关于嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投资基金
封闭运作期届满转为开放式运作、变更基金名称
并修改基金合同、托管协议部分条款的公告
嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投资基金（基金简称：嘉实稳宁 7 个月封闭纯
债；A 类基金代码：019594，C 类基金代码：019595；以下简称“本基金”）于 2024 年 03 月 19 日
成立。根据《嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称“基金合
同”）的约定，本基金基金合同生效后的前 7 个月为封闭运作期，本基金的封闭运作期为自基
金合同生效之日起至 7 个月后的月度对日的前一日为止（月度对日指某一特定日期（就本基
金而言，指基金合同生效日）在后续日历月度中的对应日期，若该日历月度中不存在对应日期
或该对应日为非工作日的，则顺延至下一个工作日）
。在前述封闭运作期内，本基金不办理申
购赎回业务。在封闭运作期届满后，本基金变更为“嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金”
，并
在每个开放日的开放时间办理基金的申购和赎回业务。
鉴于本基金封闭运作期即将届满，现将相关事宜公告如下：
一、 基金名称变更
根据基金合同的约定，本基金的封闭运作期将于 2024 年 10 月 20 日届满，自 2024 年
务，基金名称相应变更为“嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金”，基金简称变更为“嘉实稳宁
纯债债券”，基金代码不变。嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投资基金变更为开放
式基金后，基金的费率、投资范围、投资策略等均不变，并适用基金合同中关于转为开放式
运作后的有关规定。
二、基金合同、托管协议的修订
嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对基金合同中的基金名称进行修订，即
修订为“嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金”，并删除基金合同中关于变更前封闭运作的相
关约定，同时更新了基金管理人和基金托管人的相关信息。本次修订系因基金合同约定封
闭运作期届满后转换运作方式而进行的修改，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定，
无需召开基金份额持有人大会审议。修改后的《嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金合
同》和《嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金托管协议》自 2024 年 10 月 21 日起生效。
本基金基金合同、托管协议的修改详见附件《嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券
投资基金基金合同修改前后文对照表》、
《嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投资基
金基金托管协议修改前后文对照表》
。
本基金的基金合同、
托管协议全文于 2024 年 10 月 16 日在本公司网站
（www.jsfund.cn）
和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管
理人将对基金招募说明书、基金产品资料概要进行更新。本基金管理人可以在法律法规和基
金合同规定范围内调整上述有关内容。
投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要
及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的
客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
附件：
《嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金基金合同修改前后文对照表》
修改前《嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债 修改后《嘉实稳宁纯债债券型证券投资基
章节
债券型证券投资基金基金合同》条款 金基金合同》条款
三、本基金由基金管理人依照《基金法》、 三、嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金由
基金合同及其他有关规定募集，并经中国 嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 投资基金封闭运作期届满后更名而来。嘉
会”)注册。 实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投
中国证监会对本基金募集的注册，并不表 资基金由基金管理人依照《基金法》、 《嘉
明其对本基金的投资价值和市场前景做 实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投
出实质性判断或保证，也不表明投资于本 资基金基金合同》及其他有关规定募集，
基金没有风险。 并经中国证券监督管理委员会(以下简称
…… “中国证监会”)注册。
中国证监会对嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯
债债券型证券投资基金募集的注册，并不
表明其对嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债
券型证券投资基金及本基金的投资价值
和市场前景做出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。
第一
……
部分
七、基金合同生效后的前 7 个月为封闭运 七、嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型
前言
作期，本基金的封闭运作期为自基金合同 证券投资基金的封闭运作期为自《嘉实稳
生效之日起至 7 个月后的月度对日的前一 宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投资基
日为止。在封闭运作期内，本基金不办理 金基金合同》生效之日起至 7 个月后的月
申购赎回业务。在封闭运作期届满后，本 度对日的前一日为止。在前述封闭运作期
基金变更为“嘉实稳宁纯债债券型证券投 内，嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型
资基金”，并在每个开放日的开放时间办 证券投资基金不办理申购赎回业务。根据
理基金的申购和赎回业务。因此基金份额 《嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证
持有人面临在封闭运作期内不能赎回基 券投资基金基金合同》的约定，现《嘉实
