关于鹏华稳利短债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告

关于鹏华稳利短债债券型证券投资基金
 增加D类基金份额并修改基金合同
   及托管协议等事项的公告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和
《鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的有关规定，鹏华
稳利短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）的基金管理人鹏华基金管理有限公司
（以下简称“基金管理人” ）经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简
称“基金托管人” ）协商一致，决定自2024年9月12日起对本基金增加D类基金份额、更新基
金管理人信息，并相应修改基金合同及《鹏华稳利短债债券型证券投资基金托管协议》（以
下简称“托管协议” ）相关内容。 现将具体事宜公告如下：
  一、增加D类基金份额的基本情况
增的D类基金份额与原有的各类基金份额适用相同的基金管理费率和基金托管费率。D类基
金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，不收取销售
服务费。
  本基金新增D类基金份额适用以下申购费率：
        申购金额 M（元）             申购费率
          M＜100万               0.50%
  本基金对通过直销中心申购D类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施
差别的申购费率，养老金客户适用的申购费率详见更新的招募说明书。
  本基金新增D类基金份额适用以下赎回费率：
         持有期限（Y）              赎回费率
           Y＜7天                1.5%
  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。 本基金对D类基金份额持有人收取的赎回费将全额计入基金财产。
  本基金D类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资的限制与原有的各类基金份额
的申购、赎回、转换和定期定额投资的限制一致。
值和基金份额累计净值。
新后的本基金各类基金份额简称及代码如下：
           份额简称                份额代码
        鹏华稳利短债债券A              007515
        鹏华稳利短债债券C              007956
        鹏华稳利短债债券D              022163
   基金管理人有权根据实际情况在法律法规和基金合同规定范围内对上述业务规则进
行调整并依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在规定媒介上公
告。
   二、修订基金合同的相关说明
   为确保本基金增加D类基金份额符合法律、法规和基金合同的规定，基金管理人根据与
基金托管人协商一致的结果，对基金合同和托管协议的相关内容进行了修订，具体修订内
容详见附件《鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表》。
   本次本基金增设D类基金份额、 更新基金管理人信息并据此对基金合同作出的修订对
原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会审议。 修订
后的基金合同自本公告发布之日的下一工作日（即2024年9月12日）起生效。 基金管理人经
与基金托管人协商一致，已相应修改本基金的托管协议，并将依照《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》 的有关规定相应更新 《鹏华稳利短债债券型证券投资基金招募说明
书》（更新）及基金产品资料概要（更新）。
   投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免长途
费的客户服务电话（400－6788－533）咨询相关情况。
   本公告仅对本基金增加D类基金份额、 更新基金管理人信息并修改基金合同和托管协
议的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、
招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。
   风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成对本基金表现的保证。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 销售机构根据法规要求对投资者类
别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。 基金管理人提醒投
资人基金投资的“买者自负” 原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变
化引致的投资风险，由投资人自行承担。 投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说
明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，
在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期
限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
   特此公告。
                                    鹏华基金管理有限公司
                                    二〇二四年九月十一日
附件：鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表
                         基金合同
                原文条款                   修改后条款
章节
                 内容                      内容
第 一 本基金合同约定的基金产品资料概要编制、
部 分 披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之
前言 日起一年后开始执行。
                                份额：A类基金份额、C类基金份额和D类基
                                金份额。 各类基金份额分设不同的基金代
                                码，分别计算基金份额净值，计算公式为计
   额：A类基金份额和C类基金份额。 两类基金
第二                              算日各类别基金资产净值除以计算日发售
   份额分设不同的基金代码， 分别计算基金份
部分                              在外的该类别基金份额总数
   额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产
释义                                 新增
   净值除以计算日发售在外的该类别基金份额
   总数
                                收取申购费用， 在赎回时根据持有期限收
                                取赎回费用， 但不从本类别基金资产中计
                                提销售服务费的基金份额类别
                                八、基金份额类别
                                   在投资者认购、申购时收取认购、申购
        八、基金份额类别                费用， 在赎回时根据持有期限收取赎回费
           在投资者认购、申购时收取认购、申购费   用， 但不从本类别基金资产中计提销售服
