浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
公告送出日期：2024 年 9 月 21 日
浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券
基金名称 投资基金
基金简称 浦银安盛盛元定开债券
基金主代码 519322
基金合同生效日 2018 年 12 月 24 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
公告依据 开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》（以下简称“基金
合同”）、《浦银安盛盛元定期开放债券
型发起式证券投资基金招募说明书》（以
下简称“招募说明书”）等有关规定
收益分配基准日 2024 年 9 月 13 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 3 次分红
浦银安盛盛元定开 浦银安盛盛元定开
下属分级基金的基金简称 债券 A 债券 C
下属分级基金的交易代码 519322 519323
截止基准 基准日下属分级基金份
日下属分 额净值（单位：元）
级基金的 基准日下属分级基金可
相关指标 供分配利润（单位：元）
截止基准日下属分级基
金按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配
金额（单位：元）
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额）
注：
每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润
的 20%”；
基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供
分配利润×20%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不
低于 30,228,481.14 元；
务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；
计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符
的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
权益登记日 2024 年 9 月 23 日
除息日 2024 年 9 月 23 日
现金红利发放日 2024 年 9 月 25 日
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全
分红对象 体基金份额持有人。
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再
红利再投资相关事项的说明 投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动
转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投
税收相关事项的说明 资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读
《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合
自身风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分红导致基金份额净值变化，不
会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分
红导致基金净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可
能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
客户服务热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。
特此公告。
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