金份额的风险。具体请见“基金份额的申 稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投资
购与赎回”部分。 基金基金合同》生效后的 7 个月封闭运作
期已经届满，嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯
债债券型证券投资基金已转为开放式运
作，基金名称相应变更为“嘉实稳宁纯债
债券型证券投资基金”，并在每个开放日
的开放时间办理基金的申购和赎回业务。
运作纯债债券型证券投资基金 证券投资基金，是由嘉实稳宁 7 个月封闭
运作纯债债券型证券投资基金封闭运作
第二 期届满后更名而来
部分 4、基金合同/本基金合同：指《嘉实稳宁 4、基金合同/本基金合同：指《嘉实稳宁
释义 7 个月封闭运作纯债债券型证券投资基金 纯债债券型证券投资基金基金合同》及对
基金合同》及对本基金合同的任何有效修 本基金合同的任何有效修订和补充
订和补充
就本基金签订之《嘉实稳宁 7 个月封闭运 就本基金签订之《嘉实稳宁纯债债券型证
作纯债债券型证券投资基金托管协议》及 券投资基金托管协议》及对该托管协议的
对该托管协议的任何有效修订和补充 任何有效修订和补充
运作纯债债券型证券投资基金招募说明 证券投资基金招募说明书》及其更新后的
书》及其更新后的版本 版本
月封闭运作纯债债券型证券投资基金基
金份额发售公告》
机构宣传推介基金，开立基金交易账户， 机构宣传推介基金，开立基金交易账户，
发售基金份额，办理基金份额的申购、赎 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托
回、转换、转托管、定期定额投资及提供 管、定期定额投资及提供基金交易账户信
基金交易账户信息查询等业务 息查询等业务
开立的、记录投资人通过该销售机构办理 开立的、记录投资人通过该销售机构办理
认购、申购、赎回、转换、转托管及定期 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投
定额投资等业务而引起的基金份额变动 资等业务而引起的基金份额变动及结余
及结余情况的账户 情况的账户
律法规及基金合同规定的条件，基金管理 债券型证券投资基金基金合同》生效日，
人向中国证监会办理完毕基金备案手续， 原《嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型
并获得中国证监会书面确认的日期 证券投资基金基金合同》自同日起失效
起至发售结束之日止的期间，最长不得超
过 3 个月
的不定期期限 作纯债债券型证券投资基金基金合同》生
效至《嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金
基金合同》终止之间的不定期期限
期指自基金合同生效之日起至 7 个月后的
月度对日的前一日为止。封闭运作期内本
基金不开放申购、赎回；封闭运作期届满
后，本基金变更为“嘉实稳宁纯债债券型
证券投资基金”，并在每个开放日的开放
时间办理基金的申购和赎回业务
金而言，指基金合同生效日）在后续日历
月度中的对应日期，若该日历月度中不存
在对应日期或该对应日为非工作日的，则
顺延至下一个工作日
为开放式基金后为投资人办理基金份额 购、赎回或其他业务的工作日
申购、赎回或其他业务的工作日
据基金合同、招募说明书及相关公告的规 纯债债券型证券投资基金募集期内，投资
定申请购买基金份额的行为 人根据《嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债
券型证券投资基金基金合同》、 《嘉实稳宁
招募说明书》及相关公告的规定申请购买
嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券
投资基金基金份额的行为
开放式基金后，投资人根据基金合同和招 据基金合同和招募说明书及相关公告的
募说明书及相关公告的规定申请购买基 规定申请购买基金份额的行为
金份额的行为
开放式基金后，基金份额持有人按基金合 持有人按基金合同、招募说明书及相关公
同、招募说明书及相关公告规定的条件要 告规定的条件要求将基金份额兑换为现
求将基金份额兑换为现金的行为 金的行为
转为开放式基金后，基金份额持有人按照 基金合同和基金管理人届时有效公告规
本基金合同和基金管理人届时有效公告 定的条件，申请将其持有基金管理人管理
规定的条件，申请将其持有基金管理人管 的某一基金的基金份额转换为基金管理
理的某一基金的基金份额转换为基金管 人管理的其他基金基金份额的行为
理人管理的其他基金基金份额的行为
作期届满转为开放式基金后，投资人通过 关销售机构提出申请，约定每期申购日、
有关销售机构提出申请，约定每期申购 扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期
日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于 约定扣款日在投资人指定银行账户内自
每期约定扣款日在投资人指定银行账户 动完成扣款及受理基金申购申请的一种
内自动完成扣款及受理基金申购申请的 投资方式
一种投资方式
转为开放式基金后的单个开放日，基金净 基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上
赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 基金转换中转出申请份额总数后扣除申
换中转出申请份额总数后扣除申购申请 购申请份额总数及基金转换中转入申请
份额总数及基金转换中转入申请份额总 份额总数后的余额)超过上一工作日基金
数后的余额)超过上一工作日基金总份额 总份额的 10%
的 10%
购费用、销售服务费收取方式的不同，将 用、销售服务费收取方式的不同，将基金
基金份额分为不同的类别。各基金份额类 份额分为不同的类别。各基金份额类别分
别分别设置代码，合并投资运作，分别计 别设置代码，合并投资运作，分别计算和
算和公告各类基金份额的基金份额净值 公告各类基金份额的基金份额净值和基
和基金份额累计净值 金份额累计净值
A 类基金份额：指在投资人认购/申购基金 A 类基金份额：指在投资人申购基金份额
份额时收取认购/申购费用，并不再从本 时收取申购费用，并不再从本类别基金资
类别基金资产中计提销售服务费的基金 产中计提销售服务费的基金份额
份额 C 类基金份额：指从本类别基金资产中计
C 类基金份额：指从本类别基金资产中计 提销售服务费，并不收取申购费用的基金
提销售服务费，并不收取认购/申购费用 份额
的基金份额
个月封闭运作纯债债券型证券投资基金 债债券型证券投资基金基金产品资料概
基金产品资料概要》及其更新 要》及其更新
一、基金名称 一、基金名称
嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金
投资基金
三、基金的运作方式 三、基金的运作方式
契约型基金 契约型开放式基金
本基金合同生效后的前 7 个月为封闭运作
期，本基金的封闭运作期为自基金合同生
效之日起至 7 个月后的月度对日的前一日
为止。在封闭运作期内，本基金不办理申
购赎回业务。在封闭运作期届满后，本基
金变更为“嘉实稳宁纯债债券型证券投资
