宏利金利3个月定开债券发起式: 宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告_基金频道

宏利金利 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2024 年 11 月 13 日
宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式
基金名称
证券投资基金
基金简称宏利金利 3 个月定开债券发起式
基金主代码 005753
基金合同生效日 2018 年 3 月 19 日
基金管理人名称宏利基金管理有限公司
基金托管人名称北京银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据《宏利金利 3 个月定期开放债券型发
法》、
起式证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2024 年 11 月 7 日
截止收益分配基准日的基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0225
相关指标基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 43,974,651.62
本次分红方案（单位：
元/10 份基金份额） 0.0500
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度第 4 次分红
权益登记日 2024 年 11 月 14 日
除息日 2024 年 11 月 14 日
现金红利发放日 2024 年 11 月 15 日
权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份
分红对象
额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024 年 11
月 14 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于
红利再投资相关事项的说明
通知各销售机构。2024 年 11 月 18 日起投资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《财政部、国家
税收相关事项的说明税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
照投资者在权益登记日之前（不含 2024 年 11 月 14 日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可到
销售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希
望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额
一并划转。
（1）宏利基金管理有限公司客户服务热线： 400-698-8888（免长话费）或 010-66555662。
（2）宏利基金管理有限公司网站 https://www.manulifefund.com.cn。
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