中银澳享一年定期开放债券: 中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

中银澳享一年定期开放债券型发起式证券
     投资基金分红公告
                       公告送出日期：
基金名称                             中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称                             中银澳享一年定期开放债券
基金主代码                            008662
基金合同生效日                          2020 年 3 月 6 日
基金管理人名称                          中银基金管理有限公司
基金托管人名称                          招商银行股份有限公司
                                《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                                《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
公告依据                            《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约
                                定
收益分配基准日                          2024 年 9 月 5 日
              基准日基金份额净
截止收益分配基准日的相关指 值（单位：元）
      标       基准日基金可供分
              配利润（单位： 元）
本次分红方案（单位：
         元/10 份基金份额）             0.465
有关年度分红次数的说明                      本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
  注：
   在符合有关基金分红条件的前提下，
                  基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
                                     本
次分红符合基金合同的相关规定。
权益登记日                   2024 年 9 月 23 日
除息日                     2024 年 9 月 23 日
现金红利发放日                 2024 年 9 月 25 日
分红对象                    权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
                        选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024 年 9 月 23 日的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明            为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2024 年 9 月 24 日直接划入
                        其基金账户。2024 年 9 月 25 日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。
                        根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
税收相关事项的说明
                        得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
                        本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额
费用相关事项的说明
                        免收申购费用
                       本基金默认的分红方式为现金方式。
                         本次分红确认的方式将按照投资者在权益登
记日之前（不含 2024 年 9 月 23 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管
理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，
                     若投资者通过中银基金管理有限公司客服
中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，
                          以客服中心查询到的分红方式
为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在 2024 年 9 月 20 日 15：00 前到销售网点办理变
更手续。
                                    可以登录本基金管
理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相
关事宜。
一定盈利，
    也不保证最低收益。
            因基金分红导致基金份额净值变化，
                           不会改变基金的风险收益
特征，
  不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
                     基金的过往业绩不代表未来表现，
                                   敬请投
资者注意投资风险。
      特此公告。
                                                         中银基金管理有限公司