基金”，并在每个开放日的开放时间办理
基金的申购和赎回业务。
五、基金的最低募集份额总额 删除
第三 本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。
部分 六、基金份额初始面值和认购费用
基金 本基金基金份额初始面值为人民币 1 元。
的基 本基金 A 类基金份额的认购费率按招募
本情 说明书及基金产品资料概要的规定执行。
况 C 类基金份额不收取认购费。
八、基金份额类别 六、基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费 本基金根据申购费用、销售服务费用收取
用收取方式的不同，将基金份额分为不同 方式的不同，将基金份额分为不同的类
的类别。在投资人认购/申购基金份额时 别。在投资人申购基金份额时收取申购费
收取认购/申购费用，并不再从本类别基 用，并不再从本类别基金资产中计提销售
金资产中计提销售服务费的基金份额，称 服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；
为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计 从本类别基金资产中计提销售服务费，并
提销售服务费，并不收取认购/申购费用 不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基
的基金份额，称为 C 类基金份额。相关费 金份额。相关费率的设置及费率水平在本
率的设置及费率水平在本基金招募说明 基金招募说明书、基金产品资料概要或相
书、基金产品资料概要或相关公告中列 关公告中列示。
示。 本基金各类基金份额分别设置代码，合并
本基金各类基金份额分别设置代码，合并 投资运作，分别计算和公告各类基金份额
投资运作，分别计算和公告各类基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。
的基金份额净值和基金份额累计净值。 投资人在申购基金份额时可自行选择申
投资人在认购/申购基金份额时可自行选 购的基金份额类别。
择认购/申购的基金份额类别。 ……
……
第四部分 基金份额的发售 第四部分 基金的历史沿革
一、基金份额的发售时间、发售方式、发 本基金由嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债
售对象 券型证券投资基金封闭运作期届满后更
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个 券型证券投资基金经中国证监会《关于准
月，具体发售时间见基金份额发售公告。 予嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证
本基金通过销售机构公开发售。销售机构 2111 号）进行募集，基金管理人为嘉实基
的具体名单见基金份额发售公告或在基 金管理有限公司，基金托管人为上海浦东
金管理人网站列明。基金管理人可不时变 发展银行股份有限公司。经中国证监会书
更或增减销售机构，并在基金管理人网站 面确认，《嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债
公示。 债券型证券投资基金基金合同》自 2024 年
第四 3、发售对象 03 月 19 日起生效。
部分 符合法律法规规定的可投资于证券投资 根据《嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券
基金 基金的个人投资者、机构投资者、合格境 型证券投资基金基金合同》约定， 《嘉实稳
的历 外投资者以及法律法规或中国证监会允 宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投资基
史沿 许购买证券投资基金的其他投资人。 金基金合同》生效后的前 7 个月为封闭运
革 基金管理人有权对发售对象的范围予以 作期，在封闭运作期内，嘉实稳宁 7 个月
（原 进一步限定，具体发售对象见基金份额发 封闭运作纯债债券型证券投资基不办理
第四 售公告以及基金管理人届时发布的相关 申购赎回业务。在封闭运作期届满后，嘉
部分 公告。 实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投
基金 二、基金份额的认购 资基金变更为“嘉实稳宁纯债债券型证券
份额 1、认购费用 投资基金”，并在每个开放日的开放时间
的发 本基金 A 类基金份额收取认购费用，C 类 办理基金的申购和赎回业务。嘉实稳宁 7
售） 基金份额不收取认购费用。本基金 A 类基 个月封闭运作纯债债券型证券投资基金
金份额的认购费率由基金管理人决定，并 变更为开放式基金后，基金的费率、投资
在招募说明书、基金产品资料概要或相关 范围、投资策略等均不变。
公告中列示。基金认购费用不列入基金财 嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券
产。 投资基金的封闭运作期自 2024 年 03 月
有效认购款项在募集期间产生的利息将 实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投
折算为基金份额归基金份额持有人所有， 资基金基金合同》的约定，嘉实稳宁 7 个
其中利息转份额的数量以登记机构的记 月封闭运作纯债债券型证券投资基金将
录为准。 自 2024 年 10 月 21 日起转为开放式基金，
基金认购份额具体的计算方法在招募说 券投资基金”， 《嘉实稳宁纯债债券型证券
明书中列示。 投资基金》自该日起生效， 《嘉实稳宁 7 个
认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小 金合同》自同日起失效。
数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差
产生的损益归入基金财产。
投资者按照本基金合同的约定提交认购
申请并交纳认购基金份额的款项时，基金
合同成立，基金管理人按照规定办理完毕
基金募集的备案手续并获中国证监会书
面确认之日起，基金合同生效；销售机构
对认购申请的受理并不代表该申请一定
成功，而仅代表销售机构确实接收到认购
申请。认购的确认以登记机构的确认结果
和基金合同生效为准。对于认购申请及认
购份额的确认情况，投资人应及时查询。
三、基金份额认购金额的限制
式全额缴款。
的单笔认购金额进行限制，具体限制请参
看招募说明书或相关公告。
资人的累计认购金额进行限制，具体限制
和处理方法请参看招募说明书或相关公
告。
份额，但已受理的认购申请非经登记机构
同意不得撤销。
份额数达到或者超过基金总份额的 50%，
基金管理人可以于募集期结束后采取部
分确认等方式对该投资人的认购申请进
行限制，以使该投资人持有本基金的基金
份额数低于本基金总份额数的 50%。基金
管理人接受某笔或者某些认购申请有可
能导致投资者变相规避前述 50%比例要
求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者
部分认购申请。投资人认购的基金份额数
以基金合同生效后登记机构的确认为准。
第 五 第五部分 基金备案 第五部分 基金的存续
