融通中证中诚信央企信用债指数A,融通中证中诚信央企信用债指数C: 融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金第二次分红公告

                公告送出日期：2024 年 10 月 24 日
基金名称                       融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金
基金简称                       融通中证中诚信央企信用债指数
基金主代码                      017561
基金合同生效日                    2023 年 3 月 28 日
基金管理人名称                    融通基金管理有限公司
基金托管人名称                    招商银行股份有限公司
公告依据                       《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
                           管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
                           办法》、《融通中证中诚信央企信用债指数证券投资
                           基金基金合同》
收益分配基准日                    2024 年 10 月 22 日
            基准日基金份额净值      —
            （单位：元）
            基准日基金可供分配利     —
截 止收 益分 配
            润（单位：元）
基 准日 的相 关
            截止基准日按照基金合     —
指标
            同约定的分红比例计算
            的应分配金额（单位：
            元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） —
有关年度分红次数的说明                本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称                融通中证中诚信央企           融通中证中诚信
                             信用债指数 A           央企信用债指数 C
下属分级基金的交易代码                         017561       017562
            基准日下属分级基金份
截止基准日下                              1.0329       1.0489
            额净值（单位：元 ）
属分级基金的
            基准日下属分级基金可
 相关指标                          95,304,593.87     -232.13
            供分配利润（单位：元 ）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
 注：1、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的
 各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
权益登记日                                2024 年 10 月 28 日
除息日                                  2024 年 10 月 28 日
现金红利发放日                              2024 年 10 月 30 日
分红对象                                 权益登记日登记在册的本基金份额
                                     持有人。
                                     选择红利再投资的投资者其现金红
                                     利将按 2024 年 10 月 28 日的基金份
红利再投资相关事项的说明                         额净值转换为基金份额。红利再投
                                     资的基金份额可赎回起始日为 2024
                                     年 10 月 30 日。
税收相关事项的说明                            根据财政部、国家税务总局的财税
                                     字[2002]128 号《关于开放式证券投
                                     资基金有关税收问题的通知》，基金
                                     向投资者分配的基金收益，暂免征
                                     收所得税。
费用相关事项的说明                            1.本基金本次收益分配免收分红手
                                     续费。
                                     红利所转换的基金份额免收申购费
                                     用。
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式为现金分红。
净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2024 年 10 月 29 日直接
划入其基金账户，2024 年 10 月 30 日起投资者可以查询本次分红情况。
赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准，如希望修改分红方式，请务必在规定时
间前到销售网点办理变更手续。
人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088、0755-26948088)咨询相关事
宜。
  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金
的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来
表现，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,
敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、
                  《招募说明书》等相关法律文件，了解基金的风险
收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前
认真考虑、谨慎决策。
                              融通基金管理有限公司