建信荣瑞一年定期开放债券: 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

     建信荣瑞一年定期开放债券型
       证券投资基金分红公告
                      公告送出日期：2024年12月3日
  基金名称                            建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
  基金简称                            建信荣瑞一年定期开放债券
  基金主代码                           007830
  基金合同生效日                         2019年11月20日
  基金管理人名称                         建信基金管理有限责任公司
  基金托管人名称                         招商银行股份有限公司
                                  《建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合
  公告依据                            同》、《建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金招
                                  募说明书》以及相关法律法规
  收益分配基准日                         2024年11月21日
  有关年度分红次数的说明                     本次分红为本基金2024年度的第二次分红
  截止基准日 基准日基金份额净值（单位：人民币元 ）  1.0478
  下属分级基 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 371,967,869.59
  金的相关指
        截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算
  标                          -
        的应分配金额（单位：人民币元）
  本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额）          0.478
  注：（1）若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
  （2）本基金收益分配方式：现金分红；
  （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
  （4）每份基金份额享有同等分配权。
  权益登记日           2024年12月3日
  除息日             2024年12月3日
  现金红利发放日         2024年12月4日
  分红对象            权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
  红利再投资相关事项的说明    -
  税收相关事项的说明       根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
  费用相关事项的说明       本基金本次分红免收分红手续费。
  （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的
基金份额享有本次分红权益。
  （2）本基金收益分配方式：现金分红。
  （3）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金
管理人网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533免长途通话费）
咨询相关事宜。
  （4）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等
业务的申请。
  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证
本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者
注意投资风险，理性投资。
  特此公告。
                                  建信基金管理有限责任公司