招商鑫诚短债A,招商鑫诚短债C: 关于招商鑫诚短债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

招商基金管理有限公司关于招商鑫诚短债债券型证券投资基金增加 D 类基金份
             额并修改基金合同和托管协议的公告
  为更好地满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共
和国证券投资基金法》
         《公开募集证券投资基金运作管理办法》
                          《招商鑫诚短债债券型证券投
资基金基金合同》
       （以下简称“《基金合同》”）和《招商鑫诚短债债券型证券投资基金托管协
议》
 （以下简称“《托管协议》
            ”）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”或
“基金管理人”）决定于 2024 年 10 月 24 日起对招商鑫诚短债债券型证券投资基金（以下简
称“本基金”）增加 D 类基金份额，同时对基金托管人信息进行更新，并对本基金的《基金
合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜告知如下：
  一、新增 D 类基金份额类别基本情况
  本基金增加 D 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净
值，投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额相对应的基
金代码进行申购。申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计
算，D 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。
  本基金 D 类基金份额的费率结构如下：
  （1）D 类基金份额申购费
  D 类基金份额不收取申购费用。
  （2）D 类基金份额赎回费
  本基金 D 类基金份额的赎回费率如下表所示：
               连续持有时间              赎回费率
  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。
  （3）D 类基金份额销售服务费
  D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.15%。
  （4）本基金 D 类基金份额的管理费率、托管费率均与 A 类基金份额、C 类基金份额保
持一致。
  （1）直销机构
  直销机构：招商基金管理有限公司
  招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）
  招商基金官网交易平台
  交易网站：www.cmfchina.com
  客服电话：400-887-9555（免长途话费）
  电话：（0755）83076995
  传真：（0755）83199059
  联系人：李璟
  招商基金机构业务部
  地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801
  电话：（010）56937404
  联系人：贾晓航
  地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼
  电话：（021）38577388
  联系人：胡祖望
  地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼
  电话：（0755）83190401
  联系人：张鹏
  招商基金直销交易服务联系方式
  地址：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 7 层招商基金客户服务部直
销柜台
  电话：（0755）83196359 83196358
  传真：（0755）83196360
  备用传真：（0755）83199266
  联系人：冯敏
  （2）其他销售机构
  基金管理人可根据实际情况调整销售机构。
和各销售机构网点首次申购和追加申购的单笔最低金额均为 1 元（含申购费）；通过本基金
管理人直销柜台申购，首次单笔最低申购金额为 50 万元（含申购费），追加申购单笔最低金
额为 1 元（含申购费）。实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调
高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的
相关规定。
     本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金管理人自有资金除外），如未来本基金开放
向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。
     本基金单一机构投资者单日申购金额不超过 1000 万元（公募资产管理产品、职业年金、
企业年金计划、养老金产品、基金管理人自有资金除外）。基金管理人可以调整单一机构投
资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
     法律法规或监管机构另有规定时，从其规定，具体以基金管理人届时发布的相关公告为
准。
换。
     二、《基金合同》的修订内容
     公司对《基金合同》中涉及增加 D 类基金份额类别的相关内容进行了修订，同时对基
金托管人信息进行更新。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金
合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额
持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人协商一致，并已履行适当程序。
     《基金合同》的修订内容详见附件一《招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金合同》修
改前后文对照表。
     根据修订的《基金合同》，相应修订本基金的《托管协议》
                              。
     三、《招商鑫诚短债债券型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基
金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。
     四、重要提示
     此次增加 D 类基金份额及《基金合同》和《托管协议》的修订，已履行了规定的程序，
符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）
查阅修订后的招商鑫诚短债债券型证券投资基金的《基金合同》和《托管协议》全文。本次
修订后的《基金合同》和《托管协议》将自 2024 年 10 月 24 日起生效。
     投资者可通过以下途径咨询有关详情：
     招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）
     网址：www.cmfchina.com
     风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力
和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，
在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限
和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
特此公告。
            招商基金管理有限公司
     附件一：《招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表
章节               原文条款内容                     修改后条款内容
第 二   53、基金份额类别：本基金根据认购费、申购       53、基金份额类别：本基金根据销售费用收取
部 分   费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额        方式的不同，将基金份额分为不同的类别：A
释义    分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份     类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额。
      额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分        各类基金份额分设不同的基金代码，并分别计
      别计算、公布基金份额净值                算、公布基金份额净值
      不收取认购、申购费用，但从本类别基金资产        不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提
      中计提销售服务费的基金份额               销售服务费的基金份额
第 三   八、基金份额的类别                   八、基金份额的类别
部 分   本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取        本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金
基 金   方式的不同，将基金份额分为不同的类别。收        份额分为不同的类别。收取申购费用，但不从
的 基   取认购、申购费用，但不从本类别基金资产中        本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
本 情   计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份      额，称为 A 类基金份额；不收取申购费用，但
况     额；不收取认购、申购费用，但从本类别基金        从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
      资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类      份额，包括 C 类和 D 类基金份额。
      基金份额。                       本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金
      本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设     费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算
      置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基      并公告基金份额净值。
      金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基
      金份额净值。
第 六   六、申购和赎回的价格、费用及其用途           六、申购和赎回的价格、费用及其用途
部 分   1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别    1、本基金各类基金份额分别设置基金代码，
基 金   设置基金代码，并分别计算、公布基金份额净        并分别计算、公布基金份额净值。……
份 额   值。……
的 申
购 与
赎回
第 七   二、基金托管人                     二、基金托管人
部 分   （一）基金托管人简况                  （一）基金托管人简况
基 金   注册资本：19,405,918,198 元       注册资本：11,424,894,787 元
合 同
当 事
人 及
权 利
义务
第 十   一、基金费用的种类                   一、基金费用的种类
五 部   3、C 类基金份额的销售服务费；            3、C 类和 D 类基金份额的销售服务费；
分     二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式        二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
基 金   3、C 类基金份额的销售服务费             3、C 类和 D 类基金份额的销售服务费
费 用   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类     本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类
与 税   基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。本基     基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，D 类
收     金销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份       基金份额的销售服务费年费率为 0.15%。本基
      额的销售与基金份额持有人服务，基金管理人        金销售服务费将专门用于本基金 C 类和 D 类
      将在基金年度报告中对该项费用的列支情况         基金份额的销售与基金份额持有人服务，基金
      作专项说明。本基金销售服务费按前一日 C 类      管理人将在基金年度报告中对该项费用的列
      基金份额的基金资产净值的 0.20%的年费率计     支情况作专项说明。
      提。                          本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C
      销售服务费计提的计算公式如下：             类基金份额的基金资产净值的 0.20%的年费率
      H=E×0.20%÷当年天数              计提。
      H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费      C 类基金份额的销售服务费计提的计算公式如
      E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值       下：
                                  H=E×0.20%÷当年天数
                                  H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
                                  E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
                                  本基金 D 类基金份额的销售服务费按前一日 D
                                  类基金份额的基金资产净值的 0.15%的年费率
                                  计提。
                                  D 类基金份额的销售服务费计提的计算公式
                                  如下：
                                  H=E×0.15%÷当年天数
                                  H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费
                                  E 为 D 类基金份额前一日的基金资产净值
第 十   三、基金收益分配原则                  三、基金收益分配原则
六 部   4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A    4、本基金各类基金份额在费用收取上不同将
分     类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售   导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一
基 金   服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本    类别的每份基金份额享有同等分配权；
的 收   基金同一类别的每份基金份额享有同等分配
益 与   权；
分配