关于南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金新增D类基金份额并修订相关法律文件的公告

       关于南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金
        新增 D 类基金份额并修订相关法律文件的公告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相
关法律法规的规定及《南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称
“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金
管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 3 日起对旗下南方中债 3-5 年
农发行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）新增 D 类基金份额。现将具体事宜公
告如下：
南方中债 3-5 年农发行债券指数 D，代码：022727）。基金管理费率和托管费率与原有各基
金份额相同，D 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元。
  本基金 D 类基金份额不收取销售服务费，申购费率和赎回费率如下：
                            D 类基金份额
           申购金额（M）                申购费率
           M＜100 万                0.7%
           M≥1000 万               每笔 1,000 元
                            D 类基金份额
          申请份额持有时间（N）                    赎回费率
               N＜7 天                      1.5%
               N≥7 天                       0
  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。赎回费应全额归入基金财产。
  本基金 D 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。
  本次新增 D 类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开
基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方中债 3-5 年农发行债券指
数证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。
  重要提示：
金产品资料概要。
咨询相关情况。
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他
基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅
读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
                                    南方基金管理股份有限公司
         附件：《南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》修订对照表
    章节      条款                  修订前原文                调整或增加或删除后表述
                   在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用       在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用并在
第三部分 基
          十、基金份额   并在赎回时根据持有期限收取赎回费用、不从本       赎回时根据持有期限收取赎回费用、不从本类别基
金的基本情
          的类别      类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称       金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类、D
况
                   为 A 类基金份额…                  类基金份额…
第六部分 基    六、申购和赎                               1、本基金 A 类、D 类基金份额在申购时收取申购
                   C 类、E 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购
金份额的申     回的价格、费                               费，C 类、E 类和 I 类基金份额在申购时不收取申
                   费。
购与赎回      用及其用途                                购费。
          二、基金费用
第十五部分
          计提方法、计   3、销售服务费                     3、销售服务费
基金费用与
          提标准和支    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费         本基金 A 类和 D 类基金份额不收取销售服务费
税收
          付方式
第二十四部
分基金合同                                          根据基金合同同步更新
内容摘要
         注：修订后的条款以本公司于 2024 年 12 月 3 日发布的《南方中债 3-5 年农发行债券指数
         证券投资基金基金合同》为准。