国泰润利纯债债券A,国泰润利纯债债券C: 国泰润利纯债债券型证券投资基金分红公告_基金频道

国泰润利纯债债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期：
基金名称国泰润利纯债债券型证券投资基金
基金简称国泰润利纯债债券
基金主代码 003517
基金合同生效日 2017 年 2 月 27 日
基金管理人名称国泰基金管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
公告依据集证券投资基金运作管理办法》、
《国泰润利纯
债债券型证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2024 年 10 月 11 日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度第二次分红。
下属分级基金的基金简称国泰润利纯债债券 A 国泰润利纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 003517 021785
基准日下属分级基金份额净值
截止基准日下属分（单位：
元）
级基金的相关指标基准日下属分级基金可供分配利
润（单位：元）
元/10 份基金份额） 0.167
本次下属分级基金分红方案（单位： 0.162
注：
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分
配，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
具体分配方案以公告为准，
（2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
权益登记日 2024 年 10 月 16 日
除息日 2024 年 10 月 16 日
现金红利发放日 2024 年 10 月 17 日
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2024 年 10 月 16 日除
息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对
红利再投资相关事项的说明
红利再投资所确定的基金份额于 2024 年 10 月 17 日直接计入其基金
账户，赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券
税收相关事项的说明投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从
基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
（1）提示
益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；
投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）咨询办法
www.gtfund.com；
国泰基金管理有限公司
二〇二四年十月十五日