宏利汇利债券A,宏利汇利债券C: 宏利汇利债券型证券投资基金分红公告

                      公告送出日期：2024年11月27日
    基金名称                  宏利汇利债券型证券投资基金
    基金简称                  宏利汇利债券
    基金主代码                 003073
    基金合同生效日               2016年8月30日
    基金管理人名称               宏利基金管理有限公司
    基金托管人名称               中国建设银行股份有限公司
                          《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利汇利债券型证
    公告依据
                          券投资基金基金合同》
    收益分配基准日               2024年11月21日
          基准日基金份额净值
    截止收 益            1.3412
          （单位：人民币元）
    分配基准
    日的相 关
          基准日基金可供分配利
    指标               124,229,117.71
          润（单位：人民币元）
    有关年度分红次数的说明           本次分红为2024年度第2次分红
    下属分级基金的基金简称           宏利汇利债券A            宏利汇利债券C
    下属分级基金的交易代码           003073             003074
          基准日下属分级基金份
          额 净值（单 位： 人 民 币 1.3514             1.1804
    截止基 准 元）
    日下属分
    级基金 的
    相关指标 基准日下属分级基金可
          供分配利润（单位 :人民 121,528,901.92        2,700,215.79
          币元）
    本次下属分级基金分红方案（单位 ：
    元/10份基金份额）
   注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1次，基金收益分
 配每年至多12次。
    权益登记日               2024年11月28日
    除息日                 2024年11月28日
    现金红利发放日             2024年11月29日
                        权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有
    分红对象
                        人。
                        选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年11月28日
                        的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于2024年11月29日
    红利再投资相关事项的说明
                        对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2024年
                        根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国家税务总
    税收相关事项的说明           局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配
                        的基金收益，暂免征收所得税。
    费用相关事项的说明
                        红利所转换的基金份额免收申购费用。
 确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年11月28日）最后一次选择
 的分红方式为准。 投资者可到销售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或
 网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前
 到销售网点办理变更手续。
 托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托
 管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
    （1） 宏利基金管理有限公司客 户 服 务 热 线 ：400-698-8888 （免 长 话 费 ）或
    （2）宏利基金管理有限公司网站https://www.manulifefund.com.cn。
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