中加颐享纯债债券A,中加颐享纯债债券C: 中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告

   公告送出日期： 2024 年 09 月 19 日
           基金名称                        中加颐享纯债债券型证券投资基金
           基金简称                             中加颐享纯债债券
          基金主代码                                  004910
         基金合同生效日                            2017 年 07 月 27 日
         基金管理人名称                           中加基金管理有限公司
         基金托管人名称                           华夏银行股份有限公司
                              根据《中华人民共和国证券投资基金法》、         《公开募集证券投资基金运
                              作管理办法》等法律法规以及《中加颐享纯债债券型证券投资基金基
           公告依据
                              金合同》、
                                  《中加颐享纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规
                                                   定
      收益分配基准日                               2024 年 09 月 09 日
    有关年度分红次数的说明                      本基金本次分红为 2024 年度第 2 次分红
   下属基金份额类别的基金简称                 中加颐享纯债债券 A                中加颐享纯债债券 C
   下属基金份额类别的交易代码                    004910                    016536
       基准日下属基金份额类别净
截止基准日下                                 1.0262               1.0220
         值（单位:人民币元）
属基金份额类
别的相关指标 基准日下属基金份额类别可                 31,999,588.93            66.89
       供分配利润（单位:人民币元）
本次下属基金份额类别分红方案（单位:元/10
       份基金份额）
           权益登记日                         2024 年 09 月 20 日
            除息日                          2024 年 09 月 20 日
          现金红利发放日                        2024 年 09 月 23 日
                              权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金
            分红对象
                                           份额持有人。
                              选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2024 年
      红利再投资相关事项的说明            再投资所转换的基金份额于 2024 年 09 月 23 日直接划入其基金账
                              户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售
                                        机构。2024 年 09 月 24 日起投资者可以查询。
                              根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券
        税收相关事项的说明             投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂
                                         免征收所得税。
        费用相关事项的说明             2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申
                                            购费用。
     注：1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的
基金份额享有本次分红权益。
照投资者在权益登记日前(不含 2024 年 09 月 20 日)最后一次选择的分红方式为准。如希望修改分红
方式，   请务必在 2024 年 09 月 20 日前(不含 2024 年 09 月 20 日)到销售网点办妥变更手续。
     中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网站：http:
//www.bobbns.com/
     风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，
不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请
投资人认真阅读本基金的《基金合同》、            《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资
期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价
值，  自主做出投资决策，     自行承担投资风险。
     特此公告。
                                                        中加基金管理有限公司