招商添泽纯债C: 招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年度第三次分红公告_基金频道

招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年度
第三次分红公告
公告送出日期：2024年10月24日
基金名称招商添泽纯债债券型证券投资基金
基金简称招商添泽纯债
基金主代码 007595
基金合同生效日 2020年3月18日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商添泽纯债债券型证券投资
公告依据
基金基金合同》《招商添泽纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024年10月21日
有关年度分红次数的说明本次分红为2024年度的第三次分红
下属分级基金的基金简称招商添泽纯债A 招商添泽纯债C
下属分级基金的交易代码 007595 007596
基准日下属分级基金份额净值（单位：
人民币元）
基准日下属分级基金可供分配利润
截止基准日下属分级基金的相关指标（单位：人民币元）
截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额（单位：人民币 - -
元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.03 0.03
权益登记日 2024年10月25日
除息日 2024年10月25日
现金红利发放日 2024年10月28日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明月25日；
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
税收相关事项的说明
所得税。
费用相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费
用。
并自2024年10月28日起计算持有天数。 2024年10月29日起投资者可以查询、赎回。
投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2024年10月24日15:00前）到销售网
点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次
收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
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