汇安中债0-3年政金债指数A,汇安中债0-3年政金债指数C: 汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

 汇安中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
汇安中债 0-3 年政策性金融债指数证券投
           资基金
开放日常申购、赎回、转换及定期定额投
         资业务的公告
           公告送出日期：2024 年 10 月 24 日
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      汇安中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
 基金名称                  汇安中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金
 基金简称                  汇安中债 0-3 年政金债指数
 基金主代码                 020530
 基金运作方式                普通开放式
 基金合同生效日               2024 年 9 月 25 日
 基金管理人名称               汇安基金管理有限责任公司
 基金托管人名称               兴业银行股份有限公司
 基金登记机构名称              汇安基金管理有限责任公司
 公告依据                  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
                       券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
                       息披露管理办法》   （下称《信息披露办法》
                                            ）以及《汇安中
                       债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》《汇
                                                 、
                       安中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明
                       书》等。
 申购起始日                 2024 年 10 月 25 日
 赎回起始日                 2024 年 10 月 25 日
 转换转入起始日               2024 年 10 月 25 日
 转换转出起始日               2024 年 10 月 25 日
 定期定额投资起始日             2024 年 10 月 25 日
 下属分级基金的基金简称           汇安中债 0-3 年政金债指     汇安中债 0-3 年政金债指
                            数A                  数C
 下属分级基金的交易代码                    020530         020531
 该分级基金是否开放申购、赎回（转
                                  是              是
 换、定期定额投资）
     投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务，具体办理时间为上
海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证
监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资时除外。
     基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介上公告。
     基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其
基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
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       汇安中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
      投资人申购 A 类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币 1.00 元，追加申购单笔最低金额
为人民币 1.00 元；投资人申购 C 类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币 1.00 元，追加申
购单笔最低金额为人民币 1.00 元。各销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调
整首次最低申购金额和追加最低申购金额限制，具体以销售机构公布的为准。
      本基金目前对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制，但如单一投资者持有基金份额
数的比例超过基金份额总数的 20%，或者有可能变相规避前述 20%比例，则基金管理人可拒绝或
暂停接受该投资人的申购申请。
      本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用，但从本类别基
金资产中计提销售服务费。
      本基金 A 类基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，投资人如果
有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
      本基金 A 类基金份额的申购费率如下：
         申购金额（M，元）                     A 类基金份额申购费率
             M＜100 万                        0.50%
             M≥500 万                   按笔收取，1,000 元/笔
      本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场
推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
      基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基
金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
      基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回某一类别基金份额不得低于 1 份；每个交易账
户最低持有某一类别基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余
额少于 1 份时，该类份额余额部分基金份额必须一同赎回。
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      本基金的 A 类基金份额、
                  C 类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：
       持有期间（Y）       A 类基金份额赎回费率       C 类基金份额赎回费率
         Y＜7 天             1.50%            1.50%
      本基金的赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金
份额时收取。对持有期限不满 7 天的，收取的赎回费全额计入基金财产。
      基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基
金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
      （一）基金转换费用
      基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情
况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由投资者承
担。
      基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额
所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申
购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于或等于转入基金的申购费的，补差费为零。
      转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
      （二）基金转换费用的计算
      转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
      转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率
      转入基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转入基金申购费率/（1+转入基金申购费
率）。如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费
      转出基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费
率）。如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费
      申购补差费=max[(转入基金申购费-转出基金申购费)，0]。即转入基金申购费减去转出基金申
购费，如为负数则取 0。
      转换费用=转出基金赎回费+申购补差费
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      净转入金额=转出基金金额-转换费用
      转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值（转入份额按照四舍五入方法保留到小数
点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。
                      ）
      关于基金转换的其他规则，适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书。
      “定期定额投资业务”指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣
款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申
请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、
赎回业务。
      定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务，如有
费率优惠以销售机构相关公告为准。
      汇安基金管理有限责任公司直销中心
      传真：021-80219047
      邮箱：DS@huianfund.cn
      地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元
      联系人：杨晴
      电话：021-80219022
      （1）招商银行股份有限公司（仅“招赢通”平台）
      法定代表人：缪建民
      注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
      客服电话：95555
      网址：www.cmbchina.com
      （2）上海万得基金销售有限公司
      法定代表人：简梦雯
      注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座
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客服电话：400-799-1888
网址：www.520fund.com.cn
（3）上海基煜基金销售有限公司
法定代表人：王翔
注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
（4）上海好买基金销售有限公司
法定代表人：陶怡
注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元
客服电话：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
（5）上海天天基金销售有限公司
法定代表人：其实
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
客服电话：95021
网址：www.1234567.com.cn
（6）上海中正达广基金销售有限公司
法定代表人：黄欣
注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室
客服电话：400-6767-523
网址：www.zhongzhengmoney.com
（7）北京度小满基金销售有限公司
法定代表人：盛超
注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
客服电话：95055
网址：www.duxiaoman.com
（8）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
法定代表人：王珺
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
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 客服电话：95188-8
 网址：www.fund123.cn
 （9）珠海盈米基金销售有限公司
 法定代表人：肖雯
 注册地址：珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、1609、1610 办公
 客服电话：020-89629066
 网址：www.yingmi.cn
 （10）上海利得基金销售有限公司
 法定代表人：李兴春
 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室
 客服电话：400-032-5885
 网址：www.leadfund.com.cn
 （11）东方财富证券股份有限公司
 法定代表人：戴彦
 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
 客服电话：95357
 网址：www.18.cn
 （12）京东肯特瑞基金销售有限公司
 法定代表人：邹保威
 注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2
 客服电话：95118
 网址：kenterui.jd.com
 （13）腾安基金销售（深圳）有限公司
 法定代表人：谭广锋
 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限
公司）
 客服电话：4000-890-555
 网址：www.tenganxinxi.com
 （14）兴业银行股份有限公司（仅“银银平台”）
 法定代表人：吕家进
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         汇安中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
      注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦
      客服电话：95561/400-8895-561
      网址：www.cib.com.cn
      （15）中国光大银行股份有限公司
      法定代表人：吴利军
      注册地址：中国北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
      客服电话：95595 转 8
      网址：www.cebbank.com
      基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并在基金管理
人网站公示。
      方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
      解本基金的详细情况，可通过本公司网站查阅《汇安中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资
      基金基金合同》、《汇安中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》和《汇安中
      债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要》等相关资料。
      投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能
      规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
      公告。
      金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。
      www.huianfund.cn
      特此公告。
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