部 分 一、基金备案的条件 基金合同生效后，连续 20 个工作日出现
基 金 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内， 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
的 存 在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管
续 募集金额不少于 2 亿元人民币且基金份额 理人应当在定期报告中予以披露；连续 50
（原 有效认购人数不少于 200 人的条件下，基 个工作日出现前述情形的，基金合同终
第五 金募集期届满或基金管理人依据法律法 止，无需召开基金份额持有人大会进行表
部分 规及招募说明书可以决定停止基金发售， 决。
基金 并在募集结束之日起 10 日内聘请法定验 法律法规或中国证监会另有规定时，从其
备 资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日 规定。
案） 内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，基金管理
人办理完毕基金备案手续并取得中国证
监会书面确认之日，基金合同生效；否则
基金合同不生效。基金管理人在收到中国
证监会确认文件的次日对基金合同生效
事宜予以公告。基金管理人应将基金募集
期间募集的资金存入专门账户，在基金募
集行为结束前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理
方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条
件，基金管理人应当承担下列责任：
的债务和费用；
资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期
存款利息。
如基金募集失败，基金管理人、基金托管
人及销售机构不得请求报酬。基金管理
人、基金托管人和销售机构为基金募集支
付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量
和资产规模
基金合同生效后，连续 20 个工作日出现
基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金管
理人应当在定期报告中予以披露；连续 50
个工作日出现前述情形的，基金合同终
止，无需召开基金份额持有人大会进行表
决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其
规定。
第六 一、基金的运作方式 删除
部分 本基金合同生效后的前 7 个月为封闭运作
基金 期，本基金的封闭运作期为自基金合同生
份额 效之日起至 7 个月后的月度对日的前一日
的申 为止。在封闭运作期内，本基金不办理申
购与 购赎回业务。在封闭运作期届满后，本基
赎回 金变更为“嘉实稳宁纯债债券型证券投资
基金”，并在每个开放日的开放时间办理
基金的申购和赎回业务。
三、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间
本基金封闭运作期届满转为开放式基金 投资人在开放日的开放时间办理基金份
后，投资人在开放日的开放时间办理基金 额的申购和赎回，具体办理时间为证券交
份额的申购和赎回，具体办理时间为证券 易所的正常交易日的交易时间，但基金管
交易所的正常交易日的交易时间，但基金 理人根据法律法规、中国证监会的要求或
管理人根据法律法规、中国证监会的要求 本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时
或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回 除外。
时除外。
基金管理人自本基金封闭运作期届满转 基金管理人自基金合同生效日起开始办
为开放式基金后开始办理申购、赎回，具 理申购、赎回，具体业务办理时间在申购、
体业务办理时间在申购、赎回开始公告中 赎回开始公告中规定。
规定。 ……
…… 基金管理人不得在基金合同约定之外的
本基金封闭运作期届满转为开放式基金 日期或者时间办理基金份额的申购、赎回
后，基金管理人不得在基金合同约定之外 或者转换。投资人在基金合同约定之外的
的日期或者时间办理基金份额的申购、赎 日期和时间提出申购、赎回或转换申请，
回或者转换。投资人在基金合同约定之外 登记机构有权拒绝，如登记机构接收的，
的日期和时间提出申购、赎回或转换申 视为投资人在下一开放日提出的申购、赎
请，登记机构有权拒绝，如登记机构接收 回或转换申请，并按照下一开放日的申请
的，视为投资人在下一开放日提出的申 处理。
购、赎回或转换申请，并按照下一开放日
的申请处理。
七、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍 留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍
五入，由此产生的收益或损失归入基金财 五入，由此产生的收益或损失归入基金财
产。基金合同生效后，在封闭运作期内， 产。基金合同生效后，T 日的各类基金份
基金管理人应当至少每周在规定网站披 额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内
露一次各类基金份额净值和各类基金份 公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可
额累计净值；本基金封闭运作期届满转为 以适当延迟计算或公告。
开放式基金后，T 日的各类基金份额净值
在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。
遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当
延迟计算或公告。
八、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形
本基金在封闭运作期内不办理申购业务。 发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝
封闭运作期届满转换开放式基金后，发生 或暂停接受投资人的申购申请：
下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂 ……
停接受投资人的申购申请：
……
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
本基金在封闭运作期内不办理赎回业务。 发生下列情形之一时，基金管理人可暂停
封闭运作期届满转为开放式基金后，发生 接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
下列情形之一时，基金管理人可暂停接受 款项：
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： ……
……
十、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式
本基金封闭运作期届满转为开放式基金 若本基金单个开放日内的基金份额净赎
