华安安逸半年定开债: 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

  关于华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金
                      分红公告
               公告送出日期：2024 年 9 月 19 日
基金名称                      华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基
                          金
基金简称                      华安安逸半年定开债
基金主代码                     005501
基金合同生效日                   2018 年 3 月 15 日
基金管理人名称                   华安基金管理有限公司
基金托管人名称                   浙商银行股份有限公司
公告依据                      根据法律法规和《华安安逸半年定期开放债券型
                          发起式证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日                   2024 年 9 月 12 日
            基准日基金份额净值 1.0559
            （单位： 人民币元）
截止收益分配基
            基准日基金可供分配     51,612,302.14
准日的相关指标
            利润（单位： 人民币
            元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1590
有关年度分红次数的说明               本次分红为 2024 度的第二次分红
权益登记日                    2024 年 9 月 23 日
除息日                      2024 年 9 月 23 日
现金红利发放日                  2024 年 9 月 24 日
分红对象                     权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本
                         基金全体持有人
                         于 2024 年 9 月 25 日直接计入其基金账户，9 月 26
                         日起可查询、赎回；
红利再投资相关事项的说明
                         的基金份额净值再投资基金份额，不足 0.01 份基金
                         份额的，四舍五入；
                         结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红
                         利按红利再投资方式处理
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税收相关事项的说明                     根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和
                              机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收
                              个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明                     本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。
过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机
构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
   凡希望修改分红方式的，请务必在 2024 年 9 月 20 日之前（含该日）办理变更手续。
(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
   特此公告。
                                         华安基金管理有限公司
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