宏利鑫享90天持有债券A,宏利鑫享90天持有债券C: 宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

         宏利鑫享 90 天持有期债券型证券
          投资基金基金合同生效公告
                             公告送出日期：
基金名称                             宏利鑫享 90 天持有期债券型证券投资基金
基金简称                             宏利鑫享 90 天持有债券
基金主代码                            022012
基金运作方式                           契约型开放式
基金合同生效日                          2024 年 10 月 29 日
基金管理人名称                          宏利基金管理有限公司
基金托管人名称                          交通银行股份有限公司
                               《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
公告依据                           相关法律法规以及《宏利鑫享 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同》、
                                                                  《宏
                               利鑫享 90 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称                      宏利鑫享 90 天持有债券 A                 宏利鑫享 90 天持有债券 C
下属分级基金的交易代码                      022012                          022013
基金募集申请获中国证
           证监许可20241127 号
监会核准的文号
基金募集期间             从 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 10 月 25 日止
验资机构名称             容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管
专户的日期
募集有效认购总户数
（单位：
   户）
份额级别               宏利鑫享 90 天持有债券 A              宏利鑫享 90 天持有债券 C           合计
募集期间净认购金额
（单位：
   人民币元）
认购资金在募集期间产
生的利息（单位：人民币 18,199.56                           131,754.07                149,953.63
元）
        有效认购
        份额
募 集 份 额 利 息 结 转 18,199.56                       131,754.07                149,953.63
（单位： 份） 的份额
        合计    106,367,212.74                    389,145,209.48            495,512,422.22
        认购的基
        金份额（单 0                                 0                         0
其中：募集
        位：份）
期间基金 占基金总
管 理 人 运 份额比例 0%                                 0%                        0%
用固有资
金认购本 其他需要
基金情况 说 明 的 事 -                                  -                         -
        项
        认购的基
其中：募集 金份额（单 997.76                              2,000.54                  2,998.30
期 间 基 金 位：份）
管理人的
从业人员 占基金总
认购本基    份额比例
金情况
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金
备案手续获得书面确认 2024 年 10 月 29 日
的日期
    注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区
间为 0 份。
销网点公开发售。
产中支付。
    销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，                         申请的成功与否须以本基金注
册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起 2 个工作
日之后，到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话
    根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、基金合同的有关规
定，基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理
时间在申购开始公告中规定。
  本基金对每份基金份额设置 90 天的最短持有期。对于每份基金份额，最短持有期起始
日指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额
转换转入确认日（对转换转入份额而言）； 最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日
后的第 90 天，
        如该日为非工作日，
                则顺延至下一工作日。
  在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日）， 基金份额持有人不能对该基金份额
提出赎回或转换转出申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人
可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。如果投资人多次认购、申购、转换转入本基金，         则
其持有的每一份基金份额的可赎回或转换转出时间可能不同。
  在确定申购开始与赎回开始时间后，  基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
                                 宏利基金管理有限公司