工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告_基金频道

工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
公告送出日期： 2024 年 12 月 13 日
基金名称工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
基金简称工银开元利率债债券
基金主代码 008539
基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
公告依据募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信开元利率债债券型证券投
资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2024 年 12 月 4 日
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金第七次分红， 2024 年第一次分红
下属分级基金的基金简称工银开元利率债债券 A 工银开元利率债债券 C 工银开元利率债债券 F
下属分级基金的交易代码 008539 008540 017777
基准日下属分级基金份额
净值（单位：人民币元）
截止基准日
基准日下属分级基金可供
下属分级基 9,701,202.59 84,699.95 -
分配利润（单位:人民币元）
金的相关指
截止基准日按照基金合同
标
约定的分红比例计算的应 - - -
分配金额（单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分
红。
权益登记日 2024 年 12 月 17 日
除息日 2024 年 12 月 17 日
现金红利发放日 2024 年 12 月 18 日
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 12 月 17 日除息后的基金份额净
红利再投资相关事项的说明
值转换为基金份额。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
税收相关事项的说明
税。
费用相关事项的说明
换的基金份额免收申购费用。
注：
户，
则》的相关规定处理。
份额享有本次分红权益。
本基金默认的分红方式为现金方式。
请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权
益登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 12 月 16 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资
者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
资收益。
在市场波动等因素的影响下，
基金投资仍有可
能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
http://www.icbccs.com.cn。
金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特
征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注
意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司