宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投
资基金开放日常申购、赎回、定期定额投
资业务公告
公告送出日期：2024 年 12 月 5 日
基金名称 宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 宏利价值驱动 6 个月持有混合
基金主代码 020269
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 11 月 27 日
基金管理人名称 宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 宏利基金管理有限公司
《宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金招募说明
公告依据 书》
（以下简称招募说明书）、
《宏利价值驱动六个月持有期混
合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）
申购起始日 2024 年 12 月 6 日
赎回起始日 2025 年 05 月 27 日
转换转入起始日 2024 年 12 月 6 日
转换转出起始日 2025 年 05 月 27 日
定期定额投资起始日 2024 年 12 月 6 日
宏利价值驱动 6 个月持有混 宏利价值驱动 6 个月持有混
下属分级基金的基金简称
合A 合C
下属分级基金的交易代码 020269 020270
该分级基金是否开放申购、
是 是
赎回（转换、定期定额投资）
本基金每份基金份额的最短持有期为六个月，最短持有期内，投资者不能提出赎回或转换转
出申请，期满后（含到期日）投资者可提出赎回或转换转出申请。
对于每份认购、申购、转换转入份额的最短持有期起始日分别为基金合同生效日、申购申请
确认日、转换转入申请确认日，对应的最短持有期到期日分别为基金合同生效日、申购申请确认
日、转换转入申请确认日的六个月对日，无对日的，则该月最后一日为到期日。若前述到期日为
非工作日，则顺延至下一工作日。
本基金基金合同自 2024 年 11 月 27 日起生效，本基金首个赎回起始日为 2025 年 5 月 27 日（即
认购份额的六个月持有期到期日）。本基金开放申购（含定期定额申购）业务后，投资者申购的每
份基金份额以其申购申请确认日为六个月持有期起始日，投资者可自该基金份额的六个月持有期
到期日起（含当日）对该基金份额提出赎回申请，请投资者关注持有份额的到期日。
本基金将于 2024 年 12 月 6 日起每个开放日办理日常申购及定期定额投资业务。本基金的开
放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（本基金管理人公告暂停交易时除外），若
出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述
开放日及开放时间进行相应的调整。
对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定
为准。
通过基金管理人直销中心申购，单个基金账户单笔首次申购最低金额为 10 万元（含申购费），
如已有认购记录，则首次申购最低金额不受 10 万元限制，追加申购最低金额为 1000 元（含申购
费）；通过基金管理人网上直销系统进行申购，单个基金账户单笔最低申购金额为 1 元（含申购费），
单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销相关说明。通过其他销售机构申购，单个基金
账户单笔申购最低金额为 1 元人民币（含申购费），销售机构有权在不低于上述规定的前提下，根
据自身情况设置。
关于日常申购的金额限制、费率等事项，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和其它相关
公告。
宏利价值驱动 6 个月持有混合 A
申购金额(M) 申购费率 备注
M＜100 万元 0.15% 养老金客户
M≥500 万元 1,000 元/笔 养老金客户
M＜100 万元 1.50% 非养老金客户
M≥500 万元 1,000 元/笔 非养老金客户
注：（1）投资者如果有多笔申购（含定期定额申购）
，适用费率按单笔分别计算。
（2）本基金 C 类基金份额不收取申购费用，但收取销售服务费。C 类基金份额的销售服务费，
年费率为 0.40%。
无。
本基金每份基金份额的最短持有期为六个月，最短持有期内，投资者不能提出赎回申请或转
换转出申请，故本基金不收取赎回费。通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与原份
额最短持有期起始日相同。
本基金不收取赎回费。
无。
本公司旗下其他开放式基金转换转入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金
招募说明书和发售公告以及其他相关公告。
本基金转换转入本公司其他开放式基金的费用由转出和转入基金的申购费用补差和转出基金
的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费用补差和转出基金赎回费率
情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中赎回费归入基金资产的比例与基金
赎回业务一致。具体公式如下：
转换费用=转出基金赎回费用+申购费用补差
（1）转出基金赎回费计算方式：
赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
（2）申购费用补差计算方式：
申购费用补差=转入基金申购费用-转出基金申购费用
转出基金申购费用=（转出金额-转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申
购费率）
转入基金申购费用=（转出金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申
购费率）
申购费用补差=0
基金之间的转换转入业务，最低转换份额 1 份。
基金之间的转换转出业务，最低转换份额 1 份。
本基金于公告开放日起开始接受定期定额投资业务。
我司已对本基金所有代销机构开通了定期定额投资业务的系统支持，代销机构是否开通定期
定额投资业务以其公告为准。
本公司本基金最低定期定额申购额为 1 元，销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自
身的相关情况设定本基金的定期定额申购金额下限，投资者在办理定期定额申购业务时，需遵循
对应销售机构的规定。通过本公司网上直销进行定期定额申购，单个基金账户单笔最低金额为 1
元。
直销机构：宏利基金管理有限公司
直销柜台：北京市朝阳区针织路 23 号楼中国人寿金融中心 6 层 02-07 单元
电话：010-66577619、010-66577617
传真：010--66577760
联系人：刘恋
中国邮政储蓄银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、
中信证券华南股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、申万宏源证
券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、
西部证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、招商证券股份有限公
司、南京证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、渤海证券股份有
限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、
海通证券股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天
天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量
基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海联泰基金销售
有限公司、北京雪球基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公
司、北京汇成基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、京
东肯特瑞基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、宜
信普泽（北京）基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、万家财富基金销售（天
津）有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、江苏汇林保大基
金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、南京苏宁基金销售有
限公司、玄元保险代理有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、上
海攀赢基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、泛华普益
基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、博时财富基
金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、上海陆金所基金销售有限公司。
本基金管理人在每个交易日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）通过中国证
监会指定的信息披露媒体、各销售机构、本基金管理人的网站等媒介公布本基金上一个交易日的
基金份额净值，敬请投资人留意。
额投资业务的有关事项予以说明。
投资者可以登录本公司网站（www.manulifefund.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电
话(400-698-8888 或 010-66555662)垂询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明
书和基金产品资料概要。
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