后，若本基金单个开放日内的基金份额净 回申请(赎回申请份额总数加上基金转换
赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 中转出申请份额总数后扣除申购申请份
换中转出申请份额总数后扣除申购申请 额总数及基金转换中转入申请份额总数
份额总数及基金转换中转入申请份额总 后的余额)超过前一工作日的基金总份额
数后的余额)超过前一工作日的基金总份 的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
十二、基金转换 十一、基金转换
本基金封闭运作期届满转为开放式基金 基金管理人可以根据相关法律法规以及
后，基金管理人可以根据相关法律法规以 本基金合同的规定决定开办本基金与基
及本基金合同的规定决定开办本基金与 金管理人管理的其他基金之间的转换业
基金管理人管理的其他基金之间的转换 务，基金转换可以收取一定的转换费，相
业务，基金转换可以收取一定的转换费， 关规则由基金管理人届时根据相关法律
相关规则由基金管理人届时根据相关法 法规及本基金合同的规定制定并公告，并
律法规及本基金合同的规定制定并公告， 提前告知基金托管人与相关机构。
并提前告知基金托管人与相关机构。
十五、定期定额投资计划 十四、定期定额投资计划
本基金封闭运作期届满转为开放式基金 基金管理人可以为投资人办理定期定额
后，基金管理人可以为投资人办理定期定 投资计划，具体规则由基金管理人另行规
额投资计划，具体规则由基金管理人另行 定。投资人在办理定期定额投资计划时可
规定。投资人在办理定期定额投资计划时 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必
可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 须不低于基金管理人在相关公告或更新
必须不低于基金管理人在相关公告或更 的招募说明书中所规定的定期定额投资
新的招募说明书中所规定的定期定额投 计划最低申购金额。
资计划最低申购金额。
一、基金管理人 一、基金管理人
第七 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况
部分 名称：嘉实基金管理有限公司 名称：嘉实基金管理有限公司
基金 …… ……
合同 组织形式：有限责任公司（中外合资） 组织形式：有限责任公司（外商投资、非
当事 独资）
人及 （二）基金管理人的权利与义务 （二）基金管理人的权利与义务
权利 1、根据《基金法》、
《运作办法》及其他有 1、根据《基金法》、
《运作办法》及其他有
义务 关规定，基金管理人的权利包括但不限 关规定，基金管理人的权利包括但不限
于： 于：
（14）在不违反法律法规的前提下，制订 （14）在不违反法律法规的前提下，制订
和调整有关基金开户、认购、申购、赎回、 和调整有关基金开户、申购、赎回、转换
转换和非交易过户及其他相关业务的业 和非交易过户及其他相关业务的业务规
务规则； 则；
《运作办法》及其他有 2、根据《基金法》、
《运作办法》及其他有
关规定，基金管理人的义务包括但不限 关规定，基金管理人的义务包括但不限
于： 于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国 （1）依法募集资金，办理或者委托经中国
证监会认定的其他机构代为办理基金份 证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜； 额的申购、赎回和登记事宜；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份 （8）采取适当合理的措施使计算基金份
额认购、申购、赎回和注销价格的方法符 额申购、赎回和注销价格的方法符合基金
合基金合同等法律文件的规定，按有关规 合同等法律文件的规定，按有关规定计算
定计算并公告基金净值信息，确定基金份 并公告基金净值信息，确定基金份额申
额申购、赎回的价格； 购、赎回的价格；
（24）基金管理人在募集期满未能达到基 删除
金的备案条件，基金合同不能生效，基金
管理人应当将已募集资金并加计银行同
期活期存款利息在基金募集期结束后 30
日内退还基金认购人；
二、基金托管人 二、基金托管人
（一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况
名称：上海浦东发展银行股份有限公司 名称：上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市中山东一路 12 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：郑杨 法定代表人：张为忠
三、基金份额持有人 三、基金份额持有人
《运作办法》及其他有 2、根据《基金法》、
《运作办法》及其他有
关规定，基金份额持有人的义务包括但不 关规定，基金份额持有人的义务包括但不
限于： 限于：
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规 （4）交纳基金申购款项及法律法规和基
和基金合同所规定的费用； 金合同所规定的费用；
一、召开事由 一、召开事由
另有规定外，当需要决定下列事由之一 另有规定外，当需要决定下列事由之一
第八 的，应当召开基金份额持有人大会： 的，应当召开基金份额持有人大会：
部分 （4）转换基金运作方式（不包括本基金封 （4）转换基金运作方式；
基金 闭运作期届满转为开放式基金）；
份额 2、尽管有前述约定，如属于以下情况之一 2、尽管有前述约定，如属于以下情况之一
持有 的，可由基金管理人和基金托管人协商后 的，可由基金管理人和基金托管人协商后
人大 修改，不需召开基金份额持有人大会： 修改，不需召开基金份额持有人大会：
会 （5）基金管理人、登记机构、销售机构在 （5）基金管理人、登记机构、销售机构在
法律法规和中国证监会规定范围内调整 法律法规和中国证监会规定范围内调整
有关基金认购、申购、赎回、转换、非交 有关基金申购、赎回、转换、非交易过户、
易过户、转托管、收益分配等业务的规则； 转托管、收益分配等业务的规则；
二、投资范围 二、投资范围
…… ……
基金的投资组合比例为：本基金投资于债 基金的投资组合比例为：本基金投资于债
券的比例不低于基金资产的 80%，封闭运 券的比例不低于基金资产的 80%，本基金
作期到期前一个月和后一个月不受前述 基金合同生效后一个月不受前述比例限
比例限制。封闭运作期届满转为开放式基 制。本基金应当保持不低于基金资产净值
金后，本基金应当保持不低于基金资产净 5％的现金或者到期日在一年以内的政府
值 5％的现金或者到期日在一年以内的政 债券，其中现金不包括结算备付金、存出
府债券，其中现金不包括结算备付金、存 保证金和应收申购款等。国债期货及其他
出保证金和应收申购款等；封闭运作期 金融工具的投资比例符合法律法规和监
内，本基金不受上述 5%的限制。国债期货 管机构的规定。
及其他金融工具的投资比例符合法律法
规和监管机构的规定。
三、投资策略 三、投资策略
（一）债券等固定收益类资产的投资策略 （一）债券等固定收益类资产的投资策略
…… ……
本基金投资于信用债（含资产支持证券， 本基金投资于信用债（含资产支持证券，
