天弘丰利债券(LOF)C,天弘丰利债券(LOF)F: 关于天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告

天弘基金管理有限公司关于天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)
 增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告
  为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘丰利债券型证
券投资基金(LOF)基金合同》、
               《天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》及
其更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托
管人中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自
F 类基金份额、调整本基金收益分配原则，并相应修改基金合同等法律文件的有关
内容。现将有关事项公告如下：
  一、增设 F 类基金份额的基本情况
  本基金在现有份额的基础上增设 F 类基金份额。
  转型为天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）后，本基金根据申购费用与销售
服务费收取方式、登记机构等不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基
金时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C/F
类基金份额，C/F 类基金份额的登记机构为天弘基金管理有限公司，C/F 类基金份
额仅在场外申购、赎回，且不上市交易；在投资者申购基金时收取申购费，不收取
销售服务费的基金份额，称为 E 类基金份额，E 类基金份额的登记机构为中国证券
登记结算有限责任公司，投资者可通过场外或场内两种方式对本基金 E 类基金份额
进行申购与赎回，也可以仅通过场外方式对本基金 C 类基金份额和 F 类基金份额进
行申购与赎回。E 类、C 类、F 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基
金份额净值和各类基金份额累计净值。
  本基金 E 类、C 类和 F 类基金份额单独设置基金代码。E 类基金份额代码 164208，
C 类基金份额代码 015563，F 类基金份额代码 022557。本基金各类基金份额将分别
计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额
类别。
              持有时间        场外赎回费率
净值的 0.35%年费率计提。基金销售服务费费的计算方法如下：
  H＝E×0.35%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金销售服务费
  E 为 F 类基金份额前一日的基金资产净值
  基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人
向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核无误后于次月首日起
无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
  本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。
  由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和
基金份额累计净值。新增的 F 类基金份额自 2024 年 11 月 5 日起，在不晚于每个交
易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的该类基
金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
  二、调整收益分配原则
  本基金基金收益分配原则中，将“2、
                  （4）本基金各类基金份额在费用收取上不
同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等
分配权；”
  补充完善为：
  “2、
    （4）本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有
所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别
的每一基金份额享有同等分配权；”
  三、重要提示
定期定额投资及转换业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通
知或公告。
文件对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大
会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
同》、《天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》等法律文件进行了相应修
订。修订后的上述法律文件自 2024 年 11 月 5 日起生效。
文件或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。
  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    天弘基金管理有限公司
                                    二〇二四年十一月五日
附件：
    《天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》修订对照表
 所在部分       修订前             修订后
 第 一 部 分 基金注册登记机构 天弘基金管 基金注册登记机构 天弘基金管
 释义    理有限公司或其委托的其他符 理有限公司或其委托的其他符
       合条件的办理基金注册登记业 合条件的办理基金注册登记业
