宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金分红公告_基金频道

宏利集利债券型证券
投资基金分红公告
公告送出日期：2024年11月6日
基金名称宏利集利债券型证券投资基金
基金简称宏利集利债券
基金主代码 162210
基金合同生效日 2008年9月26日
基金管理人名称宏利基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
公告依据办法》等法律法规以及《宏利集利债券型证券投资基金基金合同》和《宏利集
利债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024年10月31日
截止收益基准日基金份额净值（单 1.2056
分配基准位：人民币元）
日的相关基准日基金可供分配利润
指标 100,035,880.68
（单位：人民币元）
有关年度分红次数的说明 2024年度第4次分红
下属分级基金的基金简称宏利集利债券A 宏利集利债券C
下属分级基金的交易代码 162210 162299
基准日下属分级基金份额
截止基准净值（单位：人民币元） 1.2058 1.2036
日下属分
级基金的基准日下属分级基金可供
相关指标分配利润（单位: 人民币 90,868,936.65 9,166,944.03
元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元
/10份基金份额）
权益登记日 2024年11月7日
除息日 2024年11月7日
现金红利发放日 2024年11月8日
权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份
分红对象
额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年11
月7日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于
红利再投资相关事项的说明
各销售机构。 2024年11月11日起投资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国
税收相关事项的说明家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基
金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
资者在权益登记日之前（不含2024年11月7日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点，
或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方
式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一
并划转。
（1）宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或010-66555662。
（2）宏利基金管理有限公司网站https://www.manulifefund.com.cn。
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