下同）的评级须在 AA+（含 AA+）以上， 下同）的评级须在 AA+（含 AA+）以上，
第十 以买入时的信用等级为准。投资于 AA+级 以买入时的信用等级为准。投资于 AA+级
二部 的信用债占持仓信用债的比例不超过 的信用债占持仓信用债的比例不超过
分 50%，投资于 AAA 级的信用债占持仓信用 50%，投资于 AAA 级的信用债占持仓信用
基金 债的比例不低于 50%， 无债项评级的债券、 债的比例不低于 50%，无债项评级的债券、
的投 短期融资券、超短期融资券、短期公司债 短期融资券、超短期融资券、短期公司债
资 等采用发行人主体评级并纳入上述相应 等采用发行人主体评级并纳入上述相应
信用评级比例限制，本基金封闭运作期到 信用评级比例限制，本基金基金合同生效
期前一个月和后一个月不受前述比例限 后一个月不受前述比例限制。本基金持有
制。本基金持有信用债期间，如果其信用 信用债期间，如果其信用等级下降，不符
等级下降，不符合上述投资约定的，基金 合上述投资约定的，基金管理人应当在该
管理人应当在该信用债可交易之日起 3 个 信用债可交易之日起 3 个月内调整至符合
月内调整至符合前述要求，中国证监会规 前述要求，中国证监会规定的特殊情形除
定的特殊情形除外。评级机构以基金管理 外。评级机构以基金管理人认可的机构为
人认可的机构为准（不含中债资信评估有 准（不含中债资信评估有限责任公司）。
限责任公司） 。
四、投资限制 四、投资限制
基金的投资组合应遵循以下限制： 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金对债券资产的投资比例不低 （1）本基金对债券资产的投资比例不低
于基金资产的 80%，封闭运作期到期前一 于基金资产的 80%，本基金基金合同生效
个月和后一个月不受前述比例限制； 后一个月不受前述比例限制；
（2）封闭运作期届满转为开放式基金后， （2）本基金保持不低于基金资产净值 5％
本基金保持不低于基金资产净值 5％的现 的现金或者到期日在一年以内的政府债
金或者到期日在一年以内的政府债券，其 券，其中现金不包括结算备付金、存出保
中现金不包括结算备付金、存出保证金和 证金和应收申购款等；
应收申购款等；封闭运作期内，本基金不 （9）基金资产总值不得超过基金资产净
受上述 5%的限制； 值的 140%；
（9）封闭运作期内，本基金的基金资产总 （10）本基金主动投资于流动性受限资产
值不超过基金资产净值的 200%。封闭运 的市值合计不得超过基金资产净值的
作期届满转为开放式基金后，基金资产总 15%；因证券市场波动、基金规模变动等
值不得超过基金资产净值的 140%； 基金管理人之外的因素致使基金不符合
（10）封闭运作期届满转为开放式基金 该比例限制的，基金管理人不得主动新增
后，本基金主动投资于流动性受限资产的 流动性受限资产的投资；
市值合计不得超过基金资产净值的 15%； （11）本基金与私募类证券资管产品及中
因证券市场波动、基金规模变动等基金管 国证监会认定的其他主体为交易对手开
理人之外的因素致使基金不符合该比例 展逆回购交易的，可接受质押品的资质要
限制的，基金管理人不得主动新增流动性 求应当与本基金合同约定的投资范围保
受限资产的投资； 持一致；
（11）封闭运作期届满转为开放式基金 （13）本基金若参与国债期货交易，应当
后，本基金与私募类证券资管产品及中国 符合下列投资限制：
证监会认定的其他主体为交易对手开展 ⑤每个交易日日终在扣除国债期货合约
逆回购交易的，可接受质押品的资质要求 需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低
应当与本基金合同约定的投资范围保持 于基金资产净值 5％的现金或者到期日在
一致； 一年以内的政府债券；其中现金不包括结
（13）本基金若参与国债期货交易，应当 算备付金、存出保证金、应收申购款等；
符合下列投资限制： ……
⑤封闭运作期届满转为开放式基金后，每 基金管理人应当自基金合同生效之日起 1
个交易日日终在扣除国债期货合约需缴 个月内使基金的投资组合比例符合基金
纳的交易保证金后，本基金保持不低于基 合同的有关约定。在上述期间内，本基金
金资产净值 5％的现金或者到期日在一年 的投资范围、投资策略应当符合基金合同
以内的政府债券；封闭运作期内，本基金 的约定。基金托管人对基金投资的监督与
不受前述 5%的限制，但每个交易日日终 检查自本基金合同生效之日起开始。
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后，应当保持不低于交易保证金一倍的
现金；其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等；
……
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6
个月内使基金的投资组合比例符合基金
合同的有关约定。在上述期间内，本基金
的投资范围、投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金投资的监督与
检查自本基金合同生效之日起开始。
第十 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提标准和支付
五部 方式 方式
分 本基金封闭运作期内与封闭运作期届满 本基金的管理费率、托管费率、销售服务
基金 转为开放式基金后的管理费率、托管费 费率与嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券
费用 率、销售服务费率相同。 型证券投资基金相同。
与税 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目
收 下列费用不列入基金费用： 下列费用不列入基金费用：
证券投资基金基金合同》生效前的相关费
用；
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括： 公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、基金合同、基金 （一）基金招募说明书、基金合同、基金
托管协议、基金产品资料概要 托管协议、基金产品资料概要
监管要求披露影响基金投资者决策的全 监管要求披露影响基金投资者决策的全
部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、 部事项，说明基金申购和赎回安排、基金
基金投资、基金产品特性、风险揭示、信 投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
息披露及基金份额持有人服务等内 露及基金份额持有人服务等内容。……
容。……
基金募集申请经中国证监会注册后，基金 删除
管理人应当按照《信息披露办法》的规定，
将基金份额发售公告、基金招募说明书提
示性公告和基金合同提示性公告登载在
规定报刊上，将基金份额发售公告、基金
招募说明书、基金产品资料概要、基金合
同和基金托管协议登载在规定网站上，并
第十
将基金产品资料概要登载在基金销售机
八部
构网站或营业网点；基金托管人应当同时
分
将基金合同、基金托管协议登载在规定网
基金
站上。
的信
（二）基金份额发售公告 删除
息披
基金管理人应当就基金份额发售的具体
露
