关于旗下中信保诚稳鸿债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

         为了更好地满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和
       国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规的有关规定及
       《中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的有关约定，中
       信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）经与基金托管人中国光
       大银行股份有限公司（以下简称“基金托管人” ）协商一致 ， 决定自2024年11月26日起对
       旗下中信保诚稳鸿债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加D类基金份额，并对基
       金合同和《中信保诚稳鸿债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议” ）的相关
       条款进行修订。 现将具体事宜公告如下：
         一、增加E类基金份额
         自2024年11月26日起， 本基金新增D类基金份额并单独设置基金代码 （基金代码：
       者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额或D类基金份额相对
       应的基金代码进行申购。 由于基金费用收取的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额、E
       类基金份额、D类基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值。
         在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情
       况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可根据实际情况，经与基金
       托管人协商，调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、变更收费方式
       或者停止现有基金份额的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须提前公告。
         二、基金份额的相关费用
       基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 C类、E类基金份额不收取申购费用。 本基金的赎
       回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
       申购费率如下:
               申购金额（M）                A类、D类基金份额    C类、E类基金份额
                 M〈50万                   0.80%
                 M≥500万                1000元/笔
         （注：M：申购金额；单位：元）
       时收取。 其中，对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对其他投
       资者所收取的赎回费中不低于赎回费总额的25%归入基金财产，其余用于支付登记费和其
       他必要的手续费。
         （1）A类基金份额的赎回费率如下：
                           持续持有期                  赎回费率
                            Y〈7天                  1.50%
                           Y≥180天                   0
         （2）C类、E类基金份额的赎回费率如下：
                           持续持有期                  赎回费率
                            Y〈7天                  1.50%
                           Y≥30天                    0
         （3）D类基金份额的赎回费率如下：
                           持续持有期                  赎回费率
                            Y〈7天                  1.50%
                            Y≥7天                    0
         三、申购、赎回和转换的数额限制
         本基金D类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制与本基金A类基金份额、C类基金
       份额和E类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制一致。
         四、本基金D类基金份额适用的销售机构
         本基金D类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。
         五、基金合同、托管协议的修订
         为确保中信保诚稳鸿债券型证券投资基金增加D类基金份额等事项符合法律、法规的
       规定和基金合同的约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，对基金合同及托管协议的
       相关内容进行了修订，具体修订内容见附件。
         本次本基金增加D类基金份额并据此对基金合同及托管协议作出的修订对原有基金
       份额持有人的利益无实质性不利影响， 也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，
属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形。修订后的基金合同及托管协议
自本公告发布之日起生效。 基金管理人经与基金托管人协商一致，并将在招募说明书（更
新）及基金产品资料概要（更新）中作相应调整。
  投资者可访问中信保诚基金管理有限公司网站（www.citicprufunds.com.cn）或拨
打客户服务电话（400-666-0066）咨询相关情况。
  本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、基
金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  本公告仅对本基金增加D类基金份额的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详
细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及
相关法律文件。
  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基
金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金表现的保证。销售机构根据法规要求
对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管
理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与
基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。 投资人在投资基金前应认真阅读基金
合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金的
风险收益特征，在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承
受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
  特此公告。
                                                      中信保诚基金管理有限公司
                                                      二〇二四年十一月二十六日
  附件1：《中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
      章节                  修改前内容                          修改后内容
                费、 申购费， 在投资者赎回时根据持有期限收取赎回     时收取认购费/申购费，在投资者赎回时根据持有期限收
    第二部分 释义
                费， 并不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金      取赎回费， 并不从本类别基金资产中计提销售服务费的
                份额，或简称“A类份额”                  基金份额，或简称“A类份额” 、“D类份额”
                八、基金份额的类别                     八、基金份额的类别
                   本基金根据申购费用、销售服务费、赎回费用收取        本基金根据申购费用、销售服务费、赎回费用收取方
                方式的不同，将基金份额分为A、C、E三类。 在投资者认   式的不同，将基金份额分为A、C、E、D四类。 在投资者认
                购、申购时收取申购费，在投资者赎回时根据持有期限      购/申购时收取认购费/申购费， 在投资者赎回时根据持
                收取赎回费， 并不从本类别基金资产中计提销售服务      有期限收取赎回费， 并不从本类别基金资产中计提销售
                费的基金份额，称为A类基金份额；不收取申购费用，但     服务费的基金份额，称为A类基金份额、D类基金份额；不
   第三部分 基金的基
                对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎      收取申购费用，但对持有期限少于30日的本类别基金份
      本情况
                回费， 且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金      额的赎回收取赎回费， 且从本类别基金资产中计提销售
                份额，称为C类基金份额、E类基金份额。           服务费的基金份额，称为C类基金份额、E类基金份额。