        用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但    务费的基金份额，称为A类基金份额；在投
        不从本类别基金资产中计提销售服务费的基     资者认购、申购时不收取认购、申购费用，
        金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、    在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且
        申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据    从本类别基金资产中计提销售服务费的基
        持有期限收取赎回费用， 且从本类别基金资    金份额，称为C类基金份额；在投资者申购
        产中计提销售服务费的基金份额， 称为C类    时收取申购费用， 在赎回时根据持有期限
        基金份额。                   收取赎回费用， 但不从本类别基金资产中
           本基金A类基金份额和C类基金份额分    计提销售服务费的基金份额，称为D类基金
第   三
        别设置代码。本基金A类基金份额和C类基金    份额。
部   分
        份额将分别计算基金份额净值， 计算公式为       本基金A类基金份额、C类基金份额、D
基   金
        计算日各类别基金资产净值除以计算日发售     类基金份额分别设置代码。本基金A类基金
的   基
        在外的该类别基金份额总数。           份额、C类基金份额、D类基金份额将分别计
本   情
           投资者可自行选择认购或申购的基金份    算基金份额净值， 计算公式为计算日各类
况
        额类别。 本基金不同基金份额类别之间不得    别基金资产净值除以计算日发售在外的该
        互相转换。                   类别基金份额总数。
           在对份额持有人利益无实质性不利影响       投资者可自行选择认购或申购的基金
        的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适    份额类别。 本基金不同基金份额类别之间
        当程序后， 基金管理人经与基金托管人协商    不得互相转换。
        一致，可以增加本基金新的基金份额类别、调       在对份额持有人利益无实质性不利影
        整现有基金份额类别的费率水平、 或者停止    响的情况下，根据基金实际运作情况，在履
        现有基金份额类别的销售等， 此项调整无需    行适当程序后， 基金管理人经与基金托管
        召开基金份额持有人大会， 但须报中国证监    人协商一致， 可以增加本基金新的基金份
        会备案并公告。                 额类别、 调整现有基金份额类别的费率水
                                平、或者停止现有基金份额类别的销售等，
                                此项调整无需召开基金份额持有人大会。
                              二、申购和赎回的开放日及时间
     二、申购和赎回的开放日及时间
第六                               2、申购、赎回开始日及业务办理时间
部分                               基金管理人不得在基金合同约定之外
        基金管理人不得在基金合同约定之外的
基金                            的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
     日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或
份额                            回或者转换。 投资人在基金合同约定之外
     者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期
的申                            的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请
     和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机
购与                            且登记机构确认接受的，其基金份额申购、
     构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为
赎回                            赎回 价格为下 一 开放 日该 类基 金 份 额 申
     下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
                              购、赎回的价格。
第六
部分
   三、申购与赎回的原则              三、申购与赎回的原则
基金
份额
   申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 以申请当日收市后计算的各类基金份额净
的申
   进行计算；                   值为基准进行计算；
购与
赎回
                              六、申购和赎回的价格、费用及其用途
     六、申购和赎回的价格、费用及其用途           1、 本基金各类基金份额净值的计算，
     点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产     舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财
     生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基     产承担。 T日的各类基金份额净值在当天收
     金份额净值在当天收市后计算， 并在T+1日    市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，
     内公告。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以    经履行适当程序， 可以适当延迟计算或公
第六   适当延迟计算或公告。               告。
部分      2、 申购份额的计算及余额的处理方式：      2、 申购份额的计算及余额 的处理方
基金   本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。     式：本基金申购份额的计算详见《招募说明
份额   本基金A类基金份额的申购费率由基金管理      书》。 本基金A类基金份额和D类基金份额
的申   人决定，并在招募说明书中列示，C类基金份     的申购费率由基金管理人决定， 并在招募
购与   额不收取申购费。 申购的有效份额为净申购     说明书中 列示，C类基金 份额 不收取申 购
赎回   金额除以当日的该类基金份额净值， 有效份     费。 申购的有效份额为净申购金额除以当
     额单位为份， 上述计算结果均按四舍五入方     日的该类基金份额净值， 有效份额单位为
     法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或     份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留
     损失由基金财产承担。               到小数点后2位，由此产生的收益或损失由
     资人承担，不列入基金财产；C类基金份额不        4、 申购费用由本基金A类基金份额和
     收取申购费用。                  D类基金份额的投资人承担，不列入基金财
                              产；C类基金份额不收取申购费用。
     一、基金管理人                一、基金管理人
       （一）基金管理人简况             （一）基金管理人简况
