景顺长城景泰恒利一年定开纯债发起式: 景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告_基金频道

景顺长城景泰恒利一年定期
开放纯债债券型发起式证券投资
基金分红公告
公告送出日期：
景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证
基金名称
券投资基金
基金简称景顺长城景泰恒利一年定开债券
基金主代码 011088
基金合同生效日 2021 年 1 月 8 日
基金管理人名称景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《景顺长
城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资
公告依据
基金基金合同》、
《景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 9 月 13 日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度第一次分红
基准日基金份额净值（单位：
元） 1.0394
基准日基金可供分配利润（单位：
元）
截止基准日的相关指标
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额（单 -
位：
元）
本次基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额） 0.3
权益登记日 2024 年 9 月 20 日
除息日 2024 年 9 月 20 日（场外）
现金红利发放日 2024 年 9 月 23 日
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：
红利再投资相关事项的说明 2024 年 9 月 20 日；
选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额
将于 2024 年 9 月 23 日计入其基金账户，
根据相关法律法规的规定，投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的
税收相关事项的说明
收入，
暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。
账户划出。
按照投资者在权益登记日前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为
准。本公司将只接受投资者通过交易类申请单独设置单只基金分红方式。关
于分红方式业务规则的公告敬请查阅我公司于 2011 年 12 月 16 日发布的《景顺
长城基金管理有限公司关于变更分红方式业务规则的公告》。
机构的，本基金注册登记机构将对选择现金红利方式的投资者的分红款以除息
日当日的基金份额净值转换为基金份额，不进行现金分红。
险或提高本基金的投资收益。
波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初
始面值。
（1）景顺长城基金管理有限公司网站 www.igwfmc.com。
（2）景顺长城基金管理有限公司客户服务热线： 400-8888-606。
（3）向办理业务的当地销售网点查询。
基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金
时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。