长信利广A,长信利广C: 关于长信利广灵活配置混合型证券投资基金的分红公告_基金频道

临时公告
长信基金管理有限责任公司
公告送出日期：2024 年 9 月 23 日
一、公告基本信息
基金名称长信利广灵活配置混合型证券投资基金
基金简称长信利广混合
基金主代码 519961
基金合同生效日 2015 年 6 月 12 日
基金管理人名称长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称广发证券股份有限公司
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》、《长信利广灵活配置混合
公告依据
型证券投资基金基金合同》、《长信利广灵活配
置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024 年 9 月 19 日
下属分级基金的基金简称长信利广混合 A 长信利广混合 C
下属分级基金的交易代码 519961 519960
截止基准日基金份额净值（单
收益位：元）
分配基准日基金可供分配利
基准润（单位：元）
日的截止基准日按照基金合
相关同约定的分红比例计算 831,893.64 7,768.94
指标的应分配金额（单位：元）
本次分红方案（单位：元/10 份基
金份额）
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
注：根据《长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金在
符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个
月可不进行收益分配。
二、与分红有关的其他信息
权益登记日 2024 年 9 月 24 日
临时公告
除息日 2024 年 9 月 24 日
现金红利发放日 2024 年 9 月 26 日
权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额
分红对象
持有人。
本次分红将以 2024 年 9 月 24 日除权后的基金份
额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所
红利再投资相关事项的说明
产生的份额于 2024 年 9 月 25 日直接划入其基金
账户，2024 年 9 月 26 日起投资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128 号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
税收相关事项的说明
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。
本基金本次分红免收分红手续费。
费用相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。
三、其他需要提示的重要事项
换转出的基金份额享有本次分红权益。
金红利方式。
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日 2024 年 9 月 24 日
申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
长信基金管理有限责任公司
网站：https://www.cxfund.com.cn
客户服务专线：4007005566（免长话费）
五、风险提示
因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近，在市场波动等因素的影
响下，基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导
临时公告
致基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提
高基金投资收益。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表
现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身
风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司