        名称：鹏华基金管理有限公司          名称：鹏华基金管理有限公司
第七
        住所： 深圳市福田区福华三路168号深    住所：深圳市福田区福华三路168号深
部分
     圳国际商会中心43层             圳国际商会中心43层
基金
        法定代表人：何如               法定代表人：张纳沙
合同
        设立日期：1998年12月22日       设立日期：1998年12月22日
当事
        批准设立机关及批准设立文号： 中国证     批准设立机关及批准设立文号： 中国
人及
     券监督管理委员会［1998］31号文     证券监督管理委员会［1998］31号文
权利
        组织形式：有限责任公司            组织形式：有限责任公司
义务
        注册资本：1.5亿元             注册资本：1.5亿元
        存续期限：持续经营              存续期限：持续经营
        联系电话：0755-82021233     联系电话：0755-82021233
第七                          二、基金托管人
     二、基金托管人
部分                            （二）基金托管人的权利与义务
       （二）基金托管人的权利与义务
基金                             2、根据《基金法》、《运作办法》 及 其
合同                          他有关规定， 基金托管人的义务包括但不
     有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
当事                          限于：
       （8）复核、审查基金管理人计算的基金
人及                            （8）复核、审查基金管理人计算的 基
     资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
权利                          金资产净值、各类基金份额净值、基金份额
     回价格；
义务                          申购、赎回价格；
      五、估值程序                                五、估值程序
第   十
四   部
      市后， 基金资产净值除以当日基金份额的余                  日闭市后， 基金资产净值除以当日该类基
分   基
      额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5               金份额的余额数量计算， 均精确到0.0001
金   资
      位四舍五入。 基金管理人可以设立大额赎回                  元，小数点后第5位四舍五入。 基金管理人
产   估
      情形下的净值精度应急调整机制。 国家另有                  可以设立大额赎回情形下的净值精度应急
值
      规定的，从其规定。                             调整机制。 国家另有规定的，从其规定。
        六、估值错误的处理                           六、估值错误的处理
            基金管理人和基金托管人将采取必要、                   基金 管 理 人 和 基金 托 管 人 将 采 取 必
        适当、 合理的措施确保基金资产估值的准确                要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
        性、及时性。 当基金份额净值小数点后4位以               准确性、及时性。 当任一类基金份额净值小
        内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额               数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，
第   十
        净值错误。                               视为该类基金份额净值错误。
四   部
            本基金合同的当事人应按照以下约定处                   本基金合同的当事人应按照以下约定
分   基
        理：                                  处理：
金   资
产   估
        如下：                                 如下：
值
            （2） 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的      （2）错误偏差达到该类基金份额净值
        并报中国证监会备案； 错误偏差达到基金份                人并报中国证监会备案； 错误偏差达到该
        额净值的0.5%时， 基金管理人应当公告，并              类基金份额净值的0.5%时， 基金管理人应
        报中国证监会备案。                           当公告，并报中国证监会备案。
                                            二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
        二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
                                            式
           本基金A 类基金份额不收取销售服务
                                                本基金A 类基金份额和D类基金份额
        费， C 类基金份额的销售服务费按前一日C
                                            不收取销售服务费， C 类基金份额的销售
        类基金份额资产净值的0.4%年费率计提。 计
                                            服务费按前一日C 类基金份额资产净值的
        算方法如下：
           H＝E×0.4%÷当年天数
                                                H＝E×0.4%÷当年天数
第   十      H 为C 类基金份额每日应计提的销售服
                                                H 为C 类基金份额每日应计提的销售
五   部   务费
                                            服务费
分          E 为C 类基金 份额 前一 日基金资 产净
                                                E 为C 类基金份额前一日基金资产净
基   金   值。
                                            值。
费   用      基金销售服务费每日计提，按月支付。由
                                                基金销售服务费每日计提，按月支付。
与   税   基金管理人向基金托管人发送销售服务费划
                                            由基金管理人向基金托管人发送销售服务
收       付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个
                                            费划付指令， 基金托管人复核后于次月首
        工作日内从基金财产中一次性划付， 由登记
                                            日起2个工作日内从基金财产中一次性划
        机构代收， 登记机构收到后按相关合同规定
