央企回报: 招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金2024年度第一次分红公告

招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金
                                    公告送出日期：2024年11月27日
                                    招商中证国新央企股东回报交易型开
   基金名称
                                    放式指数证券投资基金
                                    招商中证国新央企股东回报ETF （场
   基金简称
                                    内简称 ：央企回报）
   基金主代码                            561960
   基金合同生效日                          2023年5月24日
   基金管理人名称                          招商基金管理有限公司
   基金托管人名称                          中信建投证券股份有限公司
                                    《公开募集证券投资基金信 息披露管
                                    理办法》《招商中证国新央企股东回报
                                    交易型开放式指数证券投资基金基金
   公告依据
                                    合同》《招商中证国新央企股东回报交
                                    易型开放式指数证券投资基金招募说
                                    明书》等
   收益分配基准日                          2024年11月15日
           基准日基金份额净值（单位：人民币元）                           1.1202
   截止收 益 分
           基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）                   6,377,193.30
   配基准 日 的
   相关指标    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应
           分配金额（单位：人民币元）
   本次分红方案（单位 ：元/10份基金份额）                                  0.12
   有关年度分红次数的说明                      本次分红为2024年度的第一次分红
   注：1、本基金扩位证券简称为“央企回报ETF” ；
  权益登记日             2024年11月29日
  除息日               2024年12月2日
  现金红利发放日           2024年12月5日
                    权益登 记日下午上海证券交易所交易结束后， 登记在册的本基金全体
  分红对象
                    持有人
  红利再投资相关事项的说明      本基金收益分配方式采用现金分红。
                    根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，
  税收相关事项的说明
                    暂免征收所得税。
  费用相关事项的说明         本基金本次分红免收分红手续费。
  注：本公司将于2024年12月3日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司的指定银行账户， 中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司收到相应款项后，在2024年12月4日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划
付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。
任公司上海分公司保管,不计息。 一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司。
司官网）。
                                 招商基金管理有限公司