建信安心回报6个月定开债A,建信安心回报6个月定开债C: 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

 建信安心回报 6 个月定期开放债券型
    证券投资基金分红公告
                         公告送出日期：2024 年 10 月 9 日
基金名称                                建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称                                建信安心回报 6 个月定期开放债券
基金主代码                               000346
基金合同生效日                             2019 年 4 月 25 日
基金管理人名称                             建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称                             招商银行股份有限公司
                                    《建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
                                                                  《建信安心
公告依据
                                    回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规
收益分配基准日                             2024 年 9 月 20 日
有关年度分红次数的说明                         本次分红为本基金 2024 年度的第一次分红
                                                          建信安心回报 6 个月定期开放债券
下属分级基金的基金简称                         建信安心回报 6 个月定期开放债券 A
                                                          C
下属分级基金的交易代码                         000346                000347
            基准日下属分级基金份额净值
            （单位：人民币元 ）
          基准日下属分级基金可供分配利
截止基准日下属分级                55,685,175.61                    819,099.48
          润（单位：人民币元）
基金的相关指标
          截止基准日按照基金合同约定的
          分红比例计算的应分配金额（单 44,548,140.49                    655,279.59
          位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）         0.300                 0.270
   （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次
  注：
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 80%。本基金每个封闭期结束日，若每份基金份
额的可供分配利润超过 0.03 元，基金管理人应在接下来的 15 个工作日内提出分红方案。若《基
金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
  （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红。
  （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  （4）本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金 A 类基金份额不收
取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不
同。
权益登记日                 2024 年 10 月 9 日
除息日                   2024 年 10 月 9 日
现金红利发放日               2024 年 10 月 10 日
分红对象                  权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
                      选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2024 年 10 月 10 日直接计入其基金
红利再投资相关事项的说明
                      账户，2024 年 10 月 11 日起可以查询。
税收相关事项的说明             根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
                      本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
费用相关事项的说明
                      免收申购费用。
  （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金
份额享有本次分红权益。
  （2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
  （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功变更的分红方式为准。请投
资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式，如希望变更分红方式
的，请在上述规定时间前通过销售渠道办理变更手续。
  （4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理
人网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533 免长途通话费）咨询相关事宜。
  （5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务
的申请。
  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资
风险，理性投资。
  特此公告。
                                                        建信基金管理有限责任公司