                                            付，由登记机构代收，登记机构收到后按相
        支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休
                                            关合同规定支付给基金销售机构等。 若遇
        息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延
                                            法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法
        至法定节假日、 休息日结束之日起2个工作
                                            按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结
        日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日
                                            束之日起2个工作日内或不可抗力情形消
        内支付。
                                            除之日起2个工作日内支付。
        三、基金收益分配原则                          三、基金收益分配原则
第十         3、基金收益分配后基金份额净值不能低                  3、基金收益分配后各类基金份额净值
六部      于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额                不能低于面值， 即基金收益分配基准日的
分       净值减去每单位基金份额收益分配金额后不                 各类基金份额净值减去每单位该类基金份
基金      能低于面值；                              额收益分配金额后不能低于面值；
的收         4、A类基金份额和C类基金份额之间由                  4、A类基金份额、C类基金份额和D类
益与      于收取费用不同将导致在可供分配利润上有                 基金份额之间由于收取费用不同将导致在
分配      所不同； 本基金同一类别的每份基金份额享                可供分配利润上有所不同； 本基金同一类
        有同等分配权；                             别的每份基金份额享有同等分配权；
第   十
八   部 五、公开披露的基金信息           五、公开披露的基金信息
分        公开披露的基金信息包括：          公开披露的基金信息包括：
基   金   （七）临时报告               （七）临时报告
的   信    16、基金份额净值计价错误达基金份额    16、 任一类基金份额净值计价错误达
息   披 净值百分之零点五；             该类基金份额净值百分之零点五；
露
      六、信息披露事务管理                 六、信息披露事务管理
第   十    基金托管人应当按照相关法律法规、中          基金托管人应当按照相关法律法规、
八   部 国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基       中国证监会的规定和《基金合同》的约定，
分     金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净       对基金管理人编制的基金资产净值、 各类
基   金 值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、       基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基
的   信 更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金       金定期报告、更新的招募说明书、基金产品
息   披 清算报告等公开披露的相关基金信息进行复        资料概要、 基金清算报告等公开披露的相
露     核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确       关基金信息进行复核、审查，并向基金管理
      认。                         人进行书面或电子确认。
                          托管协议
                 原文条款                    修改后条款
章节
                  内容                       内容
         （一）基金管理人              （一）基金管理人
           名称：鹏华基金管理有限公司         名称：鹏华基金管理有限公司
           住所： 深圳市福田区福华三路168号深   住所：深圳市福田区福华三路168号深
一    、   圳国际商会中心43层            圳国际商会中心43层
基   金      法定代表人：何如              法定代表人：张纳沙
托   管      设立日期：1998年12月22日      设立日期：1998年12月22日
协   议      批准设立机关及批准设立文号： 中国证    批准设立机关及批准设立文号： 中国
当   事    券监督管理委员会［1998］31号文    证券监督管理委员会［1998］31号文
人          组织形式：有限责任公司           组织形式：有限责任公司
           注册资本：1.5亿元            注册资本：1.5亿元
           存续期限：持续经营             存续期限：持续经营
           联系电话：0755-82021233    联系电话：0755-82021233
三    、
基   金
托   管                           （二） 基金托管人应根据有关法律法规的
         （二） 基金托管人应根据有关法律法规的规
人   对                           规定及《基金合同》的约定，对基金资产净
         定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计
基   金                           值计算、各类基金份额净值计算、应收资金
         算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金
管   理                           到账、基金费用开支及收入确定、基金收益
         费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信
人   的                           分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中
         息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩
业   务                           登 载基金业 绩表现数据 等进 行 监 督 和 核
         表现数据等进行监督和核查。
监   督                           查。
和   核
查
四 、
基金       基金管理人对基金托管人履行托管职责情况     基金管理人对基金托管人履行托管职责情
管理       进行核查， 核查事项包括但不限于基金托管    况进行核查， 核查事项包括但不限于基金
人对       人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金    托管人安全保管基金财产、 开设基金财产
