中银安享债券A,中银安享债券B: 中银安享债券型证券投资基金分红公告

  中银安享债券型证券投资基金分红
        公告
                           公告送出日期：2024年10月16日
    基金名称                          中银安享债券型证券投资基金
    基金简称                          中银安享债券
    基金主代码                         005690
    基金合同生效日                       2018年11月26日
    基金管理人名称                       中银基金管理有限公司
    基金托管人名称                       兴业银行股份有限公司
                                  《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
    公告依据                          《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定及本基金基金合同的约
                                  定
    收益分配基准日                       2024年10月10日
                   基准日基金份额净值
     截止收益分配基准日的相关指 （单位：元）
           标       基准日基金可供分配
                   利润（单位：元）
    本次分红方案（单位：元/10份基金份额）          -
    有关年度分红次数的说明                   本次分红为2024年度的第5次分红
    下属分级基金的基金简称                   中银安享债券A                中银安享债券B
    下属分级基金的交易代码                              005690                019996
                    基准日下属分级基金
                    份额净值（单位：元）
                  基准日下属分级基金
                  可供 分 配 利 润 （单            12263473.79         5435.87
    截止基准日下属分级基金的相
                  位：元）
    关指标
                  截止基准日按照基金
                  合同约定的分红比例
                                                -                    -
                  计算的下属分级基金
                  应分配金额
    本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）                0.050                0.050
  注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。 本次基金收益
分配符合基金合同的相关约定。
    权益登记日                  2024年10月18日
    除息日                    2024年10月18日
    现金红利发放日                2024年10月22日
    分红对象                   权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
                           选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年10月18日的基金份额净值为
    红利再投资相关事项的说明           计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于2024年10月21日直接划入其
                           基金账户。 2024年10月22日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。
                           根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
    税收相关事项的说明
                           税。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
                           本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者， 其现金红利所转换的基金份额
    费用相关事项的说明
                           免收申购费用
金份额享有本次分红权益。
B类基金份额分别选择不同的分红方式，选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除
息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。
分红方式是否正确， 若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录
的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。 如投资者希望修改分红方式的，请务必在2024年10月
（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。
保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险
或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
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