                   A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别        A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额和D类基
                设置代码， 分别计算和公告各类基金份额净值和各类      金份额分别设置代码， 分别计算和公告各类基金份额净
                基金份额累计净值。                     值和各类基金份额累计净值。
                   …                             …
                                              六、申购和赎回的价格、费用及其用途
                六、申购和赎回的价格、费用及其用途
                                              点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损
                数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益
                                              失由基金财产承担。 T日的各类基金份额净值在当天收
                或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收
                                              市后计算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经中国证监
                市后计算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况 ，经中国证
                                              会同意，可以适当延迟计算或公告。
                监会同意，可以适当延迟计算或公告。
                                              份额的计算详见《招募说明书》。 本基金A类基金份额和
                购份额的计算详见《招募说明书》。 本基金A类基金份
                                              D类基金份额收取申购费，本基金C类、E类基金份额不收
                额收取申购费， 本基金C类、E类基金份额不收取申购
                                              取申购费。本基金A类基金份额和D类基金份额的申购费
                费。 本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决
                                              率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有
                定，并在招募说明书中列示。 申购的有效份额为净申购
                                              效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有
                金额除以当日的该类基金份额净值， 有效份额单位为
                                              效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留
                份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后
   第六部分 基金份额                                  到小数点后两位， 由此产生的收益或损失由基金财产承
                两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
    的申购与赎回                                    担。
                   …
                                                 …
                类基金份额不收取申购费。 申购费用由投资人承担，不
                                              本基金C类、E类基金份额不收取申购费。 申购费用由投
                列入基金财产。
                                              资人承担，不列入基金财产。
                   …
                                                 …
                份额和E类份额的申购份额具体的计算方法、 赎回费
                                              各类份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金
                率、 赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理
                                              额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合
                人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。
                                              同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以
                基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或
                                              在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟
                收费方式， 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前
                                              应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办
                依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
                                              法》的有关规定在指定媒介上公告。
                   …
                                                 …
                二、基金托管人                   二、基金托管人
                   …                         …
   第七部分 基金合同当
                  （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、   （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各
    事人及权利义务
                基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；       类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
                   …                         …
                二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式       二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
                   …                          …
   第十五部分 基金费
                   本基金A类基金份额不收取销售服务费 ，C类基金    本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服
     用与税收
                份额的年销售服务费率为0.1%，E类基金份额的年销售 务费，C类基金份额的年销售服务费率为0.1%，E类基金
                服务费率为0.3%。                 份额的年销售服务费率为0.3%。
                   …                          …
                                              五、公开披露的基金信息
   第十八部分 基金的信 五、公开披露的基金信息                        …
      息披露        …                               23、调整基金份额类别设置；
                                                 …
      附件2：《中信保诚稳鸿债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》
           章节               修改前内容                            修改后内容
               （三）基金的销售服务费的计提比例和计提方法        （三）基金的销售服务费的计提比例和计提方法
                 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额      本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务
       十一、基金费用 的年销售服务费率为0.1% ，E类基金份额的年销售服务费 费，C类基金份额的年销售服务费率为0.1% ，E类基金份额
               率为0.3%。                      的年销售服务费率为0.3%。
                 …                             …