关于天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告

     天弘基金管理有限公司关于
   天弘工盈三个月持有期债券型证券
  投资基金增设份额及调整收益分配原则
    并相应修改相关法律文件的公告
  为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘工盈三个月持有期债券型证券投
资基金基金合同》、
        《天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定，
天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”
                     ）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下
        ）协商一致，决定自 2024 年 11 月 15 日起增设天弘工盈三个月持有期债券型证券
简称“基金托管人”
             ）E 类基金份额、调整本基金收益分配原则，
投资基金（以下简称“本基金”                   并相应修改基金合同等法律
文件的有关内容。现将有关事项公告如下：
  一、增设 E 类基金份额的基本情况
  本基金在现有份额的基础上增设 E 类基金份额。
  在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从
本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；
                           不收取认购/申购费用，而是从本类别基金
财产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额；不收取申购费
用，从本类别基金财产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 E 类基金份
额。本基金 A 类、C 类及 E 类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。
  本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额单独设置基金代码。A 类基金份额代码 020718，C 类基金份额
代码 020719，E 类基金份额代码 022582。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基
金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。
提。销售服务费的计算方法如下：
  H＝E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数
  H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
  E 为该类基金份额前一日基金资产净值
  基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，
自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力
等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托
管人协商解决。
  本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。
  由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净
值。新增的 E 类基金份额自 2024 年 11 月 15 日起，在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金
销售机构网站或者营业网点披露开放日的 E 类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
  二、调整收益分配原则
  本基金基金收益分配原则中，将“4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份
额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金
份额享有同等分配权；        ”
  补充完善为：
  “4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额和 E 类基金份额收取销售服务
费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收
益分配方案，   本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；        ”
  三、重要提示
业务，2025 年 2 月 18 日起办理本基金 E 类基金份额的赎回及转换转出业务；若日后调整上述业务的
适用范围，  基金管理人将另行通知或公告。
益分配原则并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，亦不
需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规
定。
弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。修订后的上述
法律文件自 2024 年 11 月 15 日起生效。
电话（95046）获取相关信息。
  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料
概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                    天弘基金管理有限公司
                                                   二 O 二四年十一月十五日
  附件：
  《天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金基金合同》修订对照表
所在部分      修订前                           修订后
第二部分 释义   无                             务费、不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎
                                        回费用的基金份额
                                       八、基金份额类别
                                       ……
          八、基金份额类别
                                       在投资者认购/申购基金时收取前端认购/申购费用，在
          ……
                                       赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别
          在投资者认购/申购基金时收取前端认购/申购费用，在
                                       基金财产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在
          赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基
                                       投资者认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而是从
第三部分 基金的基 金财产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额 ；在投
                                       本类别基金财产中计提销售服务费，在赎回时根据持
本情况       资者认购/申购基金时不收取认购/申购费用 ，而是从本
                                       有期限收取赎回费用的 ，称为 C 类基金份额。在投资
          类别基金财产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期
                                       者申购基金时不收取申购费用，而是从本类别基金财
          限收取赎回费用的，   称为 C 类基金份额。
                                       产中计提销售服务费 ，在赎回时根据持有期限收取赎
          本基金 A 类、C 类基金份额单独设置基金代码，分别计算
                                       回费用的， 称为 E 类基金份额。
          和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
                                       本基金 A 类、C 类、E 类基金份额单独设置基金代码，分
                                       别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
                                       六、申购和赎回的价格、费用及其用途
          六、申购和赎回的价格、费用及其用途
                                       分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和
          分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累
                                       各类基金份额累计净值。……
          计净值。……
第六部分 基金份额 2、……C 类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为
                                       申购的有效份额为净申购金额除以当日某一类别的基
的申购与赎回    净申购金额除以当日某一类别的基金份额净值，有效份
                                       金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四
          额单位为份 ，上述计算结果均按四舍五入方法 ，保留到
                                       舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或
          小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
                                       损失由基金财产承担。
          ……
                                       ……
          一、基金费用的种类                  一、基金费用的种类
第十五部分 基金费
用与税收
          费；                         计提的销售服务费；
                                      二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
                                      ……
          二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
          ……
                                      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额
                                      和 E 类基金份额收取销售服务费。
          本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额
                                      本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金
第十五部分 基金费 收取销售服务费。
                                      份额的基金资产净值的 0.20%年费率计提，本基金 E 类
用与税收      本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产
                                      基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金
          净值的 0.20%年费率计提，销售服务费的计算方法如下：
                                      资产净值的 0.30%年费率计提。销售服务费的计算方
          H＝E×0.20%÷当年天数
                                      法如下：
          H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
                                      H＝E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数
          E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
                                      H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
                                      E 为该类基金份额前一日基金资产净值
                                        三、基金收益分配原则
          三、基金收益分配原则
                                        ……
          ……
第十六部分 基金的 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类
                                        基金份额和 E 类基金份额收取销售服务费 ，各基金份
收益与分配     基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供
                                        额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人
          分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额
                                        可对各类别基金份额分别制定收益分配方案 ，本基金
          享有同等分配权；
                                        同一类别的每一基金份额享有同等分配权；