鑫元常利定期开放债券: 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

                        鑫元常利定期开放债券型发起式证券投
                                  资基金分红公告
鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金
        分红公告
     公告送出日期：2024 年 9 月 19 日
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                                             鑫元常利定期开放债券型发起式证券投
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基金名称                                鑫元常利定期开放债券型发起式证券投
                                    资基金
基金简称                                鑫元常利定期开放
基金主代码                               005779
基金合同生效日                             2018 年 3 月 22 日
基金管理人名称                             鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称                             交通银行股份有限公司
公告依据                                《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                                    《公
                                    开募集证券投资基金运作管理办法》、
                                                    《公
                                    开募集证券投资基金信息披露管理办法》
                                    等法律法规及《鑫元常利定期开放债券型
                                    发起式证券投资基金基金合同》、
                                                  《鑫元常
                                    利定期开放债券型发起式证券投资基金
                                    招募说明书》
收益分配基准日                             2024 年 9 月 13 日
              基准日份额净值（单位：
              人民币元）
              基准日可供分配利润（单
截止收益分配基准日的    位：人民币元）
相关指标          截止基准日按照基金合
              同约定的分红比例计算
                                    —
              的应分配金额（单位：人
              民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）               0.228
有关年度分红次数的说明                         本次分红为 2024 年第 3 次分红
 注：按照《鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基
金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为
准。
 权益登记日            2024 年 9 月 20 日
 除息日              2024 年 9 月 20 日
 现金红利发放日          2024 年 9 月 23 日
 分红对象             权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持
                  有人。
                  选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 9 月 20 日除
                  息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2024 年 9 月 23
 红利再投资相关事项的说明
                  日直接计入其基金账户，2024 年 9 月 24 日起可以查询、赎
                  回。
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 税收相关事项的说明            根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
                      国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
                      知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
 费用相关事项的说明            本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
                      资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
享有本次分红权益。
准；如投资者在权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则默认为现金红利方式。投
资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。
险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近，在市场波动等因
素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
  （1）本公司客户服务电话：400-606-6188
  （2）本公司网站：www.xyamc.com
  投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询，本基金的销售机构详见基金管理人网站，基
金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。
  风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管
理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应认真阅读招募
说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力。
                                           鑫元基金管理有限公司
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