德邦锐泽86个月定期开放债券: 德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

  基金名称                                德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金
  基金简称                                德邦锐泽86个月定期开放债券
  基金主代码                               009780
  基金合同生效日                             2020年7月30日
  基金管理人名称                             德邦基金管理有限公司
  基金托管人名称                             上海浦东发展银行股份有限公司
                                      《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦锐
                                      泽86个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《德
  公告依据
                                      邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金招募说明
                                      书》等。
  收益分配基准日                             2024年12月4日
  有关年度分红次数的说明                         本次分红为2024年度第1次分红
                基准日下属分级基金份额净
  截止基准日下属分级基金的相 值（单位：人民币元）
  关指标           基准日下属分级基金可供分
                配利润（单位：人民币元）
  本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）          0.1000
  权益登记日                 2024年12月9日
                                                   （场外）
  除息日                   （场内）-
  现金红利发放日               2024年12月10日
                        权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有
  分红对象
                        人。
                        根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，
   税收相关事项的说明
                        暂免征收所得税。
   费用相关事项的说明            本基金本次分红免收分红手续费。
  注：现金分红款将于2024年12月10日自基金托管账户划出。
  （1）德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn
  （2）德邦基金管理有限公司客服热线：400-821-7788（免长途通话费用）
  （3）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转
换转出的基金份额享有本次分红权益。 目前本基金处于封闭期，不 办理申购、赎回及基金转换业务。
  （4）本基金收益分配方式仅有现金分红。
  （5）本基金的销售机构：
  本基金的销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。 基金管理人可根据有关法律法
规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并在基金管理人网站公示。
  （6）风险提示：因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投
资风险或提高基金投资收益。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险，敬请投资
人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》（更新）等相关法律文件，并选择适合自身风险承受
能力的投资品种进行投资。
  本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。
                                          德邦基金管理有限公司