长江乐越定开债: 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

长江乐越定期开放债券型发起式证券投资
      基金分红公告
                    公告送出日期：
 基金名称                       长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金
 基金简称                       长江乐越定开债
 基金主代码                      005828
 基金合同生效日                    2018 年 04 月 12 日
 基金管理人名称                    长江证券（上海）资产管理有限公司
 基金托管人名称                    浙商银行股份有限公司
                           《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
                                             《公开募集证券投资基
                           金信息披露管理办法》等法律法规以及《长江乐越定期开放债券
 公告依据
                           型发起式证券投资基金基金合同》和《长江乐越定期开放债券型
                           发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定。
 收益分配基准日                    2024 年 11 月 25 日
         基准日基金份额净值（单位:
 截 止 收 益 人民币元）
 分配基准
 日的相关
         基准日基金可供分配利润（单
 指标                    11,516,625.61
         位:人民币元）
 本次分红方案（单位:元/10 份基金份额）      0.17
 有关年度分红次数的说明                本次分红为 2024 年度第 3 次分红
 权益登记日                    2024 年 11 月 28 日
 除息日                      -(场内)                2024 年 11 月 28 日(场外)
 现金红利发放日                  2024 年 12 月 02 日
 分红对象                     权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人
                          选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2024 年 11 月 28 日除息
                          后的基金份额净值转换为基金份额，红利再投资所转换的基金份额
 红利再投资相关事项的说明
                          于 2024 年 11 月 29 日直接计入其基金账户，2024 年 12 月 02 日起投
                          资者可以查询。
                         根据财政部、国家税务总局的财税2002128 号《财政部 国家税务总
                         局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税20081 号
税收相关事项的说明
                         《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配
                         的基金收益，暂免征收所得税。
                         本基金本次分红免收分红手续费。基金收益分配时所发生的银行
费用相关事项的说明                转账或其他手续费用由投资者自行承担。选择红利再投资方式的
                         投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
  （1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作
日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本
次分红权益，
     权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
  （2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种，
                          并以投资者在权益登记日之前（不
含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金
默认的分红方式为现金分红。
  （3）当投资者的现金红利小于一定金额，
                    不足以支付银行转账或其他手续费用时，
                                     基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。
  （4）投资者可登录本基金管理人网站 www.cjzcgl.com 或拨打客服热线 4001-166-866 咨询
相关事宜。
   风险提示：
       本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
                                     但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的
风险收益特征，
      不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表
现，
 敬请投资者注意投资风险。
   特此公告。
                                               长江证券（上海）资产管理有限公司