基金       账户和证券账户、 复核基金管理人计算的基    的资金账户和证券账户、 复核基金管理人
托管       金资产净值和基金份额净值、 根据管理人指    计算的 基金 资产净值和各 类基 金 份 额 净
人的       令办理清算交收、 相关信息披露和监督基金    值、根据管理人指令办理清算交收、相关信
业务       投资运作等行为。                息披露和监督基金投资运作等行为。
核查
                                （三）资金、证券账目及交易记录的核对
         （三）资金、证券账目及交易记录的核对
                                   对基金的交易记录， 由基金管理人按
七    、     对基金的交易记录， 由基金管理人按日
                                日进行核对。 每日对外披露各类基金份额
交   易    进行核对。每日对外披露基金份额净值之前，
                                净值之前， 必须保证当天所有实际交易记
及   清    必须保证当天所有实际交易记录与基金会计
                                录与基金会计账簿 上的 交 易 记 录 完 全 一
算   交    账簿上的交易记录完全一致。 如果实际交易
                                致。 如果实际交易记录与会计账簿记录不
收   安    记录与会计账簿记录不一致， 造成基金会计
                                一致，造成基金会计核算不完整或不真实，
排        核算不完整或不真实， 由此导致的损失由基
                                由此导致的 损失 由基金 的 会 计责 任方 承
         金的会计责任方承担。
                                担。
                                 （一）基金资产净值的计算
         （一）基金资产净值的计算
                                 和程序
         程序
                                    基金资产净值是指基金资产总值减去
            基金资产净值是指基金资产总值减去负
                                 负债后的价值。 各类基金份额净值是指计
         债后的价值。 基金份额净值是指计算日基金
                                 算日基金资产净值除以该计算日该类基金
         资产净值除以该计算日基金份额总份额后的
                                 份额总份额后的数值。 各类基金份额净值
         数值。 基金份额净值的计算保留到小数点后
                                 的计算均保留到小数点后4位，小数点后第
八    、   4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的
基   金    误差计入基金财产。 基金管理人可以设立大
                                 产。 基金管理人可以设立大额赎回情形下
资   产    额赎回情形下的净值精度应急调整机制。 国
                                 的净值精度应急调整机制。 国家另有规定
净   值    家另有规定的，从其规定。
                                 的，从其规定。
计   算       基金管理人应每工作日对基金资 产估
                                    基金管理人应每工作日对基金资产估
和   会    值。 估值原则应符合《基金合同》、《证券投
                                 值。 估值原则应符合《基金合同》、《证券投
计   核    资基金会计核算业务指引》 及其他法律、法
                                 资基金会计核算业务指引》及其他法律、法
算        规的规定。 用于基金信息披露的基金资产净
                                 规的规定。 用于基金信息披露的基金资产
         值和各类基金份额净值由基金管理人负责计
                                 净值和各类基金份额净值由基金管理人负
         算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工
                                 责计算，基金托管人复核。 基金管理人应于
         作日交易结束后计算当日的基金份额资产净
                                 每个工作日交易结束后计算当日的各类基
         值并以双方认可的方式发送给基金托管人。
                                 金份额资产净值并以双方认可的方式发送
         基金托管人对净值计算结果复核后以双方认
                                 给基金托管人。 基金托管人对净值计算结
         可的方式发送给基金管理人， 由基金管理人
                                 果复核后以双方认可的方式发送给基金管
         对基金净值予以公布。
                                 理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
         （一）基金收益分配原则             （一）基金收益分配原则
         于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额    不能低于面值， 即基金收益分配基准日的
九 、
         净值减去每单位基金份额收益分配金额后不     各类基金份额净值减去每单位该类基金份
基金
         能低于面值；                  额收益分配金额后不能低于面值；
收益
分配
         于收取费用不同将导致在可供分配利润上有     基金份额之间由于收取费用不同将导致在
         所不同； 本基金同一类别的每份基金份额享    可供分配利润上有所不同； 本基金同一类
         有同等分配权；                 别的每份基金份额享有同等分配权；
                                 （三）C类基金份额的销售服务费
    （三）C类基金份额的销售服务费
                                     本基金A 类基金份额和D类基金份额
       本基金A 类基金份额不收取销售服务
                                 不收取销售服务费， C 类基金份额的销售
    费， C 类基金份额的销售服务费按前一日C
十                                服务费按前一日C 类基金份额资产净值的
    类基金份额资产净值的0.4%年费率计提。 计
一 、                              0.4%年费率计提。 计算方法如下：
    算方法如下：
基金                                   H＝E×0.4%÷当年天数
       H＝E×0.4%÷当年天数
费用                                   H 为C 类基金份额每日应计提的销售
       H 为C 类基金份额每日应计提的销售服
                                 服务费
    务费
                                     E 为C 类基金份额前一日基金资产净
       E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
                                 值