工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第十次分红公告

工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
                                          公告送出日期：2024年12月9日
    基金名称                         工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
    基金简称                         工银1-3年农发债指数
    基金主代码                        007124
    基金合同生效日                      2019年5月21日
    基金管理人名称                      工银瑞信基金管理有限公司
    基金托管人名称                      兴业银行股份有限公司
                                 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金
    公告依据
                                 信息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定
    收益分配基准日                      2024年11月27日
    有关年度分红次数的说明                  本次分红为本基金第五十三次分红 ，2024年第十次分红
    下属分级基金的基金简称                  工银1-3年农发债指数A        工银1-3年农发债指数C   工银1-3年农发债指数E
    下属分级基金的交易代码                  007124              007125         012166
                基准日下属分级基金 份额
                净值（单位：人民币元）
                基准日下属分级基金 可供
    截止基准日下属分    分配利润 （单位 : 人民币   80,493,312.22       327,075.22     3,541,104.02
                元）
    级基金的相关指标
                截止基准日按照基金 合同
                约定的分红比例计算 的应
                分配金额 （单位 ： 人民币
                元）
    本次下属分级基金分红方案（单位 ： 元/10份基
    金份额）
  注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配
利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
    权益登记日                   2024年12月11日
    除息日                     2024年12月11日
    现金红利发放日                 2024年12月12日
    分红对象                    权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明            选择红利再投资的投资者 ，其现金红利将按2024年12月11日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
    税收相关事项的说明               根据财政部 、国家税务总局相关规定 ，基金向投资者分配的基金收益 ，暂免征收所得税 。
    费用相关事项的说明               2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
    注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年12月12日自基金托管账户划出。
(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2024年12月10日15：00前）到
销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
初始面值。
金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未
来表现，敬请投资者注意投资风险。
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