基金份     但不从本类别基金资产中计提销售服务费的
本情   额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购    基金份额，称为A类基金份额；在投资者认
况    时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有    购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回
     期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计    时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别
     提销售服务费的基金份额，称为C类基金份     基金资产中按0.40%的年费率计提销售服务费
     额。                      的基金份额，称为C类基金份额；从本类别基
                             金资产中按0.20%的年费率计提销售服务费，
                             在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不
                             收取申购费用的基金份额，称为E类基金份
                             额。
     本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代   本基金各类基金份额分别设置代码。本基金
     码。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别   各类基金份额将分别计算基金份额净值，计
     计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别    算公式为计算日各类别基金资产净值除以计
     基金资产净值除以计算日销售在外的该类别基    算日销售在外的该类别基金份额总数。
     金份额总数。
     投资者可自行选择认购或申购的基金份额类     投资者可自行选择认购或申购的基金份额类
     别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转    别。本基金不同基金份额类别之间不得互相
     换。                      转换。
     在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及    在不违反法律法规规定、基金合同的约定以
     对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情    及对基金份额持有人利益无实质性不利影响
     况下，基金管理人经与基金托管人协商一致，    的情况下，基金管理人经与基金托管人协商
     可以增加、减少或调整基金份额类别设置、对    一致，可以增加、减少或调整基金份额类别
     基金份额分类办法及规则进行调整并依照《信    设置、对基金份额分类办法及规则进行调整
     息披露办法》的有关规定在指定媒介公告，无    并依照《信息披露办法》的有关规定在指定
     需召开基金份额持有人大会审议。         媒介公告，无需召开基金份额持有人大会审
                             议。
第六   六、申购和赎回的价格、费用及其用途       六、申购和赎回的价格、费用及其用途
部分   1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留    1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留
基金   到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由   到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，
份额   此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的    由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日
的申   各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照    的各类基金份额净值在当天收市后计算，并
购与   基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适    按照基金合同的约定公告。遇特殊情况，经
赎回   当程序，可以适当延迟计算或公告。        履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
     金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基    金申购份额的计算详见《招募说明书》。本
     金A类基金份额的申购费率由基金管理人决     基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决
     定，并在招募说明书中列示。本基金C类基金    定，并在招募说明书中列示。本基金C类基金
     份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购    份额和E类基金份额不收取申购费。申购的有
     金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额    效份额为净申购金额除以当日的该类基金份
     单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，    额净值，有效份额单位为份，上述计算结果
     保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失    均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由
     由基金财产承担。                此产生的收益或损失由基金财产承担。
     担，不列入基金财产。本基金C类基金份额不    E类基金份额不收取申购费。
     收取申购费。                  6、本基金A类基金份额的申购费率、各类基
     法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收    率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由
     费方式由基金管理人根据基金合同的规定确     基金管理人根据基金合同的规定确定，并在
     定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以    招募说明书中列示。基金管理人可以在基金
     在基金合同约定的范围内调整费率或收费方     合同约定的范围内调整费率或收费方式，并
     式，并依照《信息披露办法》的有关规定在指    依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
     定媒介上公告。                 介上公告。
第七   一、基金管理人                 一、基金管理人
部分   （一）基金管理人简况              （一）基金管理人简况
基金   名称：鹏华基金管理有限公司           名称：鹏华基金管理有限公司
合同   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际
当事   商会中心43层                 商会中心43层
人及   法定代表人：何如                法定代表人：张纳沙
权利   设立日期：1998年12月22日        设立日期：1998年12月22日
义务   批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监
     管理委员会［1998］31号文         督管理委员会［1998］31号文
     组织形式：有限责任公司             组织形式：有限责任公司
     注册资本：1.5亿元              注册资本：1.5亿元
     存续期限：持续经营               存续期限：持续经营
     联系电话：0755-82021233      联系电话：0755-82021233
第十   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式     二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
五部   3、销售服务费                  式
分    本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基    3、销售服务费
基金   金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类
费用   售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额     基金份额的销售服务费年费率为0.40%，E类
与税   持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中     基金份额的销售服务费年费率为0.20%。本基
收    对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务     金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额
     费计提的计算公式如下：              和E类基金份额的销售与基金份额持有人服
     H=E×0.4%÷当年天数            务，基金管理人将在基金年度报告中对该项
     H为C类基金份额每日应计提的销售服务费      费用的列支情况作专项说明。
     E为C类基金份额前一日的基金资产净值       C类、E类基金份额的销售服务费计提的计算
     销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理     公式如下：
     人向基金托管人发送基金销售服务费划付指      H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年
     令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作     天数
     日内从基金财产中划出，经登记机构支付给基     H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
     金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可     E为该类基金份额前一日的基金资产净值
     抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假      销售服务费每日计提，按月支付。由基金管
     日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗     理人向基金托管人发送基金销售服务费划付
     力情形消除之日起2个工作日内支付。        指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工
                              作日内从基金财产中划出，经登记机构支付
                              给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日
                              或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法
                              定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或
                              不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
第十   三、基金收益分配原则               三、基金收益分配原则
六部                            5、本基金A类基金份额和C类、E类基金份额
分                             之间由于A类基金份额不收取销售服务费，而
基金                            C类、E类基金份额收取的销售服务费费率不
的收                            同，将导致各类基金份额在可供分配利润上
益与                            有所不同；
分配   5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规     6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规
     定。                       定。
                       托管协议
              原文条款                     修改后条款
章节
               内容                         内容
一、   （一）基金管理人                 （一）基金管理人
基金   名称：鹏华基金管理有限公司            名称：鹏华基金管理有限公司
托管   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际    住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际
协议   商会中心43层                  商会中心43层
当事   法定代表人：何如                 法定代表人：张纳沙
人    成立时间：1998年12月22日         成立时间：1998年12月22日
     批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督     批准设立机关及批准设立文号：中国证券监
     管理委员会［1998］31号文          督管理委员会［1998］31号文
     注册资本：1.5亿元               注册资本：1.5亿元
     组织形式：有限责任公司              组织形式：有限责任公司
     经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以     经营范围：基金募集；基金销售；资产管理
     及中国证监会许可的其它业务            以及中国证监会许可的其它业务
     存续期间：持续经营                存续期间：持续经营
     电话：0755-82021233         电话：0755-82021233
     传真：0755-82021155         传真：0755-82021155
     联系人：吕奇志                  联系人：龙毅
九、   （一）基金收益分配的原则             （一）基金收益分配的原则
基金                            5、本基金A类基金份额和C类、E类基金份额
收益                            之间由于A类基金份额不收取销售服务费，而
分配                            C类、E类基金份额收取的销售服务费费率不
                              同，将导致各类基金份额在可供分配利润上
                              有所不同；
     定。                       定。
十    （三）销售服务费的计提比例和计提方法       （三）销售服务费的计提比例和计提方法
一、   C类基金份额的销售服务费按该类基金份额基     C类基金份额的销售服务费按该类基金份额基
基金   金资产净值的0.40%年费率计提。        金资产净值的0.40%年费率计提，E类基金份
费用   在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按     额的销售服务费按该类基金份额基金资产净
     该类基金份额前一日基金资产净值的0.40%年   值的0.20%年费率计提。
     费率计提。计算方法如下：             在通常情况下，各类基金份额的销售服务费
     H＝E×0.40%÷当年天数           按该类基金份额前一日基金资产净值的年费
     H为C类基金份额每日应计提的销售服务费      率计提。计算方法如下：
     E为C类基金份额前一日的基金资产净值       H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当
                              年天数
                              H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
                              E为该类基金份额前一日的基金资产净值