       务的机构。本基金 E 类基金份额 务的机构。本基金 E 类基金份额
       的注册登记机构为中国证券登 的注册登记机构为中国证券登
       记结算有限责任公司，C 类基金 记结算有限责任公司，C 类基金
       份额的注册登记机构为天弘基 份额和 F 类基金份额的注册登记
       金管理有限公司          机构为天弘基金管理有限公司
       ……               ……
       C 类基金份额 指在投资者申购 C 类/F 类基金份额 指在投资者
       基金时不收取申购费，而是从本 申购基金时不收取申购费，而是
       类别基金资产中计提销售服务 从本类别基金资产中计提销售
       费的基金份额，C 类基金份额的 服务费的基金份额，C/F 类基金
       登记机构为天弘基金管理有限 份额的登记机构为天弘基金管
       公司。C 类基金份额仅在场外申 理有限公司。C/F 类基金份额仅
       购、赎回，且不上市交易      在场外申购、赎回，且不上市交
                        易
 第 二 部 分 十二、基金份额的类别     十二、基金份额的类别
 基 金 的 基 转型为天弘丰利债券型证券投 转型为天弘丰利债券型证券投
 本情况   资基金（LOF）后，本基金根据 资基金（LOF）后，本基金根据
       申购费用与销售服务费收取方 申购费用与销售服务费收取方
       式、登记机构等不同，将基金份 式、登记机构等不同，将基金份
       额分为不同的类别。在投资者申 额分为不同的类别。在投资者申
      购基金时不收取申购费，而是从 购基金时不收取申购费，而是从
      本类别基金资产中计提销售服 本类别基金资产中计提销售服
      务费的基金份额，称为 C 类基金 务费的基金份额，称为 C/F 类基
      份额，C 类基金份额的登记机构 金份额，C/F 类基金份额的登记
      为天弘基金管理有限公司，C 类 机构为天弘基金管理有限公司，
      基金份额仅在场外申购、赎回， C 类基金份额仅在场外申购、赎
      且不上市交易；在投资者申购基 回，且不上市交易；在投资者申
      金时收取申购费，不收取销售服 购基金时收取申购费，不收取销
      务费的基金份额，称为 E 类基金 售服务费的基金份额，称为 E 类
      份额，E 类基金份额的登记机构 基金份额，E 类基金份额的登记
      为中国证券登记结算有限责任 机构为中国证券登记结算有限
      公司，投资者可通过场外或场内 责任公司，投资者可通过场外或
      两种方式对本基金 E 类基金份额 场内两种方式对本基金 E 类基金
      进行申购与赎回，也可以仅通过 份额进行申购与赎回，也可以仅
      场外方式对本基金 C 类基金份额 通过场外方式对本基金 C 类基金
      进行申购与赎回。E 类、C 类基 份额和 F 类基金份额进行申购与
      金份额分别设置代码，分别计算 赎回。E 类、C 类、F 类基金份额
      和公告各类基金份额净值和各 分别设置代码，分别计算和公告
      类基金份额累计净值。        各类基金份额净值和各类基金
      投资者可自行选择申购的基金 份额累计净值。
      份额类别。本基金不同基金份额 投资者可自行选择申购的基金
      类别之间不得相互转换。       份额类别。
第 七 部 分 本基金在分级基金运作期内，投 本基金在分级基金运作期内，投
基 金 份 额 资者可在丰利 A 的开放日对丰利 资者可在丰利 A 的开放日对丰利
的 申 购 与 A 进行申购与赎回；本基金根据 A 进行申购与赎回；本基金根据
赎回    《基金合同》的约定转换为上市 《基金合同》的约定转换为上市
      开放式基金（LOF）后，投资者 开放式基金（LOF）后，投资者
      可通过场外或场内两种方式对 可通过场外或场内两种方式对
      本基金 E 类基金份额进行申购与 本基金 E 类基金份额进行申购与
      赎回，也可以仅通过场外方式对 赎回，也可以仅通过场外方式对
      本基金 C 类基金份额进行申购与 本基金 C 类基金份额和 F 类基金
      赎回。                份额进行申购与赎回。
      二、本基金转换为上市开放式基 二、本基金转换为上市开放式基
      金（LOF）后的申购与赎回      金（LOF）后的申购与赎回
      （七）申购费用和赎回费用       （七）申购费用和赎回费用
      时收取申购费用，本基金 C 类基 时收取申购费用，本基金 C 类基
      金份额不收取申购费用。赎回费 金份额和 F 类基金份额不收取申
      用由基金赎回人承担。         购费用。赎回费用由基金赎回人
      （八）申购份额与赎回金额的计 承担。
      算                  （八）申购份额与赎回金额的计
      本基金 E 类基金份额在申购时收 1、本基金申购份额的计算
      取申购费用，本基金 C 类基金份 本基金 E 类基金份额在申购时收
      额不收取申购费用。          取申购费用，本基金 C 类基金份
      ……                 额和 F 类基金份额不收取申购费
                         用。
                         ……
                         （3）申购 F 类基金份额的计算
                         公式为：
                         申购份额＝申购金额／申购当
                         日该类基金份额净值
第 八 部 分 一、上市交易的基金份额      一、上市交易的基金份额
基 金 份 额 ……本基金 C 类基金份额只接受 ……本基金 C 类基金份额和 F 类
的 上 市 交 场外申购、赎回，不在交易所上 基金份额只接受场外申购、赎
易      市交易。                  回，不在交易所上市交易。
第 十 部 分 二、基金托管人              二、基金托管人
基 金 合 同 （一） 基金托管人简况          （一） 基金托管人简况
