关于南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金新增D类基金份额并修订相关法律文件的公告_基金频道

关于南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金
新增 D 类基金份额并修订相关法律文件的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相
关法律法规的规定及《南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称
“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金
管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司（以下简
称“基金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 9 日起对南方中债 1-5 年国开行债券指
数证券投资基金（以下简称“本基金”）新增 D 类基金份额。现将具体事宜公告如下：
南方 1-5 年国开行债券指数 D，基金代码：022780）。基金管理费率和托管费率与原有各基
金份额相同，D 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元。
本基金 D 类基金份额不收取销售服务费，申购费率和赎回费率如下：
D 类基金份额
申购金额（M）申购费率
M＜100 万 0.7%
M≥1000 万每笔 1,000 元
D 类基金份额
申请份额持有时间（N）赎回费率
N＜7 天 1.5%
N≥7 天 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。赎回费应全额归入基金财产。
本基金 D 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。本次新增 D 类基
金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。
本公司经与基金托管人协商一致，对《南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合
同》等相关法律文件进行了修订。
重要提示：
金产品资料概要。
咨询相关情况。
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他
基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅
读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
附件：《南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》修订对照表
章节条款修订前原文调整或增加或删除后表述
在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用并在
第三部分基
十、基金份并在赎回时根据持有期限收取赎回费用、不从赎回时根据持有期限收取赎回费用、不从本类别基
金的基本情
额的类别本类别基金资产中计提销售服务费的基金份金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类、
况
额，称为 A 类基金份额；… D 类基金份额；…
六、申购和 1、本基金 A 类基金份额在申购时收取申购
第六部分基 1、本基金 A 类、D 类基金份额在申购时收取申购
赎回的价费，C 类、E 类和 I 类基金份额在申购时不收
金份额的申费，C 类、E 类和 I 类基金份额在申购时不收取申
格、费用及取申购费。
购与赎回购费。
其用途
二、基金费
第十五部分用计提方
基金费用与法、计提标
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,… 本基金 A 类和 D 类基金份额不收取销售服务费,…
税收准和支付方
式
第二十四部
分基金合同根据基金合同同步更新
内容摘要
注：修订后的条款以本公司于 2024 年 12 月 9 日发布的《南方中债 1-5 年国开行债券指
数证券投资基金基金合同》为准。