华夏鼎昭利率债债券A,华夏鼎昭利率债债券C: 华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金第三次分红公告_基金频道

公告送出日期：2024 年 12 月 5 日
基金名称华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金简称华夏鼎昭利率债债券
基金主代码 020565
基金合同生效日 2024 年 2 月 6 日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏
鼎昭利率债债券型证券投资基金基金合同》《华夏鼎
昭利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日 2024 年 12 月 3 日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度的第 3 次分红
各基金份额类别的简称华夏鼎昭利率债债券 A 华夏鼎昭利率债债券 C
各基金份额类别的交易代码 020565 020566
基准日各基金份额类 1.0175 1.0165
别的份额净值（单位：
人民币元）
截止基准
基准日各基金份额类 33,975,282.75 16.51
日各基金
别的可供分配利润（单
份额类别
位：人民币元）
的相关指
截止基准日按照基金 - -
标
合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单
位：人民币元）
本次各基金份额类别分红方案（单 0.130 0.130
位：元/10 份基金份额）
权益登记日 2024 年 12 月 9 日
除息日 2024 年 12 月 9 日
现金红利发放日 2024 年 12 月 10 日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
红利再投资相关事项的说额净值（NAV）确定日为 2024 年 12 月 9 日，该部分基金份额
明将于 2024 年 12 月 10 日直接计入其基金账户，投资者可自 2024
年 12 月 11 日起查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税2002128 号《财政部、国家
税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财
税20081 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 10 日自基金托管账户划出。
本次分红权益。目前本公司已暂停本基金的个人投资者申购及转换转入业务，个
人投资者的赎回及转换转出业务正常办理。
对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销
售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该
销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金交易
代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
（400-818-6666）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请
于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更
手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次
选择的分红方式为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年十二月五日