当 事 人 及 名称：中国邮政储蓄银行股份有 名称：中国邮政储蓄银行股份有
权利义务   限公司                   限公司
       注册地址：北京西城区金融大街 注册地址：北京西城区金融大街
       法定代表人：张金良             法定代表人/负责人：刘建军
       成立日期：2007 年 3 月 6 日   成立日期：2007 年 3 月 6 日
       基金托管业务批准文号：证监许 基金托管业务批准文号：证监许
       可【2009】673 号          可【2009】673 号
       组织形式：股份有限公司           组织形式：股份有限公司
       注册资本：人民币 923.84 亿元    注册资本：人民币 991.61 亿元
       存续期间：持续经营             存续期间：持续经营
第 十 四 部 二、基金注册登记业务办理机构 二、基金注册登记业务办理机构
分   基金 本基金的注册登记业务由基金 本基金的注册登记业务由基金
份 额 的 注 管理人或基金管理人委托的其 管理人或基金管理人委托的其
册登记    他符合条件的机构办理，本基金 他符合条件的机构办理，本基金
       E 类基金份额的注册登记机构为 E 类基金份额的注册登记机构为
       中国证券登记结算有限责任公 中国证券登记结算有限责任公
       司，C 类基金份额的注册登记机 司，C 类基金份额和 F 类基金份
       构 为 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 额的注册登记机构为天弘基金
       司。……                  管理有限公司。……
第 十 八 部 一、基金费用的种类            一、基金费用的种类
分   基金 3、C 类基金份额的基金销售服务 3、C 类基金份额和 F 类基金份额
费 用 与 税 费；                   的基金销售服务费；
收     二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标
      准和支付方式            准和支付方式
      基金销售服务费用于支付销售 基金销售服务费用于支付销售
      机构佣金、基金的营销费用以及 机构佣金、基金的营销费用以及
      基金份额持有人服务费等。      基金份额持有人服务费等。
      本基金 C 类基金份额的基金销售 （1）本基金 C 类基金份额的基
      服务费按前一日 C 类基金份额的 金销售服务费按前一日 C 类基金
      基金资产净值的 0.30%年费率计 份额的基金资产净值的 0.30%年
      提。基金销售服务费费的计算方 费率计提。基金销售服务费费的
      法如下：              计算方法如下：
      H＝E×0.30%÷当年天数    H＝E×0.30%÷当年天数
      H 为每日应计提的基金销售服务 H 为每日应计提的基金销售服务
      费                 费
      E 为 C 类基金份额前一日的基金 E 为 C 类基金份额前一日的基金
      资产净值              资产净值
                        （2）本基金 F 类基金份额的基
                        金销售服务费按前一日 F 类基金
                        份额的基金资产净值的 0.35%年
                        费率计提。基金销售服务费费的
                        计算方法如下：
                        H＝E×0.35%÷当年天数
                        H 为每日应计提的基金销售服务
                        费
                        E 为 F 类基金份额前一日的基金
                        资产净值
第 十 九 部 三、基金收益分配原则      三、基金收益分配原则
分    基金 （二）本基金转换为上市开放式 （二）本基金转换为上市开放式
的 收 益 与 基金（LOF）后的收益分配原则   基金（LOF）后的收益分配原则
分配      2、本基金收益分配方式分两种： 2、本基金收益分配方式分两种：
        现金分红与红利再投资；       现金分红与红利再投资；
        场外转入或申购的各类基金份 场外转入或申购的各类基金份
        额，投资者可选择现金红利或将 额，投资者可选择现金红利或将
        现金红利按除权日的该类基金 现金红利按除权日的该类基金
        份额净值自动转为相应类别的 份额净值自动转为相应类别的
        基金份额进行再投资，且基金份 基金份额进行再投资，且基金份
        额持有人可对 E 类、C 类基金份 额持有人可对 E 类、C 类、F 类
        额分别选择不同的分红方式；若 基金份额分别选择不同的分红
        投资者不选择，默认的收益分配 方式；若投资者不选择，默认的
        方式是现金分红；投资者在不同 收益分配方式是现金分红；投资
        销售机构的不同交易账户可选 者在不同销售机构的不同交易
        择不同的分红方式，如投资者在 账户可选择不同的分红方式，如
        某一销售机构交易账户不选择 投资者在某一销售机构交易账
        收益分配方式，则按默认的收益 户不选择收益分配方式，则按默
        分配方式处理；           认的收益分配方式处理；
        ……                ……
        收取上不同，其对应的可分配收 收取上不同，其对应的可分配收
        益可能有所不同。本基金同一类 益可能有所不同，基金管理人可
        别的每一基金份额享有同等分 对各类别基金份额分别制定收
        配权；               益分配方案，本基金同一类别的
                          每一基金份额享有同等分配权；