创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算报告

创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合型发起式基
        金中基金（FOF）
           清算报告
     基金管理人：创金合信基金管理有限公司
      基金托管人：平安银行股份有限公司
                    一、重要提示
   创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称
“本基金”）经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2021年
注册的批复》准予注册。由创金合信基金管理有限公司按照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金
合同》
  （以下简称《基金合同》）负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定
期，募集期间为 2021 年 10 月 8 日到 2021 年 10 月 15 日止，设立募集（不包括认购资金
利息）人民币 10,300,082.00 元，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华
振验字第 2100915 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
                                《基金合同》于 2021 年 10
月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 10,301,499.63 份，其中认购资金
利息折合 1,417.63 份。
   根据《基金合同》
          “第五部分 基金备案”“三、基金存续期内的基金份额持有人数量
和资产规模”及“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”“二、
                                   《基金合
同》的终止事由”的约定：《基金合同》生效后之日起三年后的对应日，若基金资产净值
低于 2 亿元，本基金将根据《基金合同》的约定进行基金财产清算并终止，无需召开基金
份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法
规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照
届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。根据上述约定，截至 2024 年 10 月 19 日日
终，本基金的基金资产净值低于二亿元，已触发基金合同终止事由，将根据《基金合同》
规定进入基金财产清算程序并终止《基金合同》，不需召开基金份额持有人大会。
   本基金于 2024 年 10 月 21 日在指定媒介就本基金基金合同终止及进行基金财产清算
的事宜进行了公告，详见《关于创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告》。
   本基金从 2024 年 10 月 20 日起进入清算期，由基金管理人创金合信基金管理有限公
司、基金托管人平安银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、上海
源泰律师事务所于 2024 年 10 月 21 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并
由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所
  对清算报告出具法律意见。
                         二、基金概况
                                         （其
中 A 类份额基金简称：创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A，基金代码：
代码：013736；Y 类份额基金简称：创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y，
基金代码：019476）
的前提下，力争实现养老目标基金的长期稳健增值。
平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、
货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。本基金除可投资 A 股外，还可根据法律法规规定投
资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般
投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资
风险。
               三、财务会计报告
资产负债表（已审计）
会计主体：创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金最后运作日：2024 年 10 月 19 日
                                  单位：人民币元
资 产             基金最后运作日：2024 年 10 月 19 日
资 产：
货币资金            9,262,665.72
结算备付金           7.44
存出保证金           12,223.40
交易性金融资产         51,631,762.59
其中：股票投资         -
      基金投资      49,101,552.95
      债券投资      2,530,209.64
   资产支持证券投资     -
      贵金属投资     -
衍生金融资产          -
买入返售金融资产        -
应收清算款           605,131.80
应收股利            -
应收申购款           -
递延所得税资产         -
其他资产            801.62
资产总计            61,512,592.57
负债和净资产          基金最后运作日：2024 年 10 月 19 日
负 债：
短期借款            -
交易性金融负债         -
衍生金融负债                     -
卖出回购金融资产款                  -
应付清算款                      631,421.56
应付赎回款                      -
应付管理人报酬                    23,110.70
应付托管费                      4,747.48
应付销售服务费                    901.74
应交税费                       -
应付利润                       -
递延所得税负债                    -
其他负债                       81,000.56
负债合计                       741,182.04
净资产：
实收基金                       69,470,529.22
未分配利润                      -8,699,118.69
净资产合计                      60,771,410.53
负债和净资产总计                   61,512,592.57
注：1、基金最后运作 2024 年 10 月 19 日，A 类基金份额净值 0.8755 元，C 类基金份额净值
额 64,395,783.02 份，C 类基金份额 5,000,675.00 份，Y 类基金份额 74,071.20 份。
丽签字出具了安永华明（2024）专字第 70072441_H01 号的无保留意见的审计报告。
                        四、基金财产分配
   自 2024 年 10 月 20 日至 2024 年 10 月 30 日止为本次清算期间，基金财产清算小组对本基
金的基金财产进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
（一）清算费用
  按照《基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算
费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产
清算小组优先从基金财产中支付。
（二）资产清算情况
  截至本次清算结束日（2024 年 10 月 30 日），部分资产尚未收回，为维护基金份额持有人
利益并提高清算效率，基金管理人以自有资金对其中部分资产进行垫付。各项资产清算情况如
下：
     币资金应计利息 7,374.14 元）。
     为人民币 12,223.40 元（其中交易所结算保证金为 12,205.83 元，应计利息 17.57 元），
     截止本次清算结束日，结算备付金为人民币 7.44 元（其中应计利息 7.44 元），存出保
     证金为人民币 12,229.45 元（其中交易所结算保证金为 12,205.83 元，应计利息 23.62
     元）。
     完毕。
     算款为人民币 0.00 元。
     止本次清算结束日，其他资产为人民币 801.62 元（其中销售服务费返还 801.62 元）。
（三）负债清偿情况
     律师费、及信息披露费。其中，应付交易费用为人民币 700.56 元，清算期新增应付交
     易费用 3,113.92 元，预提审计费为人民币 6,800.00 元，预提律师费为人民币 13,500.00
     元，预提信息披露费为人民币 60,000.00 元，上述费用会于实际支付时扣除。
（四）清算期间的损益情况
  自 2024 年 10 月 20 日至 2024 年 10 月 30 日清算期间
                                                      单位：人民币元
项目                                    金额
一、清算收益
清算收益小计                                6,815.09
二、清算费用
其他费用                                  -
清算费用小计                                -
三、清算净收益                               6,815.09
  注 1：利息收入为以当前使用的利率预估计提的 2024 年 10 月 20 日至 2024 年 10 月 30 日
的货币资金利息及存出保证金利息（根据实际持仓变化）。清算起始日至清算款划出前一日的
货币资金产生的利息、结算备付金利息、存出保证金产生的利息及销售服务费返还收入归基金
份额持有人所有，基金管理人将于基金清算资金分配前对尚未结息部分予以垫资。基金管理人
垫付资金孳生的利息归基金管理人所有。
  注 2：投资收益为 2024 年 10 月 20 日至 2024 年 10 月 30 日的基金及债券变现收益。
（五）剩余资产分配情况
                                                      单位：人民币元
项目                                  金额
一、最后运作日（2024 年 10 月 19 日）基金净资产      60,771,410.53
减：基金赎回金额（于 2024 年 10 月 19 日（最后运作 0.00
日）提出的投资者赎回申请）
加：清算期间净收益                           6,815.09
二：本次清算结束日（2024 年 10 月 30 日）基金净资产 60,778,225.62
  根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩
余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按运作终止日基金份额持有
人持有的基金份额比例分配给基金份额持有人。
  若本基金后续清算，出现账面剩余资产不足以支付相关负债的，基金管理人有义务于收到
基金托管人通知后当日内将款项补足。
（六）基金财产清算报告的告知安排
  本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出
具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理
人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。
                        五、备查文件
（1）创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021 年 10 月 19
日(基金合同生效日)至 2024 年 10 月 19 日（基金最后运作日）止期间的财务报表及审计报告；
（2）关于《创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告》
的法律意见。
  深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼
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创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金财产清算小组