工银瑞信沪深300指数证券投资基金
公告送出日期：2024年10月16日
基金名称 工银瑞信沪深300指数证券投资基金
基金简称 工银沪深300指数
基金主代码 481009
基金合同生效日 2009年3月5日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
定、《工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2024年9月30日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二十二次分红，2024年第一次分红
下属分级基金的基金简称 工银沪深300指数A 工银沪深300指数C
下属分级基金的交易代码 481009 006937
基准日下属分级基金份
额 净值（单 位 ： 人 民 币 1.0473 1.0282
元）
截 止 基
准 日 下 基准日下属分级基金可
属 分 级 供分配利润（单位:人民 69,608,826.21 5,565,968.05
基 金 的 币元）
相 关 指
截止基准日按照基金合
标
同约定的分红比例计算
- -
的应分配金额（单位：人
民币元）
本次下属分级基金分红方案 （单
位：元/10份基金份额）
注：在符合有关基金收益分配的前提下，每季度末某类基金份额每份基金份额可分配收益超过0.01元
时，该类基金份额至少分配一次，全年该类基金份额的收益分配比例不得低于符合上述基金分红条件的可
分配收益的60%；本基金收益每年最多分配6次。
权益登记日 2024年10月18日
除息日 2024年10月18日
现金红利发放日 2024年10月21日
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象
份额持有人。
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年10月18
红利再投资相关事项的说明
日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
税收相关事项的说明
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 2、 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份
额免收申购费用。
注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年10月21日自基金托管账户划出。
年10月22日起可以查询、赎回。
规定处理。
有本次分红权益。
过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日
的交易时间结束前（即2024年10月17日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工
作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
损或基金净值仍有可能低于初始面值。
利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金
投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
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