浙商汇金聚盈中短债A,浙商汇金聚盈中短债C: 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2024年第四次分红公告_基金频道

公告送出日期：2024年12月13日
基金名称浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金
基金简称浙商汇金聚盈中短债
基金主代码 007426
基金合同生效日 2019年06月25日
基金管理人名称浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金
公告依据
基金合同》《浙商汇金聚盈中短债债券型证券
投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2024年12月05日
有关年度分红次数的说明 2024年第四次分红
浙商汇金聚盈中短债浙商汇金聚盈中短债
下属分级基金的基金简称
A C
下属分级基金的交易代码 007426 007443
截止基基准日下属分级基
准日下金份额净值（单位: 1.0236 1.0207
属分级人民币元）
基金的基准日下属分级基
相关指金可供分配利润（单 5,008,769.24 143,455.61
标位:人民币元）
本次下属分级基金分红方案
（单位:元/10份基金份额）
权益登记日 2024年12月16日
除息日 2024年12月16日
现金红利发放日 2024年12月17日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以2024年12月16日除息后的基金
份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投
红利再投资相关事项的说明
资所得的基金份额进行确认并通知各销售机
构。2024年12月17日起投资者可以通过销售机
构查询红利再投资的份额。
根据财政部、国家税务总局的财税2002128
号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投
税收相关事项的说明
资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再
费用相关事项的说明投资方式的投资者，其红利所折算的基金份额
免收申购费等红利再投资费用。
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回
的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或
将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，对于未选择本基金
具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红
确认的方式将按照投资者在权益登记日之前,最后一次选择的分红方式为准。请投资者
到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分
红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
（4）建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为
T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
（5）投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以
登录本基金管理人网站（www.stocke.com.cn）查阅《浙商汇金聚盈中短债债券型证券
投资基金基金合同》和《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金招募说明书》等资料。
投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:95345垂询相关事宜。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变本
基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司提醒
投资者，投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投
资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业
绩并不构成基金业绩表现的保证。
特此公告。
浙江浙商证券资产管理有限公司