事宜编制基金份额发售公告，并在披露招
募说明书的当日按照《信息披露办法》的
规定登载于规定媒介上。
（三）基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认
文件的次日按照《信息披露办法》的规定
在规定媒介上登载基金合同生效公告。
（四）基金净值信息 （二）基金净值信息
基金合同生效后，在封闭运作期内，基金 基金合同生效后，基金管理人应当在不晚
管理人应当至少每周在规定网站披露一 于每个开放日的次日，通过规定网站、基
次各类基金份额净值和各类基金份额累 金销售机构网站或者营业网点，披露开放
计净值。 日的各类基金份额净值和各类基金份额
在本基金封闭运作期届满转为开放式基 累计净值。
金后，基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日，通过规定网站、基金销售机构
网站或者营业网点，披露开放日的各类基
金份额净值和各类基金份额累计净值。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、 （四）基金定期报告，包括基金年度报告、
基金中期报告和基金季度报告 基金中期报告和基金季度报告
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人 删除
可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
（七）临时报告 （五）临时报告
…… ……
前款所称重大事件，是指可能对基金份额 前款所称重大事件，是指可能对基金份额
持有人权益或者基金份额的价格产生重 持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的下列事件： 大影响的下列事件：
封闭运作期届满转为开放式基金）、与其 合并；
他基金合并；
基金合同是约定基金合同当事人之间权 基金合同是约定基金合同当事人之间权
第二
利义务关系的法律文件。 利义务关系的法律文件。
十二
部分
方盖章以及双方法定代表人或授权代表 方盖章以及双方法定代表人或授权代表
基金
签字/盖章并在募集结束后经基金管理人 签字/盖章，并自 2024 年 10 月 21 日起生
合同
向中国证监会办理基金备案手续，经中国 效，《嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券
的效
证监会书面确认后生效。 型证券投资基金基金合同》自同日起失
力
效。
注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”章节涉及上述内容的一并修改。
附件：
《嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金托管协议修改前后文对照表》
修改前《嘉实稳宁 7 个月封闭运
修改后的《嘉实稳宁纯债债券型证券投
章节 作纯债债券型证券投资基金托管
资基金托管协议》条款
协议》条款
基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金管理人：嘉实基金管理有限公司
…… ……
邮政编码：100005 邮政编码：100020
…… ……
组织形式：有限责任公司（中外合资） 组织形式：有限责任公司（外商投资、非
独资）
基金托管人：上海浦东发展银行股份有 基金托管人：上海浦东发展银行股份有
限公司 限公司
…… ……
法定代表人：郑杨 法定代表人：张为忠
（一）依据 （一）依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资 本协议依据《中华人民共和国证券投资
基金法》 （以下简称《基金法》）、
《公开募 基金法》 （以下简称《基金法》）、
《公开募
集证券投资基金运作管理办法》 （以下简 集证券投资基金运作管理办法》 （以下简
称《运作办法》 ）、
《公开募集证券投资基 称《运作办法》 ）、
《公开募集证券投资基
金销售机构监督管理办法》、《公开募集 金销售机构监督管理办法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》 （以下 证券投资基金信息披露管理办法》 （以下
简称《信息披露办法》 ）、
《公开募集开放 简称《信息披露办法》）、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》 式证券投资基金流动性风险管理规定》
（以下简称《流动性风险管理规定》）、 （以下简称《流动性风险管理规定》）、
《证券投资基金托管业务管理办法》、 《证券投资基金托管业务管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准 《证券投资基金信息披露内容与格式准
一、基
则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》 、 则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》 、
金托管
《嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型 《嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基
协议的
证券投资基金基金合同》 （以下简称《基 金合同》 （以下简称《基金合同》）及其他
依据、
金合同》 ）及其他有关法律、法规制定。 有关法律、法规制定。
目的、
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金（以
原则和
下简称“本基金” ）由嘉实稳宁 7 个月封
解释
闭运作纯债债券型证券投资基金封闭运
作期届满后更名而来。根据《嘉实稳宁
金基金合同》的约定，现《嘉实稳宁 7 个
月封闭运作纯债债券型证券投资基金基
金合同》生效后的 7 个月封闭运作期已
经届满，嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债
债券型证券投资基金已转为开放式运
作，基金名称相应变更为“嘉实稳宁纯
债债券型证券投资基金”，并在每个开放
日的开放时间办理基金的申购和赎回业
务。
（一）基金托管人对基金管理人的投资 （一）基金托管人对基金管理人的投资
行为行使监督权 行为行使监督权
及《基金合同》的约定对下述基金投资 及《基金合同》的约定对下述基金投资比
比例进行监督： 例进行监督：
（1）按法律法规的规定及《基金合同》 （1）按法律法规的规定及《基金合同》
的约定，本基金的投资组合比例为： 的约定，本基金的投资组合比例为：
本基金投资于债券的比例不低于基金资 本基金投资于债券的比例不低于基金资
产的 80%，封闭运作期到期前一个月和 产的 80%，本基金基金合同生效后一个
后一个月不受前述比例限制。封闭运作 月不受前述比例限制。本基金应当保持
期届满转为开放式基金后，本基金应当 不低于基金资产净值 5％的现金或者到
保持不低于基金资产净值 5％的现金或 期日在一年以内的政府债券，其中现金
者到期日在一年以内的政府债券，其中 不包括结算备付金、存出保证金和应收
现金不包括结算备付金、存出保证金和 申购款等。国债期货及其他金融工具的
