关于博时信用优选债券型证券投资基金增加E类基金份额及修改基金合同和托管协议的公告

 博时基金管理有限公司关于博时信用
优选债券型证券投资基金增加 E 类基金
份额及修改基金合同和托管协议的公告
     为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根
据《博时信用优选债券型证券投资基金基金合同》        （以下简称“基金合同”    或《基金合同》    ）的有关
约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”          ）决定自 2024 年 12 月 4 日起
对博时信用优选债券型证券投资基金（以下简称“本基金”         ）增加 E 类基金份额。
     经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，本公司对基金合同、           《博时信用优选债
券型证券投资基金托管协议》        （以下简称“托管协议”或“《托管协议》”  ）中有关内容进行相应修
订，  现将本基金增加 E 类基金份额的相关内容说明如下：
     一、博时信用优选债券型证券投资基金增加 E 类基金份额方案概要
    （1）基金份额分类
     在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，     在赎回时根据持有期限收取赎回费用，            但
不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购
时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照
用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照 0.01%年费率计提销售
服务费的基金份额，      称为 E 类基金份额。
     本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置代码。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E
类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发
售在外的该类别基金份额总数。
     投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。
                 份额简称                                     份额代码
             博时信用优选债券 A                                   009271
             博时信用优选债券 C                                   009272
             博时信用优选债券 E                                   022722
  （2）基金费率
  本基金 E 类基金份额的申购费率、赎回费率、管理费率、托管费率、销售服务费率与申购、
赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所示：
          费率结构                                    基金分类
             申购金额（M）        A 类基金份额申购费率    C 类基金份额申购费率             E 类基金份额申购费率
             M＜100 万元           0.80%
  申购费率    100 万元≤M＜300 万元       0.50%
             M≥500 万元         1000 元/笔
          持有基金份额期限（Y）       A 类基金份额赎回费率    C 类基金份额赎回费率             E 类基金份额赎回费率
              Y〈 7日             1.50%     1.50%                        1.50%
  赎回费率
              Y≥180 日             0
       管理费率（年费率）                                  0.30%
       托管费率（年费率）                                  0.10%
      销售服务费率（年费率）               0.00%             0.20%                0.01%
                  代销机构          0.1 元             0.1 元              5,000,000 元
   首次申购最低金额
                  直销机构          0.1 元             0.1 元              5,000,000 元
                  代销机构          0.1 元             0.1 元              5,000,000 元
   追加申购最低金额
                  直销机构          0.1 元             0.1 元              5,000,000 元
      账户最低基金份额余额
                             （按交易账户统计）        （按交易账户统计）             （按交易账户统计）
    注： 1 年指 365 天
   （1）各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的，                       以各代销机构的业
务规定为准。
   （2）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，                  在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。对持续持有期 7 日以内投资者收取的赎回费全额计入基金资产；                    对持续持有期 7 日及以
上的投资者收取的赎回费，不低于赎回费总额的 25%计入基金财产，                  其余用于支付登记费和其
他必要的手续费。
   （3）其他
    本基金 E 类基金份额的销售机构为博时基金管理有限公司直销中心等，本公司有权根据
具体情况增加或者调整销售机构，                敬请关注基金管理人网站。
    本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》进行披露。
    二、对《基金合同》及《托管协议》有关内容的修订
    本次增加 E 类基金份额、更新托管人信息的修改不损害基金份额持有人的实质利益，该修
改无须召开基金份额持有人大会，                基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。
    三、重要提示
的基金合同、托管协议自 2024 年 12 月 4 日起生效，并与本公告同日登载于基金管理人网站
（www.bosera.com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
的申购、转换转入、定期定额投资累计金额应不超过 1000 万元（本基金 A,C,E 三类基金份额申
请金额予以合计）。如单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额超过 1000
万元，  本基金管理人有权拒绝。
金恢复办理大额申购、转换转入、定期定额投资业务的时间将另行公告。
    四、其他事项
   （1）本公司客户服务电话：            95105568（全国免长途话费）；
   （2）本公司网址：      http://www.bosera.com。
证基金一定盈利，        也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和
基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合
同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在
了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，                    根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目
标， 对基金投资作出独立决策，             选择合适的基金产品。
    特此公告。
                                                     博时基金管理有限公司
  附件 1：
      《基金合同》修订对照表
 章节     原基金合同内容                       修订后基金合同内容
                                      A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额。各类基
                                      金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净
                                      值和基金份额累计净值
                                      前端认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回
                                      费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基
第 二 部                                 金份额
分 释义                                      62、C 类基金份额：指在投资者认购、申购时不收
                                      取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费
                                      用， 且从本类别基金资产中按照 0.20%年费率计提销售
                                      服务费的基金份额
                                      费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类
                                      别基金资产中按照 0.01%年费率计提销售服务费的基
                                      金份额类别
                                     八、基金份额的类别
                                         在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎
                                     回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金
      八、基金份额的类别
                                     资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份
         在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎
                                     额； 在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎
      回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金
                                     回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资
      资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份
第 三 部                                产中按照 0.20%年费率计提销售服务费的基金份额，  称
      额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎
分   基                                为 C 类基金份额； 在投资者申购时不收取申购费用，在
      回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资
金的基本                                 赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金
      产中计提销售服务费的基金份额，    称为 C 类基金份额。
情况                                   资产中按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额，
         本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代
                                     称为 E 类基金份额。
      码。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算
                                         本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置代
      基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净
                                     码。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金
      值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
                                     份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各
                                     类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金
                                     份额总数。
      二、申购和赎回的开放日及时间                 二、申购和赎回的开放日及时间
        ……                               ……
         基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者           基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者
      时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在 时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在
