中信保诚稳鸿债券型证券投资基金分红公告

  中信保诚稳鸿债券型证券投资基金
        分红公告
                       公告送出日期：2024年12月10日
  基金名称                     中信保诚稳鸿债券型证券投资基金
  基金简称                     中信保诚稳鸿
  基金主代码                    006011
  基金合同生效日                  2018年05月31日
  基金管理人名称                  中信保诚基金管理有限公司
  基金托管人名称                  中国光大银行股份有限公司
                           《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办
  公告依据                     法》《中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金合同》和《中信保诚稳鸿债券
                           型证券投资基金招募说明书》
  收益分配基准日                  2024年12月03日
  有关年度分红次数的说明              2024年第3次分红
  下属分级基金的基金简称              中信保诚稳鸿A           中信保诚稳鸿C           中信保诚稳鸿D           中信保诚稳鸿E
  下属分级基金的交易代码              006011            006012            020927            021521
             基准日下属分级基金份额
             净值（单位：人民币元）
         基准日下属分级基金可供
  截止基准日下
         分配利润 (单位: 人民币      168,641,503.24       444,076.19               8.11      155,544.64
  属分级基金的
         元）
  相关指标
         截止基准日按照基金合同
         约定的分红比例计算的应                     -                -                 -                 -
         分配金额(单位:人民币元)
  本次下属分级基金分红方案（单位 ：元/10
  份基金份额）
  权益登记日           2024年12月11日
  除息日             2024年12月11日
  现金红利发放日         2024年12月12日
  分红对象            权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
  红利再投资相关事项 的说 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2024年12
  明            月11日。
  税收相关事项的说明       根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
  费用相关事项的说明       分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
  (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本
次分红权益。
  (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。 本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红
方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。
  (3)咨询办法:
  本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn
  本基金管理人客户服务电话:400-666-0066
  特此公告。
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