汇添富增强收益债券型证券投资基金收益分配公告_基金频道

公告送出日期：2024 年 12 月 13 日
汇添富增强收益债券型证券投资基
基金名称
金
基金简称汇添富增强收益债券
基金主代码 519078
基金合同生效日 2008 年 03 月 06 日
基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
根据相关法律法规的规定及《汇添
公告依据富增强收益债券型证券投资基金基
金合同》的约定。
收益分配基准日 2024 年 12 月 04 日
本次分红为本基金 2024 年度第 3 次
有关年度分红次数的说明
分红
汇添富汇添富汇添富汇添富
增强收增强收增强收增强收
下属基金份额的基金简称
益债券益债券益债券益债券
A C D E
下属基金份额的交易代码 519078 470078 021355 021460
基准日下属基金份额份
额净值（单位：人民币 1.1798 1.1089 1.1775 1.1785
元）
截止基准基准日下属基金份额可
日下属基供分配利润（单位：人
金份额的民币元）
相关指标截至基准日按照基金合
同约定的分红比例计算 126724 126975 128024
的最低应分配金额（单 2.615 73.58 5.2875
位：人民币元）
本次下属基金份额分红方案（单
位：元/10 份基金份额）
注：本基金的基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收
益分配次数最多为 12 次，A 类基金份额全年分配比例不得低于年度可供分配收
益的 25%，C 类、D 类和 E 类基金份额每次分配比例不得低于可供分配收益的 25%。
权益登记日 2024 年 12 月 16 日
除息日 2024 年 12 月 16 日
现金红利发放日 2024 年 12 月 18 日
权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基
分红对象
金全体份额持有人。
选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年
红利再投资相关事项的额，并于 2024 年 12 月 17 日直接计入其基金账
说明户，2024 年 12 月 18 日起，投资者可以查询红利
再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎
回等业务。
根据财政部、国家税务总局的财税字2002128
号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资
税收相关事项的说明
基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投
费用相关事项的说明资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免
收申购费用。
赎回的基金份额享有本次分红权益。
基金合同》。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登
记日）最后一次选择成功的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式，请务必
于权益登记日之前（不含当日），在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分
红方式。
的收益分配有效，而对本次收益分配无效。
销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机
构设置的分红方式。
账号可设置不同的分红方式，修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账
号的分红方式。
投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可
能出现基金净值低于初始面值的风险。
（1）汇添富基金管理股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网
点（详见基金管理人官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息
表》）。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知
基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受
长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司