公告送出日期：2024年11月15日
创金合信利辉利率债债券型证券投资基
基金名称
金
基金简称 创金合信利辉利率债债券
基金主代码 018844
基金合同生效日 2023年07月19日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 徽商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》《创金合信利辉利率债债券型证券
公告依据
投资基金基金合同》《创金合信利辉利
率债债券型证券投资基金招募说明书》
等
收益分配基准日 2024年11月12日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 4 次分红
创金合信利辉利率 创金合信利辉利率
下属分级基金的基金简称
债债券A 债债券C
下属分级基金的交易代码 018844 018845
基准日下属分级基金
份额净值（单位： 1.0172 1.022
截止基准日下属分 元）
级基金的相关指标 基准日下属分级基金
可供分配利润（单 20,966,381.30 583.35
位：元 ）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
权益登记日 2024年11月19日
除息日 -（场内）
（场外）
现金红利发放日 2024年11月21日
权益登记日在本基金注册登记机构登记
分红对象
在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所转换的
基金份额将以 2024 年 11 月 19 日的基
金份额净值为计算基准确定再投资份
红利再投资相关事项的说明 额，红利再投资所转换的基金份额于
户，2024 年 11 月 21 日起投资者可以
查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的相关规
税收相关事项的说明 定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或
转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分
红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时
间结束前（即2024年11月18日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权
益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分
配无效。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为
现金红利方式。
（3）投资者可访问本公司网站www.cjhxfund.com或拨打客服热线400-868-
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份
额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基
金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。投
资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公
告。
特此公告。
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