应收申购款等；封闭运作期内，本基金 投资比例符合法律法规和监管机构的规
不受上述 5%的限制。国债期货及其他金 定。
融工具的投资比例符合法律法规和监管
机构的规定。
（2）根据法律法规的规定及《基金合同》 （2）根据法律法规的规定及《基金合同》
二、基
的约定，本基金投资组合遵循以下投资 的约定，本基金投资组合遵循以下投资
金托管
限制： 限制：
人对基
金管理
基金资产的 80%，封闭运作期到期前一 基金资产的 80%，本基金基金合同生效
人的业
个月和后一个月不受前述比例限制； 后一个月不受前述比例限制；
务监督
和核查
本基金保持不低于基金资产净值 5％的 的现金或者到期日在一年以内的政府债
现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保
券，其中现金不包括结算备付金、存出 证金和应收申购款等；
保证金和应收申购款等；封闭运作期内， 9）基金资产总值不得超过基金资产净值
本基金不受上述 5%的限制； 的 140%；
值不超过基金资产净值的 200%。封闭 的市值合计不得超过基金资产净值的
运作期届满转为开放式基金后，基金资 15%；因证券市场波动、基金规模变动等
产总值不得超过基金资产净值的 140%； 基金管理人之外的因素致使基金不符合
本基金主动投资于流动性受限资产的市 增流动性受限资产的投资；
值合计不得超过基金资产净值的 15%； 11）本基金与私募类证券资管产品及中
因证券市场波动、基金规模变动等基金 国证监会认定的其他主体为交易对手开
管理人之外的因素致使基金不符合该比 展逆回购交易的，可接受质押品的资质
例限制的，基金管理人不得主动新增流 要求应当与基金合同约定的投资范围保
动性受限资产的投资； 持一致；
本基金与私募类证券资管产品及中国证 符合下列投资限制：
监会认定的其他主体为交易对手开展逆 ⑤每个交易日日终在扣除国债期货合约
回购交易的，可接受质押品的资质要求 需缴纳的交易保证金后，本基金保持不
应当与基金合同约定的投资范围保持一 低于基金资产净值 5％的现金或者到期
致； 日在一年以内的政府债券；其中现金不
符合下列投资限制： 款等；
⑤封闭运作期届满转为开放式基金后， ……
每个交易日日终在扣除国债期货合约需 基金托管人对上述指标的监督义务，仅
缴纳的交易保证金后，本基金保持不低 限于监督由基金管理人管理且由托管人
于基金资产净值 5％的现金或者到期日 托管的全部公募基金是否符合上述比例
在一年以内的政府债券；封闭运作期内， 限制。基金管理人应当自基金合同生效
本基金不受前述 5%的限制，但每个交易 之日起 1 个月内使基金的投资组合比例
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交 符合基金合同的有关约定。在上述期间
易保证金后，应当保持不低于交易保证 内，本基金的投资范围、投资策略应当符
金一倍的现金；其中现金不包括结算备 合基金合同的约定。基金托管人对基金
付金、存出保证金、应收申购款等； 投资的监督与检查自基金合同生效之日
…… 起开始。
基金托管人对上述指标的监督义务，仅
限于监督由基金管理人管理且由托管人
托管的全部公募基金是否符合上述比例
限制。基金管理人应当自基金合同生效
之日起 6 个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。在上述期间
内，本基金的投资范围、投资策略应当
符合基金合同的约定。基金托管人对基
金投资的监督与检查自基金合同生效之
日起开始。
（二）募集资金的验证 删除
募集期内销售机构按销售协议的约定，
将认购资金划入基金管理人在具有托管
资格的商业银行开设的“嘉实基金管理
有限公司基金认购专户” 。该账户由基金
管理人开立并管理。基金募集期满或基
金管理人宣布停止募集时，募集的基金
份额总额、基金募集金额、基金份额持
四、基
有人人数符合《基金法》 、《运作办法》
金财产
等有关规定后，由基金管理人聘请符合
保管
《中华人民共和国证券法》规定的会计
师事务所进行验资，出具验资报告，出
具的验资报告应由参加验资的 2 名以上
（含 2 名）中国注册会计师签字方为有
效。验资完成，基金管理人应将募集的
属于本基金财产的全部资金划入基金托
管人为基金开立的资产托管专户中，并
确保划入的资金与验资金额相一致。基
金托管人收到有效认购资金当日以书面
形式确认资金到账情况，并及时将资金
到账凭证传真给基金管理人，双方进行
账务处理。
若基金募集期限届满，未能达到《基金
合同》备案的条件，由基金管理人按规
定办理退款事宜，基金托管人应予以必
要的协助和配合。
（五）基金申购、赎回、转换业务处理的 （五）基金申购、赎回、转换业务处理的
基本规定 基本规定
金后，基金管理人应在每个交易日按本 相关规定向基金托管人发送基金管理人
协议相关规定向基金托管人发送基金管 确认的申购、赎回和转换开放式基金的
理人确认的申购、赎回和转换开放式基 有关数据，并对上述数据的真实、准确、
六、交
金的有关数据，并对上述数据的真实、 完整性负责。基金托管人应及时查收申
易及清
准确、完整性负责。基金托管人应及时 购及转入资金的到账情况并根据基金管
算交收
查收申购及转入资金的到账情况并根据 理人指令及时划付赎回及转出款项。基
安排
基金管理人指令及时划付赎回及转出款 金管理人应保证本基金（或本基金管理
项。基金管理人应保证本基金（或本基 人委托）的登记机构每个工作日 15:00
金管理人委托）的登记机构每个工作日 前向基金托管人发送前一开放日的上述
的上述有关数据，并保证相关数据的准 整。
确、完整。
七、基 （六）基金定期报告的编制和复核 （六）基金定期报告的编制和复核
金资产 《基金合同》生效不足两个月的，基金 删除
净值计 管理人可以不编制当期季度报告、中期
算和会 报告或者年度报告。
计核算
（二）信息披露的内容 （二）信息披露的内容
…… ……
本基金的信息披露主要包括基金招募说 本基金的信息披露主要包括基金招募说
明书、《基金合同》
、基金托管协议、基金 明书、《基金合同》
、基金托管协议、基金
产品资料概要、基金份额发售公告、《基 产品资料概要、定期报告、临时报告、基
金合同》生效公告、定期报告、临时报 金净值信息、基金份额申购、赎回价格、
九、信
告、基金净值信息、基金份额申购、赎回 澄清公告、基金份额持有人大会决议、清
息披露
价格、澄清公告、基金份额持有人大会 算报告、资产支持证券的投资情况、实施
决议、清算报告、资产支持证券的投资 侧袋机制期间的信息披露、投资国债期
情况、实施侧袋机制期间的信息披露、 货的信息披露、投资信用衍生品的信息
投资国债期货的信息披露、投资信用衍 披露等其他必要的公告文件，由基金管
生品的信息披露等其他必要的公告文 理人拟定并负责公布。
件，由基金管理人拟定并负责公布。
十八、 （二）本协议自《基金合同》生效之日起 （二）本协议自《基金合同》生效之日起
基金托 生效，有效期自其生效之日起至该基金 生效，
《嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债
管协议 财产清算结果报中国证监会备案并公告 券型证券投资基金托管协议》自同日起
的效力 之日止。 失效。本协议有效期自其生效之日起至
和文本 该基金财产清算结果报中国证监会备案
并公告之日止。
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