      基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转
      换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回 换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回
      或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换 或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或
      的价格。                           转换的价格。
      三、申购与赎回的原则                     三、申购与赎回的原则
          “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收         1、
                                          “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收
      市后计算的基金份额净值为基准进行计算；            市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算；
                                   六、申购和赎回的价格、费用及其用途
      六、申购和赎回的价格、费用及其用途               1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小
第 六 部
分 基金
      点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益 益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值
份额的申
      或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在 在当天收市后计算，并按照基金合同的约定公告。遇
购与赎回
      当天收市后计算，并按照基金合同的约定公告。遇特 特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公
      殊情况，  经履行适当程序，  可以适当延迟计算或公告。 告。
      购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份 购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份
      额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中 额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中
      列示。C 类基金份额不收取申购费用。申购的有效份 列示。C 类基金份额和 E 类基金份额不收取申购费
      额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效 用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基
      份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留 金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四
      到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产 舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或
      承担。                          损失由基金财产承担。
        ……                            ……
      不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。      不列入基金财产。C 类基金份额和 E 类基金份额不收
                                   取申购费用。
     五、估值程序                           五、估值程序
     资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精          各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额
     确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理   的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位
第十四部
     人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机           四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净
分 基金
     制。特殊情况下，基金管理人可提高基金份额净值计          值精度应急调整机制。特殊情况下，基金管理人可提
资产估值
     算的精度（即提高净值计算结果小数点后保留的位           高基金份额净值计算的精度（即提高净值计算结果小
     数），以维护基金投资人利益。国家另有规定的，从其         数点后保留的位数），以维护基金投资人利益。国家另
     规定。                              有规定的， 从其规定。
        ……                               ……
        一、基金费用的种类                     一、基金费用的种类
          ……                             ……
                                      二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
     二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
第十五部                                      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基
分 基金                                  金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值
        本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类
费用与税                                  的 0.20%年费率计提，E 类基金份额的销售服务费按前
     基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产
收                                     一日 E 类基金份额资产净值的 0.01%年费率计提。计
     净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：
                                      算方法如下：
       H＝E×0.20%÷当年天数
                                          H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天
       H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
                                      数
       E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
                                          H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
                                          E 为该类基金份额前一日基金资产净值
                               三、基金收益分配原则
     三、基金收益分配原则                   ……
       ……                         2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利
第十六部
     再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转 为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有
分 基金
     为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 人可对 A 类、C 类和 E 类基金份额分别选择不同的分
的收益与
     本基金默认的收益分配方式是现金分红；        红方式；  若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式
分配
     即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单      3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面
     位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；     值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去
                               每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
        五、公开披露的基金信息               五、公开披露的基金信息
第十八部
          公开披露的基金信息包括：               公开披露的基金信息包括：
分 基金
          （七）临时报告                    (七)临时报告
的信息披
露
        之零点五；                     额净值百分之零点五；
第二十四
部分 基
                                      基金合同内容摘要修改同基金合同正文部分内容
金合同内
容摘要
  附件 2：
      《托管协议》修订对照表
 章节               原托管协议内容                      修订后托管协议内容
       （二）基金托管人（也可称资产托管人）                   （二）基金托管人（也可称资产托管人）
          名称：招商银行股份有限公司(简称：      招商银行)         名称：招商银行股份有限公司(简称：      招商银行)
          住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦              住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
          办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦            办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
一 、基 金    邮政编码：518040                          邮政编码：518040
托管协议      法定代表人： 李建红                           法定代表人： 缪建民
当事人       成立时间：1987 年 4 月 8 日                  成立时间：1987 年 4 月 8 日
          基金托管业务批准文号：       证监基金字200283 号    基金托管业务批准文号：       证监基金字200283 号
          组织形式：股份有限公司                          组织形式：股份有限公司
          注册资本：人民币 252.20 亿元                   注册资本：人民币 252.20 亿元
          存续期间：持续经营                            存续期间：持续经营
                                     （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
       （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
                                        基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债
          基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后
                                     后的价值。
       的价值。
                                        各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各
八 、基 金    基金份额净值是按照每个工作日闭市后 ，基金资
                                     类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额
资产净值 产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确
                                     的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位
计算和会 到 0.0001 元 ，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人
                                     四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的
计核算    可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。
                                     净值精度应急调整机制。特殊情况下，基金管理人可
       特殊情况下，基金管理人可提高基金份额净值计算的
                                     提高基金份额净值计算的精度（即提高净值计算结果
       精度（即提高净值计算结果小数点后保留的位数），以
                                     小数点后保留的位数），以维护基金投资人利益。国
       维护基金投资人利益。国家另有规定的，      从其规定。
                                     家另有规定的，   从其规定。
          ……
                                        ……